آخرین روز کاری هفته را در حالی آغاز می کنیم که همانطور که انتظار می رفت و دلایل آن را در هشت صبح دیروز مطرح کردیم، بازار در روز گذشته با افزایش نسبی عرضه ها همراه شد و با وجود تقاضای بالا در پیش گشایش ، در نهایت این فروشندگان بودند که دست بالا را داشتند و بازار با یک رنج منفی به پایان رسید . در گروه #دارو عرضه خاصی نداشتیم و تنها #دامین با رنج منفی به صف فروش رفت . در نقطه مقابل در #سیمانی ها فشار عرضه بالا بود و اکثر نماد ها در محدوده منفی و صف فروش معامله می شدند .
و اما بازار امروز …
جدا از رنج های منفی ۳۰ دقیقه پایانی بازار دیروز که منجر به اختلاف قیمت پایانی و آخرین معامله در بسیاری از نماد ها شد و این اختلاف قیمت منجر به افزایش عرضه ها در تایم پیش گشایش امروز می شود، جو سیاسی نیز ملتهب تر از روز گذشته است . لفاظی های ترامپ شدید تر شده و ایران سطح خواسته هایش در قبال بازگشایی تنگه هرمز را بالا برده است . از سوی دیگر امارات اعلام کرده که شب گذشته دو موشک بالستیک از سوی ایران به سمتش شلیک شده است و تا اطلاع ثانوی تمام مبادلات تجاری و تراکنش های مالی با ایران را تا اطلاع ثانوی متوقف کرده است . در این وضعیت، نمی توان انتظار خاصی از بازار امروز به عنوان آخرین روز کاری هفته داشت .
احتمالا بازار در مقاطعی با فشار فروش هیجانی همراه خواهد شد و بهترین استراتژی در این مواقع، خرید نمادهایی است که مدت ها قفل در صف خرید بوده اند و ممکن است برای لحظاتی متعادل شوند . در گروه دارو #دجابر #درازک #دلقما ارزش صف نشینی دارند و با توجه به افزایش نرخ های خوب گروه دارو، ریسک چندانی در میان مدت و بلند مدت ندارند. سهام گروه گلرنگ نظیر #قرن #کیمیاتک #سپید #غکورش #افق و … نیز می توانند در صورت اصلاح خوب در روزهای آتی، در واچ لیست خرید باشند.
بررسی ارزش بازار فراکابی ها در مقایسه با میزان فروش ماهانه
فراکاب ها ارزش مارکت های به شدت متفاوتی دارند:
بورس #کالا ۵۸ همت – فروش آخرین ماه ۶۰۰ میلیارد – نسبت فروش به ارزش مارکت : ۹۶
#بورس تهران ۱۳ همت – فروش آخرین ماه ۴۰۰ میلیارد – نسبت فروش به ارزش مارکت : ۳۲
#فرابورس ۱۰ همت – فروش آخرین ماه ۱۰۰ میلیارد – نسبت فروش به ارزش مارکت : ۱۰۰
بورس #انرژی ۹همت – فروش آخرین ماه ۵۰ میلیارد – نسبت فروش به ارزش مارکت : ۱۸۰
از منظر فروش به ارزش بازار ، #بورس بهترین شرایط را دارد، اما مشکل اصلی این است که چنانچه بازار سرمایه به رکود برود، درآمد شرکت بورس هم شدیدا افت می کند. اما بورس #کالا شرایط با استیبل تری دارد . اگر رونق بورس ادامه دار باشد سهام شرکت بورس شرایط بهتری را تجربه خواهد کرد.
بررسی وضعیت بازار #ارز
بازار ارز نیز همانند بازار سرمایه در بلاتکلیفی به سر می برد و پس از اصلاح دلار از محدوده ۱۹۵ تا ۱۸۵ هزار تومان، نوسان خاصی را تجربه نکرده اند . پس از خبر شب گذشته وزارت امور خارجه امارات در خصوص قطع روابط تجاری و بانکی با ایران، تتر گارد افزایشی گرفت و به کانال ۱۸۸ هزار تومان برگشت .
با توجه به جو کلی بازارها و تحولات سیاسی و روند صعودی و ملایم دلار مبادله ای و عبور آن از محدوده ۱۵۶ هزار تومان، بعید به نظر می رسد که دلار، پایین خاصی داشته باشد. با این وضعیت، برداشت ما این است که در این شرایط محدوده کف دلار عددی بین ۱۸۳ تا ۱۸۵ هزار تومان خواهد بود . هر گونه خبر از توافق احتمالی و کاهش قیمت دلار، فرصت خرید خواهد بود . این تحلیل در صورت توافق جامع ایران و آمریکا و آزاد شدن منابع بلوکه شده ایران و شروع تبادلات ایران با بازارهای جهانی، به روزرسانی خواهد شد.
تقاضای بالا در پیش گشایش