اولین روز کاری هفته را در حالی آغاز می کنیم که بازار در روز چهارشنبه با ترکیبی از دو عامل مثبت همراه شد؛ از یک سو امیدواری نسبی به از سرگیری مذاکرات مستقیم ایران و آمریکا و از سوی دیگر رسیدن قیمتها به سطوح نرمال و جذاب پس از اصلاح اخیر، باعث شد فضای معاملات نسبت به روزهای قبل کمی بهتر شود.
برداشت ما این است که وارد یک دوره ۴۰روزه بسیار حساس و پرتحول تا آبانماه میشویم که در آن رویدادهای سیاسی (نشست سازمان ملل، مذاکرات، انتخابات آمریکا و اسرائیل) و رویدادهای بنیادی و کدالی (گزارشهای ماهانه و میاندورهای شرکتها، روند نرخ نیما) به موازات هم بازار را تحت تأثیر قرار میدهند. کماکان بر این باوریم که وزن تحولات بنیادی و جریان نقدینگی در تعیین مسیر بازار، سنگینتر از نوسانات سیاسی کوتاهمدت است و توصیه میکنم بهجای تمرکز صرف بر اخبار سیاسی، به گزارشها و ارزندگی شرکتها توجه ویژه ای داشته باشید .
و اما بازار امروز …
به نظر می رسد بازار در فضایی نسبتاً آرامتر از نظر سیاسی آغاز می شود . چرا که پیشنهاد هفتروزه اخیر برای کاهش تنشها التهاب خبری هفته گذشته را کاهش داده است ؛ در کنار این آرامش نسبی، سه محرک بنیادی قدرت گرفتهاند: قرارگیری بسیاری از نمادها در محدودههای اصلاحشده و جذاب، عبور دلار نیما از ۱۷۰ هزار تومان همراه با تثبیت دلار آزاد حوالی ۲۳۵ هزار تومان که برای گروههای #بانکی #پالایشی و #پتروشیمی سیگنال مثبتی است، و مهمتر از همه گزارشهای اخیر کدال در صنایع #دارویی #پتروشیمی و #بانکی (نظیر #زاگرس #ونوین #دجابر #چخزر #ومهان) که میتواند محرک اصلی تغییر روند باشد؛ با این حال چون واکنش سهمها حتی در یک صنعت میتواند متفاوت باشد، توجه دقیق به گزارشهای تکتک نمادها طی هفته اهمیت زیادی دارد.
نمی توان به بازار امروز و این هفته نگاه خوشبینانه یا بدبینانه محض داشت . خرید در محدوده مثبت سهم هایی که گزارش های خوبی داشته اند، در صورت عدم افزایش تنش های سیاسی، جذاب است و از سوی دیگر حتی توصیه به خرید در محدوده منفی وصف فروش نماد هایی که گزارش های کمتر از انتظار دارند پر ریسک است . از این رو توصیه می کنیم در انتخاب سهم مناسب برای خرید با احتیاط رفتار کنید و اسیر هیجانات تایم بازار نشوید .
با #تابان چه کنیم ؟
این سوالی که این روزها زیاد از ما پرسیده می شود . از منظر بنیادی و به دید بلند مدت، تابان در محدوده فعلی جذاب است اما احتمالا با نوسان قیمتی همراه می شود . برای حقیقی هایی که انتظار رشد شارپ از قیمت سهام دارند، گزینه خاص و ویژه ای نیست . به شخصه در محدوه فعلی سهامداری می کنم اما به سهام خود اضافه نخواهم کرد . عرضه تابان و صف فروش احتمالی آن می تواند روند کلی گروه پالایش و پس از آن کلیت بازار را تحت تاثیر قرار دهد . از این رو احتمالا برای مدیریت بازار هم که شده، توجه ها به تابان بیش از حالت عادی خواهد بود .
تحلیل تکنیکال شاخص کل :
شاخص کل بورس پس از ناکامی در شکست مقاومتهای ۷.۴۱ و ۷.۶۳ میلیون واحدی، تحت تأثیر فشار عرضه، وارد فازی اصلاحی شده و در محدوده ۷.۲۲ میلیون واحد در حال آزمون حمایتهای میانمدت است. ( ادامه مطلب )
تحلیل تکنیکال شاخص هموزن :
شاخص هموزن پس از یک رالی صعودی پرقدرت و برخورد به سد مقاومتی ۲,۰۲۱ هزار واحد، وارد فاز اصلاحی کوتاهمدت شده و اکنون در محدوده ۱,۹۸۲ هزار واحد در حال نوسان است. ( ادامه مطلب )
تحلیل تکنیکال نقره :
قیمت نقره پس از عبور از یک روند اصلاحی و شکست خط روند نزولی بلندمدت، هماکنون در محدوده ۶۵.۰۴ دلار در نوسان است. ( ادامه مطلب )
#واچ_لیست_روزانه :
توصیه به خرید و فروش در چنین شرایطی کمی سخت است، اما به نظر می رسد سه گروه #دارویی #شوینده #غذایی با افزایش نرخ های احتمالی در پاییز و با توجه به اصلاحی که در مدت اخیر داشته اند، بتوانند در نیمه دوم سال بازده قابل قبولی به سهامداران خود بدهند . در #دارویی ها کماکان گزینه جذاب زیاد است . #زاگرس #ددانا #دجابر #دلقما و صندوق های بخشی دارویی را در نظر داشته باشید .
در گروه شوینده ها ، سه نماد #شوینده #شپاکسا #ساینا کماکان مورد توجه بازار هستند و در صورت اصلاح گزینه های کم ریسکی به دید میان مدت هستند . در گروه غذایی، #غاذر گزینه کم ریسکی است و با P/E فوروارد حوالی ۳٫۵ ، ریسک چندای برای خرید در محدوده فعلی ندارد . در بانکی ها نیز #ونوین گزینه بنیادی و کم ریسکی است و پس از آن #وتجارت #وبصادر با توجه به اصلاحی که داشته اند در محدوده فعلی قابل بررسی هستند . #وبملت سود تسعیر دارد، اما در این محدوده کمی سنگین و پرعرضه است . خرید در اصلاح قیمتی این گروه کم ریسک است .
سعی می کنیم در ۸ صبح فردا، نگاهی عمیق تر به صنایع مختلف و تک سهم های خاص آنها و افق پیش روی بازار در هفته پیش رو داشته باشیم.
مذاکرات مستقیم ایران و آمریکا