اولین روز کاری هفته را در حالی آغاز می کنیم که روز چهارشنبه، بازار آخرین روز کاری هفته را با تقاضای نسبی آغاز کرد و در نیمه دوم معاملات، با غلبه خریداران و سبزپوشی ۷۰ درصد نمادها ، شاخص کل ۱.۱ درصد رشد کرد و کانال ۷.۹ میلیون واحد را بازپس گرفت و ارزش معاملات خرد در محدوده ۳۰ همت باقی ماند. برداشت ما این است بازار از نظر بنیادی و تکنیکی در نقاط جذابی قرار دارد، اما تردیدهای سیاسی و عرضه در گروه پالایش همچنان مانع شتاب گرفتن آن است و اگر تقاضا، کنترل بازار را به دست نگیرد، موج دوم عرضه دور از انتظار نیست.
از امروز تا حدود سه هفته بازار از گزارش‌های کدال خالی است و هرچند آزادسازی تأمین ارز بسیاری از تعرفه‌ها در بازار آزاد و فروش خوب دو هفته نخست آبان، چشم‌انداز گزارش‌های ماهانه را مثبت کرده است اما، نگاه‌ها به اخبار سیاسی دوخته شده است. با پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا، نگرانی اصلی بازار احتمال اقدام نظامی جدید پیش از آغاز به کار کنگره است.
و اما بازار امروز …
روال چند هفته گذشته بازار نشان داده است که در ابتدای هفته و با وجود امیدواری نسبت به شرایط، بازار با افزایش نسبی عرضه کار را آغاز می کند و رفته رفته شاهد افزایش عرضه ها در دو روز ابتدای هفته هستیم و با رسیدن به میانه های هفته، شاهد بازگشت امید به تابلوی معاملات هستیم . این هفته نیز بازار با خبرهای مربوط به کاهش تنش ها و احتمال تداوم مذاکرات مواجه است و از سوی دیگر کماکان سایه جنگ بر سر بازار وجود دارد و هر لحظه ممکن است کشور با یک حمله غافلگیرانه مواجه شود. البته کماکان بخشی از بازار به واسطه نتایج انتخابات آمریکا، نسبت به شرایط پیش رو خوشبین هستند و این مهم، بازار امروز و این هفته را جذاب تر از هفته قبل، جلوه می دهد .
برداشت ما این است که بازار باتقاضای محدود کار را آغاز خواهد کرد و در مثبت ها فروشنده خواهد داشت . چشم بازار به تابلوی #فولاد #فملی است و صندوق های اهرمی که از امروز با دامنه 6 درصدی معامله می شوند . اتفاقی که اگر در خصوص کلیت بازار و بازتر شدن دامنه نوسان رخ دهد، بازار را از دوگانگی صف خرید یا صف فروش خارج می کند و اجازه می دهد قیمت ها در دامنه وسیع تر و متعادل تر به روند خود ادامه دهند.
توصیه به خرید یا فروش در این شرایط کمی سخت است، زیرا ممکن است هر لحظه بازار با شوک جدی مواجه شود، اما خرید در سهامی که از شرایط جنگی تاثیر چندانی نمی پذیرند و P/E جذابی دارند، ریسک چندانی ندارد . تک سهام های #دارویی #سیمانی #غذایی که در روزهای قبل از آنها نام بردیم، کماکان برای خرید جذاب هستند . #دلقما #سکرما #نان #غزر جز این دسته هستند .
افزایش دامنه صندوق های اهرمی :
به نظر می رسد افزایش دامنه و اضافه شدن رکن بازارگردانی به اهرمی ها از امروز، می تواند منجر به پویایی بیشتر این صندوق ها و معاملات متعادل تر این گروه شود و در نتیجه حباب این صندوق ها را به سمت صفر سوق دهد.
#تحلیل_تکنیکال_شاخص_کل : احتمال تداوم روند نزولی
روند شاخص کل در تایم‌فریم‌های پایین نزولی شده و بسیاری از نمادهای شاخص‌ساز فاقد حمایت قیمتی مناسب‌اند. شاخص کل پس از اصلاح از یک مقاومت تایم‌فریم بالا، نتوانست به زیر باکس سبز نفوذ کند؛ بنابراین حرکت صعودی کنونی (۷٬۸۹۷٬۱۱۶) بیشتر بخشی از فرایند اصلاحی ارزیابی می‌شود. دو باکس هانتر کندل در محدوده‌های حدود ۸٫۰۵۰ تا ۸٫۱۲۰ و ۸٫۳۰۰ تا ۸٫۳۷۰ میلیون، با پشتوانه گام چهارم لگ ماهانه، می‌توانند شاخص را به سطوح پایین‌تر بازگردانند. تا زمانی که سقف جدیدی ثبت نشود، شکل‌گیری کف جدید محتمل است. اهداف نزولی، ۷٬۵۷۴٬۳۴۳ (خط MOD) و سپس محدوده ۷٫۱۱۰ تا ۷٬۲۳۸٬۳۵۴ (ورود نوسانی) است.
معامله‌گران کوتاه‌مدت: خروج در محدوده هانتر کندل‌ها و پرهیز از ورود مجدد تا رسیدن قیمت به ۷٬۵۷۴٬۰۰۰ و ۷٬۲۳۸٬۰۰۰.
سرمایه‌گذاران میان‌مدت: با اتکا به فرضیه بازگشت به سطح FTC، کاهش بخشی از پوزیشن، تسویه اعتبارات و حفظ سرمایه.
سرمایه‌گذاران بلندمدت: اقدام خاصی ضرورت ندارد.
ابطال سناریو: تثبیت قیمت بالای حدود ۸٫۵۲۰ میلیون، اهداف صعودی ۸٬۷۹۰٬۰۰۰ و ۹٬۳۷۰٬۰۰۰ و ۹٬۹۴۰٬۰۰۰ را فعال می‌کند.
سبزپوشی ۷۰ درصد نمادها