دومین روز کاری هفته را در حالی غاز می کنیم که همانطور که انتظار می رفت و با شما نیز در میان گذاشتیم بازار با خبر مأموریت آیزنکوت برای تشکیل دولت در اسرائیل با افزایش تقاضا آغاز شد، اما در همان دقایق ابتدایی و با منفی شدن پالایشی ها، عرضه‌های آبشاری و رنج‌شکنی‌های هدفمند بسیاری از نمادها را از آستانه صف خرید به محدوده منفی کشاند .
رشد نزدیک به ۱۵۰ هزار واحدی شاخص از بین رفت و در یک ساعت نخست بیش از ۲ هزار میلیارد تومان پول حقیقی خارج شد. البته تلاش هایی برای بهبود بازار با صف چینی سنگین مقابل نماد #فولاد انجام شد و در نتیجه با کم‌شدن شدت عرضه‌ها در نیمه نخست، خریداران ایستادگی خوبی نشان دادند و در پایان معاملات ۴۳ درصد نمادها مثبت ماندند، شاخص کل به نقطه ابتدایی بازگشت، خروج پول حقیقی ۳.۲ همت شد و ارزش معاملات با رشد خوبی به ۴۶ همت رسید.
نیم نگاهی به وضعیت این روزهای بازار :
از نظر ما، نتایج انتخابات آمریکا و اسرائیل روحیه خریداران را بهتر کرده، اما تا پیش از آغاز به کار کنگره و سنای جدید، ریسک جنگ همچنان در سطح حداکثری است و باید برای هر سناریویی آماده بود. در عین حال، بازار برای چندمین بار به محدوده حمایتی ۹۵ میلیارد دلار واکنش نشان داده و با فروش خوب شرکت‌ها در آبان و تصمیمات ارزی جدید، دست بازار برای حفظ روند صعودی میان‌مدت خالی نیست؛ کف بنیادی بازار با شکسته‌شدن P/E و P/S گذشته‌نگر یک سطح بالاتر آمده و بیش از ۲۰۰ نماد از نظر P/E فوروارد در سطوح جذابی قرار دارند.
با این حال، انتظار نداریم صنایع پیشتاز گذشته دوباره لیدر بازار باشند؛ بنابراین بدون تعصب، عملکرد ماهانه و فصلی شرکت‌ها و تحولات بورس کالا را در کنار P/E و نمودار بررسی کنید تا سهمی که قیمتش از سودسازی جلوتر رفته انتخاب نشود. از سوی دیگر ریسک بودجه و تصمیمات دولت هم با نزدیک‌شدن به نیمه آذر به سایر ریسک‌ها اضافه می‌شود، پس احتیاط شرط عقل است و بهتر است با یک استراتژی مشخص و پایبندی به آن در بازار حضور داشت و نوسان‌های سنگین ابتدای معاملات را با شتاب‌زدگی در فروش پاسخ نداد.
و اما بازار امروز …
سرعت تحولات سیاسی مجددا افزایش یافته و هر لحظه خبری به بازار می رسد . از یک سو شاهد تردد های دیپلماتیک برای شروع دور جدید مذاکرات هستیم و از سوی دیگر، چند شب است که مجددا مناطقی از جنوب کشور، هدف حملات آمریکا قرار می گیرد و دامنه آن هر شب افزایش پیدا می کند . هدف قرار گرفتن سامانه های پدافنی جنوب کشور، نشانه خوبی نیست و اگر ادامه دار باشد، می تواند منجر به بالاگرفتن درگیری ها شود .
با این شرایط و با توجه به فشار عرضه در بازار دیروز، طبیعی است که بازار منفی و متعادل کار را آغاز کند . احتمالا تلاش هایی برای بهبود جو کلی بازار، با صف چینی مقابل فولاد انجام خواهد شد و رفته رفته بازار به تعادل خواهد رسید . همانند روز گذشته، چشم بازار به نماد های #پالایشی #اهرمی #فولاد و #وتجارت خواهد بود . بیشترین اقبال نیز احتمالا به نماد های #شیمیایی خواهد بود . برداشت ما این است که منفی بازار امروز، خریدار دارد و در صورت عدم وقوع درگیری جدید، جای نگرانی وجود ندارد .
#سیمان :
تقاضای سیمان در بورس کالا کمی کاهشی شده و قیمت فروش دلاری شرکت ها نیز با وجود افت قیمت دلار داخلی، کاهش یافته است . به نظر می رسد با توجه به نزدیکی فصل سرما و کاهش سرعت ساخت و سازها، این گروه، مدتی از دایره توجه بازار خارج شوند .
#غذایی :
گروه مینو و نماد های آن را در نظر داشته باشید . طبق روال سال های گذشته، این گروه در شش ماهه دوم، رشد فروش دارد و گزارش های خوبی روانه کدال می کند . در این گروه #غپینو رشد قیمتی خوبی که داشته است و در صورت اصلاح، می تواند مجددا مورد توجه بازار قرار گیرد . p/e فروارد سهم حوالی 4 واحد است و خرید به دید میان مدت و بلند مدت آن در محدوده فعلی و پس از اصلاح چند درصدی، کم ریسک است . در گروه غذایی، #کوچین کماکان جذاب است و می تواند در واچ لیست خرید قرار گیرد .
#پتروشیمی :
#شاراک و #مارون در این گروه روی ریزش‌ها شایسته توجه‌اند، اما خبر اصلی در گروه اوره است: #شپدیس #شیراز و #کرماشا به‌زودی خریدار بلوک‌های #فارس و #تابان خواهند بود. از نگاه ما این معامله‌ها برای #شپدیس و #شیراز مثبت و برای #کرماشا تا حدی اثرگذار است و هر سه را باید رصد کرد. #شپدیس با فروش این دارایی دست‌کم ۱۶۰۰ ریال سود شناسایی می کند و با احتساب ۱۵۰۰ ریال سود عملیاتی، امسال حدود ۳۰۰۰ ریال سود می سازد . در #شیراز هم سود مؤثر ۱۲۰۰ تومانی هر سهم قیمت فعلی را توجیه می‌کند.
عرضه‌های آبشاری و رنج‌شکنی‌های هدفمند/ عرضه‌های آبشاری و رنج‌شکنی‌های هدفمند/ عرضه‌های آبشاری و رنج‌شکنی‌های هدفمند/ عرضه‌های آبشاری و رنج‌شکنی‌های هدفمند