اولین روز کاری هفته را در حالی آغاز می کنیم که بازار سرمایه در آخرین روز کاری هفته گذشته با حدود ۲۴ همت تقاضا در صف خرید کار را آغاز کرد، اما همانطور که انتظار می رفت و با شما نیز در میان گذاشتیم، بار دیگر بازار در برخورد با مقاومت‌های مهم، طعم فشار فروشندگان را چشید و با رسیدن شاخص به سقف تاریخی ۸٫۵ میلیون واحد، بازگشت ارزش بازار به ناحیه مقاومتی ۱۰۸ میلیارد دلار و نگرانی از اخبار سیاسی در روزهای پایانی هفته، فشار عرضه شدت گرفت و صف‌های خرید در بسیاری از نمادها به سرعت عرضه شد. بخش قابل‌توجهی از رشد دقایق نخست از دست رفت و هرچند ارزش معاملات به ۵۳ همت رسید و ۶۰۰ میلیارد تومان ورود پول حقیقی ثبت شد اما در نهایت شاخص کل تنها با رشد ۰٫۸۳ درصدی و سبزپوشی ۶۵ درصد نمادها بسته شد.
و اما بازار امروز …
این هفته نیز اطلاعات مهمی در کدال نخواهیم داشت و بازار تحت‌تأثیر اخبار سیاسی، نرخ ارز، بورس کالا و لایحه بودجه ۱۴۰۶ خواهد بود؛ از منظر سیاسی می توان گفت که بازار از آن خوشبینی به توافق که در میانه هفته گذشته پیش آمده بود، فاصله گرفته و فضا اندکی چالشی تر شده است .
اگرچه انتخابات اخیر آمریکا و اسرائیل، نقش‌آفرینی قطر و چراغ سبز کوچک چین امیدهایی برای کاهش تنش ایجاد کرده، اما هنوز هیچ اتفاق مثبت ملموسی در عرصه سیاست رخ نداده است. ترابری نظامی سنگین اخیر به منطقه نیز نگران‌کننده است و ممکن است آتش زیر خاکستر هر لحظه شعله‌ور شود؛ بنابراین بازار بیش از آنکه به خوشبینی تکیه کند، آسیب‌پذیر از اخبار منفی است. در این شرایط، توصیه ما پرهیز از خوشبینی افراطی، احتیاط در خرید در نزدیکی سقف های قیمتی و حفظ ترکیبی محتاطانه شامل سهام و صندوق‌های درآمد ثابت و صندوق های طلاست .
برداشت ما این است که بازار امروز با وجود تقاضا در برخی گروه ها، پر عرضه تر از روز چهارشنبه خواهد بود و تعداد نماد های منفی و متعادل افزایش خواهد یافت . از این رو توصیه ای به خرید در محدوده مثبت قیمتی، علی الخصوص در صندوق های اهرمی و پالایشی ها نداریم . اگر قصد خرید در بازار امروز را دارید، بهتر است با صبر بیشتر و در محدوده منفی اقدام کنید.
#پالایش #دارایکم :
اخبار و شایعاتی در خصوص کاهش حباب دو صندوق #پالایش و #دارایکم در بازار به گوش می رسد . ظاهرا پس از اهرمی ها نوبت به این دو رسیده است که قیمت تابلو به NAV نزدیک تر شود . در نظر داشته باشید اگر این خبر درست باشد، این صندوق ها باید سهام موجود در سبد خود را بفروشند و با منابع حاصل، یونیت صندوق را خریداری کنند تا حباب قیمتی کاهش یابد .
#تحلیل_تکنیکال_وغدیر :
#وغدیر پس از صعود قوی از محدوده ۱۳٬۷۰۰ ریال تا سقف حدود ۲۴٬۰۰۰ریال ، تا محدوده ۱۹٬۰۰۰ ریال اصلاح قیمتب را تجربه کرده و اکنون با کندل‌های سبز پیاپی در ۲۴٬۰۵۰ ریال (+۳٪) بسته شده و تقریباً کل اصلاح را جبران کرده است. مقاومت مهم بعدی ۲۴٬۸۰۰ تا ۲۴٬۸۶۰ است؛ شکست قاطع آن با حجم بالا ادامه روند صعودی را تأیید می‌کند. حمایت‌ها به ترتیب ۲۱٬۷۸۲، ۱۷٬۸۷۷ (همراه ناحیه FVG) و سپس ۱۶٬۱۰۷ و ۱۳٬۷۷۹ هستند. با توجه به شتاب بالای صعود اخیر و نزدیکی به مقاومت، رعایت حد ضرر اهمیت دارد.
#تحلیل_تکنیکال_فزر :
#فزر از محدوده ۲۳۷٬۵۰۰ ریال در شهریور تا سقف حدود ۴۲۵٬۰۰۰ ریال در اواسط مهر رشد کرد. در ناحیه «گام پنجم» (حوالی ۴۰۷٬۲۶۶) با افزایش عرضه و کندل‌های برگشتی، روند صعودی به اصلاح تبدیل شد. اکنون قیمت در ۲۹۹٬۶۰۰ ریال داخل ناحیه تقاضای خاکستری (حدود ۲۸۹٬۰۰۰ تا ۲۹۷٬۰۰۰) قرار دارد که روی Hunt Candle و سطح ۲۹۶٬۳۹۳ ساخته شده است. سناریوی ترسیم‌شده این است که قیمت پس از واکنش به این ناحیه، سطح شکست ساختار (BOS) حوالی ۳۴۰٬۰۰۰ را بشکند و هدف بعدی «گام ششم» حدود ۴۸۰٬۶۰۴ باشد. در سناریوی منفی، از دست رفتن این ناحیه می‌تواند قیمت را تا حمایت بعدی حدود ۲۵۳٬۳۲۱ پایین بیاورد. تا زمانی که قیمت ۳۴۰٬۰۰۰ را نشکسته، روند کوتاه‌مدت نزولی است و سناریوی صعودی فقط یک فرض مشروط به واکنش مثبت قیمت به این ناحیه است.
رسیدن شاخص به سقف تاریخی