تاصیکو در یک نگاه

♦️خالص ارزش دارایی ها بر اساس ارزشگذاری شرکت: ۴۲۴۶ ریال
♦️ سود سال مالی ۹۷: ۴۶۰ ریال
♦️ درآمد سود سهام سال ۹۷: ۲,۲۷۲,۶۲۲ میلیون ریال
♦️ درآمد فروش سرمایه گذاریها ۹۷: ۷,۷۵۲,۰۳۶ میلیون ریال
مشخص است که بیشتر سود محقق شده ۴۶۰ ریالی سال ۹۷ بر اساس فروش سرمایه گذاری ها بوده و سود سهام کمتر می باشد.
♦️ ارزش دفتری: ۱۵۵۰ ریال
♦️ تعداد پرسنل: ۲۵ نفر
♦️ سال مالی شرکت: ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

تحلیل تاصیکو

قیمت ۲۲۰۰ ریال تقریبا جذاب برای تاصیکو است.

احتمال ۱۵ تا ۲۰% رشد در حالت عادی و تا ۳۰% در حالت خوشبینانه بازدهی خالص اولیه

🔷متوسط ارزش خالص دارایی ها NAV هر سهم معمولا در بورس ما حدود ۷۰٪ می باشد.
♦️ارزشگذاری شرکت بر اساس NAV توسط تامین سرمایه نوین= مبلغ ۴۲۴۶ ریال
♦️حالا ۷۰٪ NAV = مبلغ ۲۹۷۲ ریال
♦️ارزشگذاری شرکت بر اساس NAV از نظر کانال عرضه اولیه = مبلغ ۴۰۴۷ ریال
♦️حالا ۷۰٪ NAV = مبلغ ۲۸۳۲ ریال

🔷 با توجه به جمیع جهات، قیمت ۲۲۰۰ ریال جذاب است ولی ۵ موضوع را عزیزان باید در نظر داشته باشند:
۱- بزرگی سهم: هر چه سهم بزرگتر باشد معمولا زودتر متعادل می گردد.
۲- سابقه سهم های تامین اجتماعی و سهامداران عمده شرکت، که کمی در اذهان جالب نیست.
امیدواریم این دفعه با توجه به عرضه های زیادی که قرار است تامین اجتماعی در بورس انجام دهد خاطرات خوشی را با عرضه #تاصیکو رقم بزند. پس عزیزان نیم نگاهی به عرضه حقوقی ها و سهامداران عمده در این سهم داشته باشند.
۳- این سهم چون بورسی است حجم مبنا خواهد داشت و در صورتی مثبت ۵٪ را کامل پر می کند که سهم به اندازه حجم مبنا عرضه گردد.
۴- قیمت در سقف ۲۲۰۰ ریال نیز ، احتمال بازدهی بین ۱۵ تا ۲۰% رشد و در حالت خوشبینانه تا ۳۰% را در صورت تقاضای حقیقی و حقوقی و حمایت حقوقی ها می توان انتظار داشت.
ما با قبول ریسک، در سقف قیمتی ۲۲۰۰ ریال در این عرضه شرکت می کنیم.
۵- نکته مهم و اساسی این است که عزیزان این نظرات شخصی است و تصمیم با خود شماست.

کانال عرضه اولیه

تحلیل بازار و شرکت های بورس اوراق بهادار را در گزارش بازار بخوانید.