شرکت فولاد هرمزگان تولید کننده 1.5میلیون تن اسلب است که در نقطه مناسبی از کشور قرار گرفته است. این شرکت طرح افزایش تولید اسلب و راه اندازی خطوط پایین دست اسلب را در برنامه دارد تا بر ارزش افزوده تولید، بیفزاید.
هرمز از زیر مجموعه های فولاد مبارکه اصفهان، در ۹ ماه ۹۵۳ ریال سود ساخته است. مجموع سود ناخالص عملیاتی طی ۹ ماه ۷۸۲۲ میلیارد ریال است که در تحليل ما طی ۱۲ ماه به ۱۲۰۰۰ میلیارد ریال رسیده است. در واقع حاشیه سود زمستان 34درصد و حاشیه سود فصول قبلی ۳۱ درصد است. با توجه به سود تسعیر ارز ۸۸۳۰ میلیارد ریالی، سود خالص سال ۱۳۹۷ در سطح 1150 ریال قابل محاسبه است.
برای سال ۱۳۹۸ نیز سودناخالص عملیاتی ۲۰ هزار میلیارد ریال قابل محاسبه است با اسلب 40 میلیون ریالی. در چنین فضایی انتظار می رود eps سال ۱۳۹۸ خود را به 1400 ریال برساند. هرگونه افزایش در نرخ دلار با قوانینی که منجر به شناسایی سود تسعیر ارز گردد، سود تحلیلی را رشد خواهد داد. فرض تحلیلی تحقق مقدار فروش مشابه سال ۱۳۹۷ طی سال جدید است.
انتظار می رود که هرمز طی سال 1397 توانسته باشد 1150 ريال eps محقق کند. با اسلب 40 میلیون ريالی قاعدتا 1400 ريال سود در سال 1398 خواهد داشت.
اولین سالی است که هرمز می تواند تمام سود دوره را تقسیم کند اما انتظار داریم نیمی ازان تقسیم شود.
ولید هلالات
تحلیل بازار و شرکت های بورس اوراق بهادار را در گزارش بازار بخوانید.
برای دریافت کد بورسی روی گزینه افتتاح حساب کلیک کنید:
