مست سیاست، مسخ اخبار
بازار امروز هم خوب بود هم بد،هم تعدادنمادهای مثبت کم نبود و هم منفی ها زیاد بودند .شاید بیشتر سهم هایی را میفروختند که اتفاقا در روزهای قبل صفوف خرید سنگینی داشتند ولی در کل بازار حال با ثباتی نداشت .اول خوب نبود بعد بهتر شد بعد همه چیز را خریدند و در آخر هم ناگهان همه چیز رها شد …
کلا این حال بازار را دوست نداریم… از دیشب تا به امروز حالمان به اندازه کافی از اتفاقات و خبرهای عربستان خراب بود و امروز وضعیت سردرگم و خاص بازار این حال را بدتر کرد بازار شبیه مست لایعقلی شده که در میانه میدان رقص، شراب سیاست را تا ته سر کشیده و مست و شل چون کشتی بی لنگر تلوتلو میخورد و فک و صورت و تمام اجزای چهره او بیحس شده و فقط گوشهایش صدای سیاست را میشنود و با او ضرب میگیرد و به نوای او میرقص…
حالا گاهی وقتا ریتمش را ترامپ مینوازد روز دیگر ویتکاف میزند و روز دیگر هم عراقچی برای ما سه ضرب نوحه مینوازد هر چه هست این حال را نمیتوان دوست داشت چرا که بازار تمام اختیار و اتفاقاتش را به ریتم سیاست سپرده و با آن حرکت میکند
امروز هم بازار در حالی کار خود را پیش برد و آغاز کرد که شب گذشته در لابلای سطور پرنیش و کنایه ترامپ دعا میکرد حرف منفی زده نشود و به مانند همیشه هر کسی از صحبتهای ترامپ برداشت خود را کرد به واقع او چیز جدیدی نگفته فقط این بار کمی جلوی عربها صریحتر و با گوشه کنایه بیشتر صحبت کرد والا همان استراتژی شاخه زیتون و تهدید نظامی را تکرار کرد
اما رد پای پر عرضه بودن و بلاتکلیفی و پر زد و خورد بودن بازار امروز را میتوان از تحولات و رویدادهای چهارشنبه و شنبه یکشنبه گذشته هم دید جایی که در آن روز چهارشنبه بازار با خوشبینی تمام عیار و به امید مذاکرات و رخدادهای روشن سهم میخرید و ناگهان جمعه شب قبل از آغاز بازار فضای سیاسی چرخید او نقره داغ خریدهای چهارشنبه بود این حس بیاعتمادی امروز هم تا حدودی زیر لایههای پنهان عرضه های بازار وجود داشته و باعث محافظه کار شدن بازار و احتیاط او شده بود
البته انصافاً مقاومت خوبی را شاهد بودیم و شدت عرضه از آنچه فکرشو میکردیم کمتر بود ولی در هر صورت مثبت خیلی از نمادها فروشنده جدی داشت اما در هر صورت فشار سنگین ج یانهای سیاسی روی ذهن و صورت بازار به خوبی احساس میشد
یک نکته را در مورد بحث مذاکرات صنایع لیدر و جریان بازار بیان کنیم ببینید قطعاً اعلام آغاز مذاکرات بازار را از ریسکهایی مهم دور کرد و به سمت کاهش ریسک برد و بخشی از رشد بازار ناشی از این دور شدن از کاهش ریسک ها بود از سوی دیگر زمزمههای توافق بخش دیگری از رشد بازار را رقم زد و جریان خوشبینی را تقویت کرد و حالا هر هفته میآید و میرود و ما منتظر نتیجه این توافق هستیم و به فعل نشستن جریانات را باید بشنویم…
به رفتار بازار ارز نگاه کنید خیلی زود هیجانها را دور ریخت و دوباره همه چیز به روال نرمال و عادی خود برگشت معتقدیم به زودی و در صورت ادامه این رفت و برگشتهای مذاکرات و هی قرار هفته آینده و وعده دور بعدی بازار هم از هیجان توافق و مذاکره میافتد و خالی میشود و ما میمانیم و شرایط خاص بازار یا در واقع سهامداران با خود گویند این وعده آبگوشتی که به ما میدهی گوشتش کجاست و نمیشود با اخبار توافق مدام انرژی مثبت به بازار تزریق کرد…
نمیدانیم میتوانیم منظور خود را بیان کنیم یا نه ولی معتقدیم جایی این اخبار خوب و مثبت مذاکره اثر مثبت خود را از دست خواهد داد و در آن حالت ما میمانیم و اخبار خدای نکرده منفی یا همان چیزی که دیروز بیان شد اخبار مثبت یک طول موج کوتاه در بازار ایجاد میکند ولی خبرهای منفی اثرات چکشیتری دارد و ماندگاری آن بیشتر است…
از همین رو معتقدیم هرچه سریعتر تحولات و اتفاقات باید جنبه متفاوتتری به خود گرفته و یک پله بالاتر برویم یا باید شرایط مذاکرات روشنتر شود و یا فضای بازار باید رفتار متفاوتتری را در پیش بگیرد و اگر قرار بر این ماجرا شد احتمالاً هیجان سهمها دوباره فروکش کرده جریان پولی که روی صنایع مختلف میچرخد و بازی میکند و گاهی روی صندلی صنایع بزرگ مینشیند و گاهی هم وزن و کوچکترها را حرکت میدهد…
و اما هدف از نوشتن و اشاره کردن به این ماجرا این بود که در فضای این چنینی بلاتکلیفی و ابهام و غبار آلودگی سیاست هر خبری جنبههای اثرگذاری قویتری چه از دید مثبت و چه منفی در بازار خواهد داشت و قطعاً با اتمام بازار امروز یک دوره چند روزه اثرگذار را در بازار شاهد خواهیم بود که احتمالاً کدال فرمان را در دست گرفته و در لابلای خبرهای سیاسی مسیر هدایت شرکتها را پیش میبرد
هدف از گفتن این جمله این است که در فضای این چنینی هم، تا وقتی دنیای سیاست تعیین تکلیف شود، میتوان از برخی تحولات بنیادی سود گرفت از همین رو در این شش روز پیش رو حواسمان باید بیشتر به کدال و اتفاقات آن باشد و دیگر نیاز نیست که یادآوری کنیم این موضوع چه اثرات مثبتی در بازار خواهد گذاشت اتفاقات این چند روز و اطلاع رسانی برخی شرکتها و تحولات خاص تابلوی آنها به خوبی نشان دهنده این است که حتی یک جریان قوی بنیادی میتواند سد فکری دنیای سیاست را شکست داده و حتی خلاف بازار حرکت کرده و در روزهای منفی نیز جریان مثبتی را ایجاد نماید
البته ممکن است جو خبرهای سیاسی آنقدر مثبت شود که هیجان بازار دوباره به چرخش و گردش افتاده و نمادهای همیشگی را به پیش ببرد اما اگر به معاملات چند روز گذشته برخی شرکتها نظیر خودرو و بانکی ها و … یا موارد دیگر نگاه کنید میبینید که به طور کلی بازار برای رد شدن از این مراحل انرژی جدیدی میخواهد که اگر این انرژی از دنیای سیاست با شکلی متفاوت و قوی و مثبت به بازار پمپاژ نشود تنها امیدمان به جریانات کدال است …
و یک نکته آخر را نیز در اینجا بیان کنیم شاید با انتشار اطلاعات مثبت نتواند موج قوی در برخی سهمها ایجاد کند اما آن روی سکه آن به خوبی کار میکند و بروز هر دیتای منفی حتی در بهترین دوران بازار هم بازی را به هم زده و فضا را به شکل پرعرضه برای سهمی پیش میبرد پس بهتر است در این چند روز با حواسی جمعتر چشم به کدال داشته باشیم…
و اما حرف آخر این بخش پایانی را بارها و بارها نوشتیم و خط زدیم و چقدر تلخ است که دل و جراتمان برای بیان کلمات کم است و نمیتوانیم حق مطلب را ادا کنیم… به نظر هر آدم عاقل و منصفی با دیدن اتفاقات دیشب اگر حسرت نبرد سر تکان ندهدو دلش پر غصه نشود روا نیست… بارها و بارها در مطالب روزهای گذشته و هفتهها و ماههای قبل این نکته را تاکید میکردیم که به بزنگاه حساس تصمیم گیری رسیده ایم و ادامه شرایط با فضای فعلی امکانپذیر نیست حاکمیت باید در مورد اتفاقات و رویدادهای مهمی نظیره ناترازیها، نرخ ارز ،جریانات سیاسی و موارد مختلف دیگر تصمیم گیری کند
اما در صحنه واقعیت میبینیم که برای یک ساعت عقب جلو کردن کشور هنوز مشکل داریم و هر روز چشم و گوش تیز است که بدانیم ساعت رفتن برقمان چگونه است که در گرما نمانیم و کارمان نصف و نیمه لنگ نشود و در قطعی آز گرفتار نشویم…
به نظر کمی از تصمیم گیری در این بزنگاهها گذشته و با دیدن اتفاقات دیشب احساس میکنیم دیر شده درست است که هرچه سریعتر اقدام کنیم باز هم جلوی این ضرر را گرفته و منفعت است اما به نظر خیلی دیر شده به نظر اگر تصمیمات تحولی در این رابطه گرفته نشود امسال را پشت سر گذاشتیم و هرجور شده رد کردیم سال بعد با کسریهای عجیب و غریب مختلف چه خواهیم کرد
حرف ما بحث سیاسی نیست به اندازه کافی هستند کسانی که بحثهای سیاسی را دنبال میکنند بحث حرف ما این است که اگر فضا و مدار سیاستگذاریها تغییر نکند بعد از مدتی ماهیت بسیاری از صنایع در بازار به خطر میافتد و شما به عنوان یک سرمایهگذار از همین حالا باید جنبههای مختلف این سناریو را در ذهن خود بچینید و بر اساس آن چینش پرتفوی احتمالی در سناریوهای مختلف را داشته باشید
باشد همه میدانیم حالا درگیر تحولات سیاسی و مذاکرات هستیم اما چشم به هم میزنیم ریسکها از راه میرسد و گرفتار آن خواهیم بود…
به هر حال چارهای جز این نداریم که برای حفظ سرمایه و داراییها در این مسیر حرکت کنیم
بیخیال نوشتن ..
بی تعارف هر چه نوشتیم بازهم حالمان خوب نشد و خوب نیست…
هرچه فکر میکنیم این قرارمان نبود…
بتا سهم
صفوف خرید سنگینی/صفوف خرید سنگینی/صفوف خرید سنگینی/صفوف خرید سنگینی/صفوف خرید سنگینی/صفوف خرید سنگینی/صفوف خرید سنگینی