اولین روز کاری هفته را در حالی آغاز می کنیم که بازار چهارشنبه فراتر از انتظارات ظاهر شد و شاهد تقاضای خوبی در کلیت بازار بودیم . نکته قابل توجه و تامل معاملات روز چهارشنبه ، عدم اقبال به صندوق های اهرمی با وجود اقبال بازار به خرید سهام بود که در نوع خود جالب بود . دستکاری پیاپی قوانین از سوی نهاد ناظر و بالا بردن کارمزد معاملات و خرید و فروش های صندوق های اهرمی، باعث شده است تا در روزهایی که شاخص کل در حال ثبت رکورد های جدید است، صندوق های اهرمی با میانگین ۱۰ درصد حباب منفی، یونیت هولدرهای خود را ناامید کنند . البته نباید از رفتار غیر مسئولانه مدیران صندوق ها نیز که در اسن شرایط دست روی دست گذاشته و حاضر به ابطال یونیت های خود نیستند نیز چشم پوشی کرد .
و اما بازار امروز…
بعد از جلسه نرخ بهره فدرال رزرو و خوش بینی بازار به سیاست های انبساطی بانک مرکزی آمریکا، شاهد افزایش نسبی تقاضا در کامودیتی ها و به ویژه فلزات بودیم . انس طلا تا محدوده ۴۳۰۰ دلار رشد قیمتی را تجربه کرد و هر تن مس تا محدوده ۱۱٫۹۰۰ دلار معامله شد . روی نیز شرایط مشابهی داشت و با افزایش تقاضا همراه شد. انتظار داریم بازار امروز با افزایش تقاضا در فلزی ها با لیدری #فملی #فولاد کار خود را آغاز کند . احتمالا تمایل به خرید نسبت به روز چهارشنبه در بازار امروز کمتر خواهد بود و خریداران در آستانه شاخص کل ۳٫۶۰۰ هزار واحدی احتیاط بیشتری خواهند داشت .
#تحلیل_تکنیکال_وتجارت
#وتجارت را می توان با رعایت حد ضرر ۴۸۰ ریال در سبد نگه داری کرد . بسته شدن قیمت در تایم فریم روزانه زیر ۴۸۰ ریال به منزله فعال شدن حد ضرر است . محدوده ۵۸۰ ریال برای سیو سود مناسب است . در صورت اصلاح قیمت در میان مدت، محدوده ۳۹۱ ریال برای ورود مجدد مناسب است .
#تحلیل_تکنیکال_فملی
#فملی را می توان با رعایت حد ضرر ۱۰٫۲۱۹ ریال در سبد نگه داری کرد . بسته شدن قیمت در تایم فریم روزانه زیر ۱۰٫۲۱۹ ریال به منزله فعال شدن حد ضرر است . محدوده ۱۰٫۹۸۴ ریال برای سیو سود مناسب است . محدوده ۱۳٫۰۲۵ ریال مقاومت بسیار مهم پیش روی #فملی است . در صورت اصلاح قیمت در میان مدت، محدوده ۷٫۶۳۱ ریال برای ورود مجدد مناسب است .
#تحلیل_تکنیکال_فولاد
#فولاد را می توان با رعایت حد ضرر ۳٫۲۵۷ ریال در سبد نگه داری کرد . بسته شدن قیمت در تایم فریم روزانه زیر ۳٫۲۵۷ ریال به منزله فعال شدن حد ضرر است . محدوده ۳٫۷۸۵ریال برای سیو سود مناسب است . در صورت اصلاح قیمت در میان مدت، محدوده ۲٫۷۴۴ ریال برای ورود مجدد مناسب است .
#تحلیل_تکنیکال_خساپا
#خساپا را می توان با رعایت حد ضرر ۵۰۶ ریال در سبد نگه داری کرد . بسته شدن قیمت در تایم فریم روزانه زیر ۵۰۶ ریال به منزله فعال شدن حد ضرر است . محدوده ۵۳۳ ریال برای سیو سود مناسب است . در صورت اصلاح قیمت ، محدوده ۴۵۶ ریال به دید نوسانی و ۴۱۵ ریال به دید میان مدت برای ورود مجدد مناسب است .
#تحلیل_تکنیکال_خودرو
#خودرو را می توان با رعایت حد ضرر ۵۵۸ ریال در سبد نگه داری کرد . بسته شدن قیمت در تایم فریم روزانه زیر ۵۵۸ یال به منزله فعال شدن حد ضرر است . محدوده ۶۲۱ ریال برای سیو سود مناسب است . در صورت اصلاح قیمت در میان مدت، محدوده ۴۵۱ ریال برای ورود مجدد مناسب است .
#تحلیل_تکنیکال_وبملت
#وبملت را می توان با رعایت حد ضرر ۱٫۲۶۱ ریال در سبد نگه داری کرد . بسته شدن قیمت در تایم فریم روزانه زیر ۱٫۲۶۱ ریال به منزله فعال شدن حد ضرر است . محدوده ۱٫۳۸۳ ریال برای سیو سود مناسب است . در صورت اصلاح قیمت در میان مدت، محدوده ۱٫۱۱۷ ریال برای ورود مجدد مناسب است .
#تحلیل_تکنیکال_شاخص_کل
شاخص کل در روند صعودی قوی قرار دارد.
قیمت بالای ابر ایچیموکو و تنکانسن بالای کیجونسن → تأیید ادامه روند.
مقاومت و حمایت مهم
مقاومت اصلی: ۳,۵۶۰,۰۰۰ واحد
اگر شکسته شود، اهداف بعدی ۳,۶۵۰,۰۰۰ تا ۳,۷۰۰,۰۰۰ واحد است.
حمایتهای مهم:
۱) ۳,۲۸۸,۰۰۰
۲) ۳,۱۱۸,۰۰۰ (حمایت قوی)
نتیجه نهایی
بازار فعلاً کاملاً صعودی است.
نزدیک مقاومت جدی هستیم؛
شکست مقاومت = ادامه صعود
عدم شکست = نوسان یا اصلاح کوتاهمدت
حد ضرر ۳٫۴۷۷ هزار واحد
#تحلیل_تکنیکال_شاخص_هموزن
شاخص هموزن در روند صعودی قوی و بدون نشانه ضعف جدی قرار دارد و اکنون به محدوده مقاومت مهم فیبوی (۱,۰۰۰,۰۰۰ واحد) رسیده است.
روند قیمت
قیمت کاملاً بالای ابر ایچیموکو → روند پرقدرت و پایدار
تنکانسن بالاتر از کیجونسن → ادامهدار بودن موج صعودی
شیب صعودی ملایم و سالم (بدون فاز هیجانی)
مقاومتها
مقاومت بسیار مهم فعلی:
۱,۰۰۰,۰۰۰ واحد (سقف تاریخی فیبوی ۱)
برخورد به این ناحیه معمولاً نوسان یا اصلاح کوتاهمدت ایجاد میکند.
در صورت شکست پرقدرت:
اهداف بعدی: ۱,۰۳۰,۰۰۰ تا ۱,۰۶۰,۰۰۰ واحد
حمایتهای معتبر
۱) ۹۴۲,۰۰۰ واحد (فیبو ۰.۲۳۶ – حمایت جدی)
۲) ۹۰۶,۰۰۰ واحد (فیبو ۰.۳۸۲ – حمایت حیاتی)
۳) ۸۸۰,۰۰۰ واحد (مرز ابر – حمایت ساختاری)
نتیجه نهایی
شاخص هموزن همچنان کاملاً صعودی است.
اکنون روی مقاومت حساس قرار دارد؛
شکست مقاومت → موج صعودی جدید
عدم شکست → نوسان یا اصلاح کوتاه و کمعمق
#واچ_لیست_روزانه
#وارس ۹ آذر ماه در همین بخش معرفی شد . سهم از محدوده کف قیمتی ۷۲۹۰ ریال رشد قیمتی خود را آغاز کرد و روز چهارشنبه در قیمت ۸۲۹۰ ریال با بیش از ۱۳ درصد رشد و صف خرید سنگین بیش از ۲۰ میلیونی آخرین روز کاری هفته را پشت سر گذاشت . در صورت عبور پرقدرت سهم از محدوده فعلی، مسیر رشد قیمت تا ۹۵۰۰ ریال و پس از آن ۱۰۰۰۰ ریال هموار است .
#هشت_صبح #تحلیل_قبل_از_بازار
