اولین روز کاری هفته را در حالی آغاز می کنیم که بازار چهارشنبه فراتر از انتظارات ظاهر شد و شاهد تقاضای خوبی در کلیت بازار بودیم . نکته قابل توجه و تامل معاملات روز چهارشنبه ، عدم اقبال به صندوق های اهرمی با وجود اقبال بازار به خرید سهام بود که در نوع خود جالب بود . دستکاری پیاپی قوانین از سوی نهاد ناظر و بالا بردن کارمزد معاملات و خرید و فروش های صندوق های اهرمی، باعث شده است تا در روزهایی که شاخص کل در حال ثبت رکورد های جدید است، صندوق های اهرمی با میانگین 10 درصد حباب منفی، یونیت هولدرهای خود را ناامید کنند . البته نباید از رفتار غیر مسئولانه مدیران صندوق ها نیز که در اسن شرایط دست روی دست گذاشته و حاضر به ابطال یونیت های خود نیستند نیز چشم پوشی کرد .
و اما بازار امروز…
بعد از جلسه نرخ بهره فدرال رزرو و خوش بینی بازار به سیاست های انبساطی بانک مرکزی آمریکا، شاهد افزایش نسبی تقاضا در کامودیتی ها و به ویژه فلزات بودیم . انس طلا تا محدوده 4300 دلار رشد قیمتی را تجربه کرد و هر تن مس تا محدوده 11.900 دلار معامله شد . روی نیز شرایط مشابهی داشت و با افزایش تقاضا همراه شد. انتظار داریم بازار امروز با افزایش تقاضا در فلزی ها با لیدری #فملی #فولاد کار خود را آغاز کند . احتمالا تمایل به خرید نسبت به روز چهارشنبه در بازار امروز کمتر خواهد بود و خریداران در آستانه شاخص کل 3.600 هزار واحدی احتیاط بیشتری خواهند داشت .
#تحلیل_تکنیکال_وتجارت
#وتجارت را می توان با رعایت حد ضرر 480 ریال در سبد نگه داری کرد . بسته شدن قیمت در تایم فریم روزانه زیر 480 ریال به منزله فعال شدن حد ضرر است . محدوده 580 ریال برای سیو سود مناسب است . در صورت اصلاح قیمت در میان مدت، محدوده 391 ریال برای ورود مجدد مناسب است .
#تحلیل_تکنیکال_فملی
#فملی را می توان با رعایت حد ضرر 10.219 ریال در سبد نگه داری کرد . بسته شدن قیمت در تایم فریم روزانه زیر 10.219 ریال به منزله فعال شدن حد ضرر است . محدوده 10.984 ریال برای سیو سود مناسب است . محدوده 13.025 ریال مقاومت بسیار مهم پیش روی #فملی است . در صورت اصلاح قیمت در میان مدت، محدوده 7.631 ریال برای ورود مجدد مناسب است .
#تحلیل_تکنیکال_فولاد
#فولاد را می توان با رعایت حد ضرر 3.257 ریال در سبد نگه داری کرد . بسته شدن قیمت در تایم فریم روزانه زیر 3.257 ریال به منزله فعال شدن حد ضرر است . محدوده 3.785ریال برای سیو سود مناسب است . در صورت اصلاح قیمت در میان مدت، محدوده 2.744 ریال برای ورود مجدد مناسب است .
#تحلیل_تکنیکال_خساپا
#خساپا را می توان با رعایت حد ضرر 506 ریال در سبد نگه داری کرد . بسته شدن قیمت در تایم فریم روزانه زیر 506 ریال به منزله فعال شدن حد ضرر است . محدوده 533 ریال برای سیو سود مناسب است . در صورت اصلاح قیمت ، محدوده 456 ریال به دید نوسانی و 415 ریال به دید میان مدت برای ورود مجدد مناسب است .
#تحلیل_تکنیکال_خودرو
#خودرو را می توان با رعایت حد ضرر 558 ریال در سبد نگه داری کرد . بسته شدن قیمت در تایم فریم روزانه زیر 558 یال به منزله فعال شدن حد ضرر است . محدوده 621 ریال برای سیو سود مناسب است . در صورت اصلاح قیمت در میان مدت، محدوده 451 ریال برای ورود مجدد مناسب است .
#تحلیل_تکنیکال_وبملت
#وبملت را می توان با رعایت حد ضرر 1.261 ریال در سبد نگه داری کرد . بسته شدن قیمت در تایم فریم روزانه زیر 1.261 ریال به منزله فعال شدن حد ضرر است . محدوده 1.383 ریال برای سیو سود مناسب است . در صورت اصلاح قیمت در میان مدت، محدوده 1.117 ریال برای ورود مجدد مناسب است .
#تحلیل_تکنیکال_شاخص_کل
شاخص کل در روند صعودی قوی قرار دارد.
قیمت بالای ابر ایچیموکو و تنکانسن بالای کیجونسن → تأیید ادامه روند.
مقاومت و حمایت مهم
مقاومت اصلی: ۳,۵۶۰,۰۰۰ واحد
اگر شکسته شود، اهداف بعدی ۳,۶۵۰,۰۰۰ تا ۳,۷۰۰,۰۰۰ واحد است.
حمایت‌های مهم:
۱) ۳,۲۸۸,۰۰۰
۲) ۳,۱۱۸,۰۰۰ (حمایت قوی)
نتیجه نهایی
بازار فعلاً کاملاً صعودی است.
نزدیک مقاومت جدی هستیم؛
شکست مقاومت = ادامه صعود
عدم شکست = نوسان یا اصلاح کوتاه‌مدت
حد ضرر 3.477 هزار واحد
#تحلیل_تکنیکال_شاخص_هموزن
شاخص هموزن در روند صعودی قوی و بدون نشانه ضعف جدی قرار دارد و اکنون به محدوده مقاومت مهم فیبوی (۱,۰۰۰,۰۰۰ واحد) رسیده است.
روند قیمت
قیمت کاملاً بالای ابر ایچیموکو → روند پرقدرت و پایدار
تنکانسن بالاتر از کیجونسن → ادامه‌دار بودن موج صعودی
شیب صعودی ملایم و سالم (بدون فاز هیجانی)
مقاومت‌ها
مقاومت بسیار مهم فعلی:
۱,۰۰۰,۰۰۰ واحد (سقف تاریخی فیبوی ۱)
برخورد به این ناحیه معمولاً نوسان یا اصلاح کوتاه‌مدت ایجاد می‌کند.
در صورت شکست پرقدرت:
اهداف بعدی: ۱,۰۳۰,۰۰۰ تا ۱,۰۶۰,۰۰۰ واحد
حمایت‌های معتبر
۱) ۹۴۲,۰۰۰ واحد (فیبو ۰.236 – حمایت جدی)
۲) ۹۰۶,۰۰۰ واحد (فیبو ۰.382 – حمایت حیاتی)
۳) ۸۸۰,۰۰۰ واحد (مرز ابر – حمایت ساختاری)
نتیجه نهایی
شاخص هموزن همچنان کاملاً صعودی است.
اکنون روی مقاومت حساس قرار دارد؛
شکست مقاومت → موج صعودی جدید
عدم شکست → نوسان یا اصلاح کوتاه و کم‌عمق
#واچ_لیست_روزانه
#وارس 9 آذر ماه در همین بخش معرفی شد . سهم از محدوده کف قیمتی 7290 ریال رشد قیمتی خود را آغاز کرد و روز چهارشنبه در قیمت 8290 ریال با بیش از 13 درصد رشد و صف خرید سنگین بیش از 20 میلیونی آخرین روز کاری هفته را پشت سر گذاشت . در صورت عبور پرقدرت سهم از محدوده فعلی، مسیر رشد قیمت تا 9500 ریال و پس از آن 10000 ریال هموار است .
صندوق های اهرمی