اولین روز کاری هفته را در حالی آغاز می کنیم که روند معاملات در هفته گذشته، تقریبا قابل پیشبینی بود و تا حدود زیادی مطابق انتظارات پیش رفت . افزایش نسبی تقاضا در روزهای ابتدایی هفته ، با کاهش نسبی تقاضا و افزایش عرضه ها در روزهای پایانی هفته همراه شد و در اکثر گروه ها به جز معدنی و فلزی ها شاهد اصلاح قیمتی بودیم.
و اما باز امروز …
مسیر تحولات سیاسی در چند روز اخیر به نفع ایران نبوده است و ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت و صحبت های گروسی در خصوص تاسیسات کوه کلنگ، کمی اوضاع را پیچیده تر کرده است . با اعلام عربستان مبنی بر قرار گرفتن خط لوله انتقال نفت آن کشور توسط پهبادهایی که مبدا آنها خاک عراق بوده است، عراق مرز زمینی شلمچه را بسته است و به عربستان قول همکاری داده است. از سوی دیگر و با توجه به روند کلی بازار و دست به دست شدن بازار در روزهای اخیر و از سوی دیگر توالی روزهای مثبت و منفی در این روزهای بازار، برداشت ما این است که بازار برای ادامه روند صعودی پر قدرت خود به اصلاح نیاز دارد و احتمالا این اصلاح از همین هفته آغاز خواهد شد .
در گروه های بزرگ بازار، #بانکی ها زودتر از مابقی گروه ها در مسیر اصلاح قرار گرفتند و هر بالایی در این محدوده، برای سرمایه گذاران کوتاه مدتی می تواند فرصتی برای سیو سود باشد . در چارت اکثر نمادهای بزرگ و شاخص ساز، خلا این اصلاح مشاهده می شود . #فملی #ذوب #شستا #شبریز و حتی صندوق های #اهرمی در شرایطی هستند که از محدوده فعلی نهایتا ۵ تا ۱۰ درصد جای رشد دارند و به یک اصلاح لااقل ۱۵ تا ۲۵ درصدی برای جذب مجدد نقدینگی احتیاج دارند .
هر چند در این شرایط و با این نرخ دلار آزاد و نیما و با میان آوردن بحث نرخ چایگزینی و ارزش دلاری بازار، می توان از این اصلاح طفره رفت، اما به شخصه به دید کوتاه مدت و حتی میان مدت، اینجای بازار را برای خرید جذاب نمی دانم اما با رعایت حد ضرر در بازار خواهم ماند . در صورت اصلاح بازار، بخش میان مدتی سبد سهام را حدود ۳۰ درصد سبک خواهم کرد و با بخش بلند مدتی سهام در اصلاح احتمالی پیش روی بازار، همراه خواهم بود .
#تحلیل_تکنیکال_شاخص_کل : در یک قدمی ۷.۵ میلیون؛ زنگ احتیاط RSI
شاخص کل با عبور از سقف کانال بلندمدت، همچنان در مسیر صعودی قرار دارد. هدف اول محدوده ۷.۵ میلیون واحد است و در صورت تثبیت بالای این سطح، هدف بعدی محدوده ۹ میلیون واحد خواهد بود . اما نزدیکی به ۷.۵ میلیون میتواند باعث افزایش عرضه و شناسایی سود شود. حمایت مهم شاخص کل محدوده ۶.۵ میلیون واحد است . حفظ این محدوده برای ادامه روند صعودی اهمیت زیادی دارد.
هشدار RSI : قرار گرفتن RSI در سطوح بالا، احتمال نوسان و اصلاح کوتاهمدت را افزایش داده است.
جمعبندی : روند کلی همچنان صعودی است، اما در این محدوده بهتر است خریداران جدید با احتیاط بیشتری عمل کنند و معاملهگران حد ضرر خود را جدی بگیرند.
#تحلیل_تکنیکال_شاخص_ هم_وزن : در مسیر فتح سقف جدید
شاخص هموزن همچنان در یک روند صعودی قدرتمند قرار دارد و برتری تقاضا در سهام کوچک و متوسط را نشان میدهد. مقاومت روانی پیش روی شاخص هم وزن محدوده ۲ میلیون واحد است و احتمال افزایش عرضه و شناسایی سود در این محدوده وجود دارد. مقاومت مهم بعدی ۲.۱۴ تا ۲.۲۰ میلیون واحد است و رسیدن به این محدوده میتواند باعث استراحت، نوسان یا اصلاح زمانی بازار شود. در صورت تداوم ورود پول و بالا ماندن حجم و ارزش معاملات، عبور قدرتمند از ۲.۲۰ میلیون دور از انتظار نیست. حمایت مهممحدوده ۱.۷ میلیون واحد است و حفظ این سطح برای ادامه روند صعودی میان مدت اهمیت بالایی دارد.
جمعبندی : روند شاخص هموزن همچنان صعودی است؛ اما در محدودههای مقاومتی پیشرو، احتمال افزایش عرضه و نوسان بیشتر خواهد شد.
کاهش نسبی تقاضا و افزایش عرضه