اولین روز کاری هفت پایانی هر ماه را در حالی آغاز می کنیم که بازار سرمایه در معاملات روز چهارشنبه با ۲۵ همت صف خرید آغاز به کار کرد، اما همانطور که انتظار می رفت با فشار فروش در نمادهای شاخص‌ساز مانند #فملی #تابان #تاپیکو و #شستا شاهد افت شاخص کل بودیم، در حالی که شاخص هم‌وزن با پیشتازی گروه #بانکی و سبزپوشی ۵۰ درصد نمادها بازار را به پایان رساند.
#سیمانی ها کماکان مورد توجه بودند اما رگه هایی از عرضه تداوم رشد یکپارچه نمادهای این گروه را به چالش کشید.
بازار سرمایه در هفته پایانی مهرماه با تقابل عوامل سیاسی و بنیادی آغاز خواهد کرد. انتشار گزارش‌های فصلی حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ شرکت در این هفته، انتخابات کنست اسرائیل در پنجم آبان و انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در ۱۲ آبان، مهمترین رویدادهای پیش روی بازار هستند. بر این باوریم که انتشار گزارش‌های میان‌دوره‌ای، به‌ویژه در گروه‌هایی مانند لبنیات، تأثیر مثبتی بر نمادهای مرتبط خواهد داشت.
در مقابل، افزایش سطح تهدیدهای سیاسی، بلاتکلیفی گروه پالایشی و گرایش به عرضه برای شناسایی سود در نمادهای بزرگ، موجب رفتار محافظه‌کارانه فعالان بازار خواهد شد. چهار عامل اخبار سیاسی، گزارش‌های میان‌دوره‌ای، تحولات گروه پالایش و حرکت دلار و بورس کالا، روند بازار را در این هفته مشخص خواهند کرد. در صورت کاهش تنش‌های سیاسی، انتشار گزارش‌های ماهانه می‌تواند مسیر بازار را بهبود بخشد.
و اما بازار امروز …
برداشت ما این است که بازار در دقایق ابتدایی بازار امروز، یکبار دیگر شانس خود را برای معامله در محدوده مثبت امتحان خواهد کرد و شاهد یک موج تقاضا در بازار خواهیم بود و فروشندگان عجله چندانی برای فروش در دقایق ابتدایی بازار نخواهند داشت و موج اول عرضه ها پس از فروکش کردن جو دقایق ابتدایی بازار آغاز خواهد شد. اگر بازار بتواند بر این موج عرضه غلبه کند، می توان به روند بازار امیدوار شد . سه گروه #بانکی #سیمانی و #لبنی ها احتمالا بیشترین تقاضا در بازار امروز را خواهند داشت .
توصیه ما این است که از فرصت ایجاد شده در بازار برای اصلاح ترکیب سبد دارایی خود استفاده کنید . چیدمان پرتفوی سرمایه گذاری خود را نه بر اساس صنعت، بلکه بر اساس تک سهم های بنیادی با گزارشات خوب دوره ای و ماهانه هر صنعت قرار دهید و با رعایت حد ضرر در بازار بمانید .
فشار فروش در نمادهای شاخص‌ساز