تاصیکو در یک نگاه

♦️خالص ارزش دارایی ها بر اساس ارزشگذاری شرکت: 4246 ریال
♦️ سود سال مالی 97: 460 ریال
♦️ درآمد سود سهام سال 97: ۲,۲۷۲,۶۲۲ میلیون ریال
♦️ درآمد فروش سرمایه گذاریها 97: ۷,۷۵۲,۰۳۶ میلیون ریال
مشخص است که بیشتر سود محقق شده 460 ریالی سال 97 بر اساس فروش سرمایه گذاری ها بوده و سود سهام کمتر می باشد.
♦️ ارزش دفتری: 1550 ریال
♦️ تعداد پرسنل: 25 نفر
♦️ سال مالی شرکت: 1398/02/31

تحلیل تاصیکو

قیمت 2200 ریال تقریبا جذاب برای تاصیکو است.

احتمال 15 تا 20% رشد در حالت عادی و تا 30% در حالت خوشبینانه بازدهی خالص اولیه

🔷متوسط ارزش خالص دارایی ها NAV هر سهم معمولا در بورس ما حدود 70٪ می باشد.
♦️ارزشگذاری شرکت بر اساس NAV توسط تامین سرمایه نوین= مبلغ 4246 ریال
♦️حالا 70٪ NAV = مبلغ 2972 ریال
♦️ارزشگذاری شرکت بر اساس NAV از نظر کانال عرضه اولیه = مبلغ 4047 ریال
♦️حالا 70٪ NAV = مبلغ 2832 ریال

🔷 با توجه به جمیع جهات، قیمت 2200 ریال جذاب است ولی 5 موضوع را عزیزان باید در نظر داشته باشند:
1- بزرگی سهم: هر چه سهم بزرگتر باشد معمولا زودتر متعادل می گردد.
2- سابقه سهم های تامین اجتماعی و سهامداران عمده شرکت، که کمی در اذهان جالب نیست.
امیدواریم این دفعه با توجه به عرضه های زیادی که قرار است تامین اجتماعی در بورس انجام دهد خاطرات خوشی را با عرضه #تاصیکو رقم بزند. پس عزیزان نیم نگاهی به عرضه حقوقی ها و سهامداران عمده در این سهم داشته باشند.
3- این سهم چون بورسی است حجم مبنا خواهد داشت و در صورتی مثبت 5٪ را کامل پر می کند که سهم به اندازه حجم مبنا عرضه گردد.
4- قیمت در سقف 2200 ریال نیز ، احتمال بازدهی بین 15 تا 20% رشد و در حالت خوشبینانه تا 30% را در صورت تقاضای حقیقی و حقوقی و حمایت حقوقی ها می توان انتظار داشت.
ما با قبول ریسک، در سقف قیمتی 2200 ریال در این عرضه شرکت می کنیم.
5- نکته مهم و اساسی این است که عزیزان این نظرات شخصی است و تصمیم با خود شماست.

کانال عرضه اولیه

تحلیل بازار و شرکت های بورس اوراق بهادار را در گزارش بازار بخوانید.