پایکوبی از رفتن آقای سیبیل !

عجب بازاری بود امروز حکایت گل در بر و می در کف و معشوق به کام است !! بازار جهانی مثبت بود و خبرهای سیاسی هم با رفتن اقای سیبیل بهتر شد و خلاصه اتفاقات خوب و مثبت برای بازار رخ داد تا امروز نفس های ۳۰۰ را روی گونه های قرمز بازار حس کنیم و میشد که جشن ۳۰۰ هزاری شدن را بگیریم ولی نشد که بشه ! به قول شاعر سیممون اندازه نبود باقی رو باید برای هفته بعد بخوانیم …

بازار دست به کارهای بزرگی می زند که پیش ازاین از او سراغ نداشتم … برادر خاطرت هست !

وقتی روز نیمه تعطیل میرسید غصه قصه کم حجمی ها تکرار میشد ولی امروز بازار در یک روز نیمه تعطیل که در یک سو عاشورا بود و در سوی دیگر پنج شنبه و جمعه فاز بازار مثبت و پرحجم بود . بازارهای جهانی اتفاقات خوبی را رقم زدند و این شوک خوبی برای بازار بود . روزهای قبل مفصل در مورد بازار صحبت کردیم امروز در مورد یک موضوع دیگر صحبت میکنیم .

فضای بنیادی بازار به خصوص در دلار و بازارهای جهانی روزها و هفته های قبل نزولی بوده و این باعث شده بود تا بخش هایی از بازار با رکود مواجه باشند ولی رفته رفته با فضای بهبود در این دو ، بازی بازار هم کمی تغییر کرده است ولی هنوز تفکر و دیدگاه فعالان بازار تغییر انچنانی نکرده …

دقت کنید تا همین چند وقت پیش برخی هدف ۱۰هزار تومانی برای دلار میدادند و حالا دلار کم کم به ۱۲ هزار میرسد در مورد بازارهای جهانی هم نفت دوباره رونق گرفته است ولی هنوز نقاط مبهم سیاست و اقتصاد کلان وجود دارد کاهش فروش نفت ایران و فضای مبهم سیاسی اتفاقاتی است که می تواند گوشه ذهن ما باشد … .

چرا این را می نویسیم این موضوع را به این جهت مینویسم که وقتی گزارش شهریور رسید ، وقتی دلار افت نکرد و بازارهای جهانی مثبت بود ان کسانی که دید سقوط بازار را دارند کم کم از سقوط به رکود تغیر فاز می دهد یعنی بازار را در بدترین شرایط یک افت محدود و به قول چارتیست ها ساید شدن در نظر میگیرند . وقتی گزارش های ماهانه شهریور برسد و در شهریور هم شبیه مهر باشد این فاز بازار را تغییر میدهد.

یک بحث دیگر که این را می نویسیم تا خیلی احساس خوش بینی نکنیم …

برخی معتقدند که تحولات سیاسی در وضعیت بازار بسیار موثر بوده است از رفتن بولتون تا اتفاقات دیگر … ببنید قطعا این موضوع موثر است ولی نه انقدری که بتواند روند بازار را تغییر دهد مگر این که اتفاق عجیبی رخ بدهد .

ببنید در شرایط فعلی رفتن یک شخص از هیئت حاکمه امریکا شاید خبر بدی نباشد ولی نمی تواند در بازار روند ایجاد کند از همین رو خبر فوق را با اهمیت ولی کم اثر روی بازار میدانیم ولی شاید تحولات اخر شهریور سفر روحانی به نیویورک جالب باشد برخی معتقدند ماکرون مصمم است تا یک نشست همه جانبه بین اعضای موثر ۱+۵ برگزار کند که امریکا و ایران هم جز آن هستند و اگر اتفاقاتی از این دست رخ دهد می تواند برای بازار مهم یاشد ولی معتقدم در هفته های پیش رو به خصوص اوایل هفته بعد و اواخر شهریور یک بار و در مقطع مهم تر اخر مهر و اوایل ابان… نه تحولات سیاسی بلکه اتفاقات کدالی میتوانند تحولات بازار را رقم بزنند .

بارها در مورد این موضوع صحبت کردیم از ۵ شهریور تا ۵ آبان۳ تحول بزرگ گزارش ماهانه شهریور و مهر و گزارش های میاندوره ای را داریم که می تواند فضای بازار را تحت تاثیر خود قرار دهد .

ما این موضوع را از این جهت عرض میکینم که اگر قرار است تحولی در شرکت ها در سال ۹۸ در سود رخ دهد خود را باید در گزارش های ۶ ماهه و یا شهریور و مهر نشان دهد . نمی شود از اثر دلار صحبت کرد و هنوز اثر این رشد در درامد شرکت ها دیده نشده باشد یعنی شرکت ها گزارش بدهند و برخی بگویند هنوز اثرات افزایش نرخ ها دیده نشده !! . جهش ارزی امد و رفت باید جایی در سود شرکت هایی که رشد کرده تحول را شاهد باشیم …

شاید در مهر و ابان سهم هایی که بیشتر حرف زدند عیارشان بیشتر مشخص شده و بازی بازار چرخش های دیگری را داشته باشد . یا بهتر بگوییم واقع بین باشند …

هنوز هم معتقدیم که بسیاری از شرکت های بازار با پی به ای های عجیبی مواجه اند و با شرایط خاصی باید این قیمت ها را توجیه کرد قیمت هایی که نمیدانیم اهالی بازار چه در سر دارند که آنها را خریدند ولی به هر حال نباید غافلگیر شد .

نباید در بخش هایی از بازار این طور باشد که ناگهان ببنیم سهمی خریدیم که در رخداد های ارزی هم کاری نکرده و در افول و رکود اقتصادی هم بدتر شده ولی بازار همچنان پی به ای یک شرکت پیش رو در حد اپل را به او می دهد ! امیدواریم گزارش های پیش رو انجایی نباشد که ناگهان شاهد افول این ستاره های پوشالی باشیم … خاطره ای را به یاد می آوریم که در مهر ماه سال قبل بود که بازار ان ریزش عجیب را داشت وقتی گزارش های ۶ ماهه و ماهانه می آمد و در کانال آن را پوشش میدادیم بسیاری از دوستان و رفقا پیغام میدادند بیخیال پوشش گزارش ها شو …

فکر این عزیزان این بود که گزارش ها این قیمت ها را توجیه نمیکنند …

باید این اتفاق را در ذهن داشت که بازار برای برخی سهم ها قابلیت تکراری تلخ تر و محکم تر را دارد فقط تنها تفاوت این میان این بوده که یک جریان پولی قوی این افول و سقوط را می تواند مدام به تاخیر بیاندازد !
بگذریم دوست داشتیم در مورد اتفاقات خوب و بهتری صحبت کنیم ولی فعلا باید به شدت سعی کنیم واقع بین باشیم تا غافلگیر نشویم …

بتاسهم