پتروشیمی کرمانشاه از گاز طبیعی، آمونیاک و پس ازان اوره تولید می کند. سوابق نشان داده که تحریم ها نتوانسته بر مقدار فروش این شرکت اثری داشته باشد لذا در عموم سال ها، مقدار فروش نسبتا با ثباتی دارد. حالا به ضرب بهبود نرخ دلار و رشد قیمت جهانی اوره (برخلاف سایر کامودیتی ها و شیمیایی ها) فضای درآمدزایی برای کرمانشاه بهتر هم شده است. بر اساس داده های موجود حاشیه سود این شرکت در ۹ ماهه ۶۵درصد بوده، اگر فرض کنیم نرخ ها در همین سطوح باشند، حاشیه سود زمستان ۶۷ درصد است.

ازین جهت سود ناخالص عملیاتی ۸۱۰۰ میلیارد ریال خواهد بود. بدهی بانکی شرکت در حال تسویه است و هزینه مالی نزولی است، دارایی ارزی شرکت منجر به تسعیر ارز می شود اما اثر آن ناچیز است. بر این اساس شرکت ۷۲۰۰میلیارد ریال سود خالص خواهد داشت که برابر با ۲۰۴۰ ریال است. در سال ۱۳۹۹ با دلار ۱۳۵۰۰ تومانی و اوره ۲۱۵دلاری و رشد متناسب نرخ گاز مصرفی، ۱۱۵۰۰میلیارد ریال سودناخالص می سازد که برابر با ۲۹۵۰ ریال eps است.

انتظار می رود کرمانشاه در سال جاری ۲۰۴۰ ريال سود بسازد اما برای سال ۹۹ به دلیل بهبود نرخ ارز نیمایی سود به ۲۹۵۰ ريال می رسد.

ولید هلالات

تحلیل شرکت های بورس اوراق بهادار را در گزارش بازار بخوانید.

کانال تلگرام: https://t.me/farabibourse

ما را در آپارات دنبال کنید: http://www.aparat.com/kargozari.org

خرید و فروش آنلاین سکه و طلا : https://kargozari.org/2018/05/25/gold

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *