**مطلب حاضر جهت افزایش سطح اطلاعاتی بازار نسبت به وضعیت نمادهای مختلف بازار است. نمادهایی که بررسی می شوند لزوما وضعیت بنیادی مناسبی ندارند بلکه بر اساس یک مدل معاملاتی انتخاب و نکاتی در خصوص آن عرض می شود لذا یک واچ لیست جهت تحلیل بیشتر است اما همانطور که گفته شد، لزوما سهم بنیادی محسوب نمی شوند.
بازار سه شنبه، کار خود را با 60درصد نمادهای مثبت آغاز کرده بود و در پایان نیز 55درصد نمادها مثبت بودند. همچنین 16-17درصد نمادهای بازار صف خرید و 10-11 درصد نمادهای بازار صف فروش بودند که ازین حیث بسیار شبیه به روز دوشنبه بود.
ارزش معاملات به 3.4همت کاهش یافت که کمترین رقم این هفته بود. ارزش معاملات سه روز گذشته 3.9-4.8 همت در نوسان بوده است. طی روز جاری حقیقی ها به صورت خالص فروشنده بودند و 138میلیارد تومان خروج پول ثبت شد.
نمادهای در کانون توجه بازار به خکار، خکمک، خگستر، خودرو، بوعلی، ثپردیس، ثشرق، ثنور، دامین، اپرداز، بسویچ، بنیرو، غپینو، بپیوند، بجرهم، وهور، رتکو، قپیرا، قلرست، کطبس، کسرا، گدنا، تکمبا، لسرما، شکام و غشوکو بودند.
خکار
#خکار از قطعاتی هاست که p.e 5 واحدی روی تابلو دارد. حجم معاملات آن در سطح میانگین یک ماهه بود اما سرانه خرید حقیقی 25میلیون تومان و سرانه فروش 12میلیون تومان بود. در پاییز سال 99 به سود 21ريالی به ازای هر سهم رسیده بود و انتظار می رود که 50-60ريال در پاییز سال جاری سود ساخته باشد با این حال بخش اصلی سودآوری خکار وابسته به تقسیم سود زیرمجموعه این شرکت در زمستان است لذا فعلا P.e سهم روی تابلو در همین محدوده باقی می ماند تا گزارش 12ماهه که تقسیم سود شرکت زیرمجموعه صورت پذیرد.
بخشی از سود شرکت زیرمجموعه در سال قبل قابل تکرار نبوده با این وجود p.e خکار به عنوان یک قطعه ساز در این صنعت، منطقی است ضمن اینکه به صورت تعدیل شده، قیمت سهم از 1400تومان در تابستان 99 به زیر 300تومان رسیده بود که مشابه بهار 99 است.
خگستر
#خگستر دیگر نمادی از این صنعت بود که 33میلیون تومان سرانه خرید حقیقی و 26میلیون تومان سرانه فروش حقیقی داشت ضمن اینکه حجم معاملات در روز جاری دوبرابر میانگین یک ماه اخیر بود. خگستر مالکیت تو در تو با ایران خودرو و مجموعه بانک پارسیان دارد و به لحاظ NAV در محدوده مناسبی است اما طبعا مانند شرکت های سرمایه پذیر خود DPS محور محسوب نمی شود. این سهم به صورت تعدیل شده، به 1270تومان در تابستان قبل رسید و همکنون 200 – 240 در نوسان است.
خودرو
#خودرو در بازار امروز اندکی بیش از میانگین ماهانه، حجم معاملات داشت. سرانه خرید حقیقی 24میلیون تومان در مقابل سرانه فروش 21میلیون تومانی بود. نوسانات ایران خودرو را اهالی بازار حفظ هستند اما سقف آن 800، کف آن 155 و همکنون در محدوده 200تومان است. در رالی اخیر ایران خودرو تا مرز 230 تومان هم پیشروی کرده بود که از رشد بیشتر ناکام ماند.
بوعلی
#بوعلی از خوب های صنعت پتروشیمی و از مفاخر کشور با p.e ttm 8 گزارش ماهانه خود را ارسال کرده است. این سهم یک سال قبل عرضه شد و مشارکت کنندگان در عرضه اولیه تقریبا 100درصد در سود هستند. سقف تاریخی تعدیل شده 8300تومان و قیمت امروز 7661تومان است. علت توجه بازار به این سهم به گزارش ماهانه آذرماه بر میگردد که 3.9همت درآمد خلق کرده و ازین زاویه P.e ttm 7.8 واحدی را می تواند به محدوده 6 یا کمتر ازان برساند. بوعلی مصرف کننده نفتا و تولیدکننده برش های سبک و سنگین نفتی به همراه ريفرميت است.
ثپردیس
#ثپردیس از گروه ساختمانی حجم معاملاتی در سطح میانگین ماهانه داشت و سرانه خرید و فروش آن به ترتیب 11میلیون تومان و 10 میلیون تومان بود. این سهم به صورت تعدیل شده در تابستان به 1800تومان رسیده بود اما پس از ریزشی سنگین در محدوده 315تومان حمایت شد که مشابه پاییز 98 است.
ثشرق
#ثشرق دیگر ساختمانی بود که بیش از متوسط حجم معاملات ماهانه خود، حجم خورد. سرانه خرید 15میلیون تومانی در مقابل سرانه فروش 7میلیون تومانی به چشم آمد. ثشرق هم مانند ثپردیس 1150تومان بوده، تا مرز 300تومان سقوط کرده که مشابه پاییز 98 است. به نظر می رسد اقبال بازار به این سهم تا حدی متاثر از ریزش سنگین ماه های اخیر باشد.
دامین
#دامین از میان داروسازها یک سهم P.e محور دهه 90 محسوب می شده است. این شرکت در تابستان 98 قیمتی مشابه قیمت های امروز داشته است. به صورت تعدیل شده تا 900تومان رشد کرده و در محدوده 230-240 تومان توانسته ترمز ریزش را بگیرد. این سهم خانه خراب کن، سرانه خرید 16میلیون تومانی در مقابل سرانه فروش 12میلیون تومانی را به نمایش گذاشته اما در بازار امروز 12میلیون سهم معامله شد در مقابل میانگین حجم معاملات 2.88میلیون سهمی. p.e سهم روی تابلو 9.6 واحد است و با گزارش پاییز تغییر چندانی نمی کند. برخی تحلیلگران معتقدند حذف ارز ترجیحی و عبور از کرونا بر دامین تاثیر مثبت دارد. در هر حال پر ریسک دارویی ها محسوب می شود.
قپیرا
#قپیرا 812هزار سهم معامله شد در حالی که متوسط حجم ماهانه سهم 164هزار برگ است. قپیرا به طور کلی کم معامله است اما امروز 37میلیون تومان سرانه خرید حقیقی در مقابل 13میلیون تومان سرانه فروش نشسته بود. گزارش ماهانه چند شرکت قندی نشان داد که P.e صنعت قند و شکر با شیب تندی در حال بهبود است و حتی در این گروه می توان P.e 5-6 تحلیلی هم پیدا کرد. #قصفها #قشکر #قشهد #قلرست #قچار #قمرو #قهکمت دیگر نمادهایی بودند که به صف خرید رسیدند. به طور کلی، پاییز 1400 قندی ها بسیار بهتر از پاییز 99 بوده و همین باعث ایجاد یک پالس مثبت شده است. p.e قپیرا روی تابلو 19.5 واحد است.
شکام
#شکام تازه وارد بازار است که دو مرتبه تا 3700 تومان رفته اما ناکام مانده و حالا از محدوده 3000تومان یکبار دیگر به سمت بالا برگشته است. این سهم امروز صف خرید بود و به همین خاطر سرانه خرید حقیقی 87میلیون تومان در مقابل سرانه فروش 37میلیون تومانی نشست. به عنوان یک سهم تازه عرضه شده، سرانه فروش 37میلیون تومانی اندکی بالا نیست؟! شکام روی تابلو p.e 13.8 دارد اما گزارش ماهانه خوبی داده و حالا برخی تحلیلگران امیدوار شده اند که با گزارش پاییز p.e به زیر 10 برود. محصولات این شرکت متنوع و از جنس شیمیایی با مصارف بسیار مختلف است.
اتيلن گلايکول و اتيلن اکسايد هم خوراک مصرفی است که از پتروشیمی ها خریداری می کند لذا به نوعی پایین دست صنعت پتروشیمی است که از پروپيلن گلايکول تا استامينوفن و مترونيدازول را تولید می کند. در گزارش تفسیری شکام عدد سود بالایی پیشبینی شده که انتظار تحقق آن را نداشتند اما در آبان و آذر نشان داد که اعداد پیشبینی شده توسط شرکت تا حد زیادی قابلیت تحقق دارد.
**همراه گرامی، در کانون توجه بودن به معنای ارزنده بودن نیست! با توجه به تعدد نمادها، در چنین پست هایی قصد داریم که شما را با نمادهای بیشتری آشنا کنیم لذا می توانید با روش های مختلف تحلیلی به بررسی این نمادها بپردازید.
ولید هلالات
تحلیل شرکت های بورس اوراق بهادار را در گزارش بازار بخوانید.
کانال تلگرام: https://t.me/farabibourse
ما را در آپارات دنبال کنید: http://www.aparat.com/kargozari.org
خرید و فروش آنلاین سکه و طلا : https://kargozari.org/2018/05/25/gold