گزارش بازار امروز چهارشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۱

وزن کشی خودرویی ها و بازار !

امروز و به طور کلی این هفته اگر کسانی که پرتفوی خودرویی نداشتند بپرسید بازار چطور بود میگویند افتضاح ! ولی سهامداران برخی سهم های کوچک و خودرویی وضعیت خوبی را در این هفته داشتند . از همین رو از دید برخی بازار خوب نبود و از دید برخی دووشواری نداشتیم و خیلی هم خوب پیش می رود

به نظر آخر هفته بررسی ریسک های متفاوت بازار جهانی و نفت و خبرهای قطعی گاز مهم ترین اخبار و اتفاقات هستند و نقش کدال فعلا کمی کم رنگ شده است

بازار در این آخر هفته در وزن‌کشی رویدادها و اتفاقات مختلف قرار داشت و سعی میکرد خود را در فضای منطقی قرار دهد .در بازار از یک سو با خبر های منفی چون ریسک های سیاسی، ریزش قیمت نفت و قطعی گاز مواجه ایم و البته ریسک های دیگری نظیر بازارهای جهانی و چشم انداز آن و نرخ سود و مواردی از این دست را فعلاً کنار میزاریم اما در طرف مقابل خبرهای خوب خودرویی و بلوک بازی ها و جریانات خبری قرار داشت که در وزن کشی مقابل این رویدادها و اتفاقات قرار گرفته بود نمی‌گویم گروه خودرو وزن بیشتری داشت اما توانست تا حدودی بازار ا از این شرایط نجات دهد و وارد فاز دیگری نماید .

این فاز می‌تواند نتیجه مهمی چون حرکت پول های بازار به سمت مسیر خاص را در پیش داشته باشد که امروز سعی میکنیم در مورد آن صحبت کنیم اما قبل از آن یک نکته بیان کنیم که دو ریسک بزرگ این روزها برای بازار به وجود آمده که بخشی از صنایع و شرکت های ما را تحت تاثیر قرار می دهد یکی ریسک قطعی گاز که به شکل جدی این روزها شنیده می شود و دنبال می شود

و دیگری ریسک بزرگتری است که برای بخشی از صنایع بزرگ بازار نظیر پالایشی هاست و آن افت قیمت نفت است البته ریسک بزرگ تر برای همه ما مدیران کم دانش و بی فکری هستند که منافع کشور را به واسطه زمستان سخت و حرفهای روسیه اینطور اسیر زمستان داخلی کردند که نه قیمت نفت بالایی را داشتیم و نه گازش به درد کسی خورد …

دیشب داشتم با خود فکر می کردم اگر یکی از تحلیلگران بازار در کانال و یا اینستاگرام خود به طور متوالی روی یک موضوع تاکید می‌کرد و فریاد می زد و کار تبلیغاتی انجام میداد چه بلایی سر آن فرد می آوردند .

سازمان بورس شلوار تحلیل گر بینوا را سرش می‌کشید!! و از حرف زدن پشیمانش می‌کرد افرادی در این کشور با بی دانشی تمام منافع یک کشور را به سخره میگیرند و کسی با آنها کاری ندارد به واقع اگر قرار بود رفتار برخورد چکشی سازمان بورس با همین افراد سیگنال دهنده سیاسی صورت میگرفت امروز جای هیچکدام در این فضا و این هوا نبود که اینطور دوباره به ریش نداشته و نمانده فعالان اقتصادی بخندند بگذریم .آنقدر دل ها پر است که هرچه می‌گویم خالی نمیشود..

اما در مورد بازار این نکته بیش از پیش به چشم می آید که با اتفاقات فعلی افت قیمت نفت و قطعی گاز بخش بزرگی از بازیگران اصلی بازار از مدار خارج شدند یعنی ما به سختی گروه پالایش را بتوانیم دوباره با این شرایط و این فضا در بازار حفظ و جذب نماییم و یا در گروه هایی نظیر پتروشیمی فولاد سیمان که با گاز مرتبط هستند در این فضا احتمالاً جریان پول قوی را جذب خود نخواهند دید و این باعث میشود که حرکت روی گروه خودرو و از آن مهمتر برخی تک سهم ها و شرکت های کوچک مهمترین استراتژی احتمالی جریان پول بعد از این رویداد ها باشد

این موضوع یک مزیت را به همراه دارد .مزیت فعلی مهم این است که باعث پویایی نسبی بازار شده و می‌تواند حتی باقی گروه ها و سهم ها را نیز در وضعیت نرمال خوبی قرار دهد

البته حجم را نیز ثابت نگه داشته و بازار را به فشار فروش و کما نبرد اما این موضوع از بعدی دیگر نیز خطرناک است و باید آن را مد نظر قرار داد چرا که احتمالاً احتمال ایجاد قیمت‌های عجیب و بدون پشتوانه بنیادی در بازار وجود دارد و این در میان مدت و بلند مدت به سود بازار نخواهد بود اما چاره چیست بارها این جمله را در گزارش بازار نوشتیم که اندازه مهم نیست و کارایی مهم است

کارایی شرکت ها در گزارش دهی و سود سازی و مواردی از این دست است که می‌تواند برای بازار مهم باشد به نظر باید در بازار به دنبال چابک هاو بنیادی ترها گشت و احتمالاً از همین حالا نیز جریان پول مسیر خود را به این سمت تست می کند و امتحان می کند تا ببیند در چه وضعیتی قرار میگیرد

صد البته موضوع صرفاً یک پیش‌بینی است و ممکن است محقق نشود ممکن است فردا تغییرات نرخ دلار نیما آنقدر جدی و خاص باشد که اتفاقاً سهم های صادرات محور بزرگ حرکت کنند اما در هر صورت میتوان به عنوان یک جریان معاملاتی در بازار مدنظر قرار گیرد و همت و کار تحلیلگران را می‌رساند که بررسی و تحلیل با دقت شرکت های کوچک را نیز مد نظر قرار دهند

حرف آخر در مورد دلار نیما اینکه در هفته‌ای که گذشت کمی سرعت رشد نرخ پایه دلار نیما افزایش یافته و این نشان می دهد که جریان فکری بانک مرکزی هم به خوبی متوجه زیان‌های زیانبار مصنوعی نگه داشته شدن نرخ ارز بوده و کمی به سمت سیاست‌های معتدل تری حرکت می کند. طی روزهای گذشته نرخ پایه از ۲۸۱۰۰ به ۲۸۵۰۰ رسیده و این در حالی است که هنوز اختلاف زیادی بین دلار نیما و دلار توافقی وجود دارد.اختلاف بین نیما و آزاد که بماند …

ساید شدن بازار به مدت طولانی تر احتمالا با این نرخ نفت و قطعی گاز ها کمی طولانی تر و محتمل تر میشود .

در مجموع بازار امروز با خودرویی ها حرکت میکرد و کل تمرکز بازار روی این گروه بود . البته افزایش حجم رویداد خوبی بوده ولی عمده این حجم در چند سهم درج شد و این هم نشان از توجه بیشتر جریان پول به این گروه دارد .

بتا سهم

#گزارش_بازار

تحلیل شرکت های بورس اوراق بهادار را در گزارش بازار بخوانید.
کانال تلگرام: https://t.me/farabibourse
ما را در آپارات دنبال کنید: http://www.aparat.com/kargozari.org
خرید و فروش آنلاین سکه و طلا : https://kargozari.org/2018/05/25/gold

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *