بازار ۱۴۰۲/۱۱/۱۵

با کاهش احتمال گسترش درگیری ها در منطقه، بازار دیروز خوب آغاز کرد . بیشترین تحرکات در گروه خودرو بود و بازار نیز پشت دست گروه خودرو شروع به بازی کرد . البته کم حجمی معاملات کاملا نمایان بود و پس از ساعات ابتدایی بازار ، اندکی تب خریداران فروکش کرد و شاخص کل در نهایت بخش کوچکی از رشد خود را از دست داد و در نهایت با حدود ۴ هزار واحد مثبت به کار خود خاتمه داد . ارزش معاملات خرد در بازار دیروز حدود ۴٫۴ همت بود که حرفی برای گفتن باقی نمی گذارد . از دیگر عوامل تاثیر گذار بر نیمه دوم بازار دیروز ، افت نرخ ارز بود . این امر باعث شد تا بازار سراغ دلاری صادراتی ها نرود.

این مهم امروز نیز رخ خواهد داد . دلار در معاملات دیروز وارد کانال ۵۵ هزارتومان شد و حدود ۱۰ درصد از سقف قیمتی فاصله گرفت . به شرط عدم افزایش تنش های سیاسی، به نظر می رسد با عرضه ۵۰۰۰ دلار به هر کارت ملی، روند اصلاحی دلار در کوتاه مدت ادامه دار باشد . البته بسیار بعید است که دلار کانال ۵۰ هزار تومان را از دست بدهد و احتمالا جایی در محدوده ۵۰ تا ۵۲ تومان آرام خواهد گرفت .

و اما بازار امروز …

بعید است بازار واکنش خاصی به حمله شب گذشته آمریکا و انگلیس به یمن نشان دهد و احتمالا بازار تا حدودی مشابه دیروز خواهد بود . اقبال به تک سهم ها را خواهیم داشت و احتمالا شاخص هموزن روز بهتری نسبت به شاخص کل خواهد داشت . نیمه دوم بازار نیز متاثر از نرخ ارز خواهد بود و اگر کاهش قیمت ارز ادامه دار باشد احتمالا بازار را با چالش مواجه خواهد کرد .

#واچ_لیست_روزانه

همانطور که وعده داده بودیم در این بخش کمی تفصیلی تر با شما خواهیم بود و سعی می کنیم بتوانیم پرتفوی پیشنهادی کاملی را به شما ارائه دهیم .

#اخابر :

برآورد خالص ارزش دارایی ها بر اساس ارزش روز زمین و ساختمان و همچنین سرمایه گذاری در همراه اول و لوتوس پارسیان .

زمین و ساختمان :

ارزش روز ۱۹۵٫۹۳۱ میلیارد ریال
بهای تمام شده ۲٫۸۷۲ میلیارد ریال
مازاد ارزش ۱۹۳٫۰۵۹ میلیارد ریال

همراه اول :

ارزش روز ۴۲٫۸۹۴ میلیارد ریال
بهای تمام شده ۹۰۳ میلیارد ریال
مازاد ارزش ۴۱٫۹۹۱ میلیارد ریال
تامین سرمایه لوتوس پارسیان :
ارزش روز ۱٫۷۲۲ میلیارد ریال
بهای تمام شده ۱۵ میلیارد ریال
مازاد ارزش ۱٫۷۰۷ میلیارد ریال

جمع بندی نهایی :

مازاد ارزش دارایی ها : ۲۳۶٫۷۵۷ میلیارد ریال
حقوق صاحبان سهام : ۴٫۷۶۷ میلیارد ریال
خالص ارزش دارایی ها : ۲۴۱٫۵۲۴ میلیارد ریال
NAV : 40.254 ریال
P/NAV : 29%
حمایت : محدوده ۱۰۰۰۰ ریال به عنوان حمایت اول و پس آن محدوده ۹۲۰۰ ریال
مقاومت : محدوده ۱۲۵۰۰ ریال به عنوان مقاومت اول و پس از آن محدوده ۱۴۰۰۰ ریال
قیمت پایانی هر سهم ۱۰۴۱۰ ریال ( ۱۴ بهمن ۱۴۰۲ )
پیشنهاد درصد از پرتفوی : ۱۰ درصد به دید میان مدت و افزایش سرمایه
تارگت بلند مدت سهم در گام اول محدوده ۲۰۰۰۰ ریال و سقف تاریخی قیمت سهم محدوده ۳۰۰۰۰ ریال می باشد .