گزارش بازار امروز یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۳
تعطیل غیررسمی !
امروز بازاردر عین بازبودن و روشن بودن چراغ هایش تعطیل غیر رسمی بود … ارزش کل معاملات امروز بازار ۱۳۳۴۲ میلیارد تومان بوده که از این مبلغ ۱۸۸۹ میلیارد تومان آن مربوط به معاملات خرد سهام و حق تقدم بوده است که تقریبا نشان میدهد در چه فضایی پس از حمله ایران به اسرائیل قرار داشتیم … ۹۷درصد بازار در صف فروش و قفل و بودن معامله بود تا ببینیم چه می شود …
امروز یکی از متفاوت‌ترین روزهای تاریخ بازار را آغاز کردیم که بازار درگیر ریسک جنگ واقعی شده بود و این بار دیگر موشک‌های تلگرامی خود را در صفحه واقعی اخبار نشان می‌داد دیشب که اخبار را می‌خواندیم با خود می‌گفتیم که چه دوران عجیبی را سپری می‌کنیم چه از نظر سن و سال و چه از نظر دوران کاری بورس که تقریباً تمامی رویدادهای ممکنه در طول یک دوره را در مدت کوتاهی در حال تجربه کردن هستیم و در این کارنامه جنگ این چنینی را کم داشتیم که به آن اضافه شد
اما سراغ بازار امروز برویم که تقریباً هیچ خبری در آن نبود و البته بسیاری بر این عقیده بودند که بازار امروز باید تعطیل می‌بود و به این شکل آغاز نمی‌کرد اما گویا نهادهای نظارتی و امنیتی با تعطیلی بازار مخالفت کرده و نتیجه شد
محدودیت دامنه نوسانی که یک درصد تعیین شده و تقریباً صفوف فروش عجیبی را برای بسیاری از سهم‌ها رقم زد که شاهد هیچ نوع معامله‌ای نبودیم نباشیم. در واقع بازار امروز فقط چراغش روشن بودو رفت و آمدی در این خانه در جریان نبود
آن چیزی که در حال حاضر در بازار مهم است این بوده که ریسک سیاسی مرتبط با بازار برطرف شده و برای این موضوع نیاز به خرید زمان است ابتکار سازمان بورس می‌توانست این باشد که با تعطیلی امروز و سپس بعد از تعطیلی تا روز چهارشنبه کاهش دامنه نوسان به مدت سه روز زمین بازی را موقتاً واگذار کرده و زمان بخرد تا شرایط روشن‌تر و شفاف‌تر شود اما با این موضوع نیز مخالفت شد و فعلاً فقط محدودیت سه روزه در دامنه نوسان را داریم تا خیال همه راحت شود که دارایی سهامداران افت آنچنانی نخواهد کرد البته نقد شونده نیز نخواهد بود
اما این روزها همه به دنبال این هستند که بینند چه می‌شود و چه سناریوهایی در انتظار بازار است ابتدا سعی می‌کنیم در مورد آنچه فکر می‌کنیم رخ میدهد صحبت کنیم و سپس احتمالات و رویدادهای دیگر را نیز بررسی خواهیم کرد از این‌لحظه به بعد حالا همه چیز به واکنش طرف مقابل بستگی دارد و این درست شبیه لحظاتی است که ایران عین الاسد را زد و بعد ترامپ واکنشی نشان نداد
در حال حاضر نیز اگر اسرائیل واکنشی نشان ندهد همه چیز به خیر و خوشی موقتا به پایان میرسد و تمام می شود و واکنش بازار هم شبیه ان مقطع است و یک برگشت ۲ ۳ روزه سریع را خواهد داشت .این‌چیزی است که هم فکر می‌کنیم هم امیدواریم رخ دهد و بدترین سناریو چیزی است که همه از ان واهمه دارند و این که طرف مقابل واکنش نشان دهد و ان وقت است که دیگر به طور کلی باز بودن بازار هیچ معنایی ندارد و ریسک بزرگی به کشور تحمیل شده است .
فعلا باید منتظر بود و دید چه می شود و نمیتوان مطلب خاصی را در بازار نوشت برداشت شخصی اما این است که نوع خبرها و اتفاقات رخ داده و نوع حمله و اعلام قبل از آن نشان میدهد سناریو شبیه عین الاسد صحیح تراست و البته باید کمی صبر کرد
در مورد بازارهای دیگر نیز برخلاف آنچه بسیاری معتقدند فکر می‌کنیم هرچه این سناریو قوی‌تر باشد روند رشد دلار کنترل شده و احتمالاً شاهد افت محدود نرخ ارز در بازار باشیم و به تبع آن صندوق‌های طلا و گواهی شمش و سایر ابزار دیگر نیز با کاهش هیجان و افت قیمت مواجه می‌شوند که همینطور هم امروز پیش رفت
اما این خوشبینانه‌ترین سناریو و احتمال است و اگر طی روزهای آتی این موضوع محقق شود و طرفین نسبت به پاسخ به یکدیگر کوتاه بیایند درست شبیه بعد از رویدادهای عین الاسد بازار یک برگشت کوتاه مدت سریع را تجربه خواهد کرد که ممکن است در سه الی چهار روز کاری جبران ریزش اخیر را داشته باشد که البته در این میان حرکت دلار و تغییرات احتمالی نرخ نیما نیز مزید بر علت شد و فضای بازار را بهبود می‌بخشد
در مورد نیما شایعات و شنیده‌هایی به گوش میرسد که چهارشنبه این هفته تغییراتی را در این نرخ خواهیم داشت که امیدواریم دوباره زیر بار خبرهای منفی دفن نشود
اما این تنها رویداد و احتمال بازار نیست به نظر بخشی از افرادی که امروز در صف فروش از سر و کول هم بالا می‌رفتند به احتمالی اعتقاد دارند که جسته و گریخته لابلای اخبار خبرهای آن را می‌شنویم که بعد از حمله ایران حالا نوبت اسرائیل است و او پاسخ خواهد داد
بسیاری معتقدند پاسخ اسرائیل به طور کلی زمین بازی بازار را تغییر میدهد و ریسک‌های بازار را وارد فاز جدیدی خواهد کرد و از همین رو بود که امروز بسیاری در صفوف فروش به هم فشرده حاضر بودند و در سمت فروش صف‌های جدی داشتیم و کار سخت بود چرا که بسیاری ریسک به ریوارد این نقطه از بازار را با توجه به اتفاقات و شرایط برای فروش بهتر می‌دیدند که البته کسی در سمت خرید نبود اما پاسخ اسرائیل به هر شکلی شرایط را کمی متفاوت می‌کند و ریسک‌های عجیبی را به بازار تحمیل خواهد کرد که به نظر در آن مقطع دیگر باز بودن بازار و دامنه نوسان این چنینی خیلی منطقی ندارد
یک احتمال منفی و سخت دیگر هم وجود دارد که البته شدت و درد آن برای بازار با این محدوده نوسان کمتر شده و آن هم این است که درست به مانند ما طرف مقابل هم زمان بخرد و تاخیر ایجاد نماید و با این روش همه را در شش و بش و تردید و سایه ترس قرار دهد و در نهایت جایی زهر خود را بریزد که این منتظر نگه داشتن و سایه ترس و در نهایت وقوع دترین چیزی است که بازار می‌تواند ببیند که هم زمین را باخته و هم زمان را اما در هر صورت این فضا و این اخبار ریسکی است که به بازار تحمیل شده و در حال حاضر وجود دارد و اجتناب ناپذیر است.
این هم از معایب این شغل و کار پردردسر و پرریسک و پر استرس ماست که مجبوریم صبح تا شب به دنبال اخبار گشته و فضای سیاسی و اقتصادی را شخم بزنیم تا شاید تازه شاید بتوان بازدهی را کسب کنیم و از تورم و قطار سایر بازارها عقب نمانیم در نهایت باید اذعان داشت همه منتظر پایان یافتن این ریسک هستند چیزی که همه منتظر آن هستند سوت پایان این تحولات و اتفاقات است که می‌تواند سوت آغاز جریان صعود در بازار شود
بتا سهم
