گزارش بازار امروز یکشنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۳
ورق برگشت و …
عجب بازاری شده ! بازاری خاص و مثبت و قفل که انگارنه انگار که همین دیروز همه چیز قرمز بود و همه در صف فروش ! و درست به فاصله چند روز همه چیز مثبت و قفل در صف خرید و البته انگار این بار کمی ورق برگشته و جنس خبرهای مثبت فقط سیاسی نیست و اخبار نرخ بهره و نرخ نیما هم به کمک بازار ما آمده است
حالا برخی میگویند کم کم صدای ساز دراین کوچه تنگ و تاریک بورس هم شنیده می شود و شاید نمیگوییم قطعا شاید اگر خبرهای سیاسی عجیبی نرسد بساط عروسی هم اینجا برپا شود ! به خصوص این که امروز اخبار خوبی از چشم انداز کاهشی نرخ بهره مطرح شد که فارغ از صحت آن خود یک سیگنال قوی از سوی سیاست گذار به بازار است …
قبل از شروع بازار دو نکته را مطرح کنیم … نکته اول این که هنوز هیج چیزی نشده و باز دو روز بازار مثبت شد برخی ریختند سر دامن نوسان که این دامن را ازاین حالت نیمه کوتاه به سمت بلند شدن پیش ببریم …
الان مطمئن هستید همه چیز روبراه شده ؟ همه چیز خوب و مرتب منظم است ؟!
همه انقدر ضرر کردیم که دلمان بخواهد هر چه سریعتر جبران شود و با دامنه بالاتر این امر سریعتر محقق می شود ولی واقعا ترامپ و حتی سیستم داخلی غیر قابل پیش بینی هستند … بیایید بپذریم ریسک ها هنوز وجود دارد و فقط کمی کم رنگ تر شده اند واقعا ترامپ قابل پیش بینی نیست و باید آن را لحاظ کرد در ضمن دامنه را دوباره بالا ببریم و بعد اتفاق عجیبی رخ داد دوباره کم کردنش مکافات است پس بهتر است فعلا حرف زدن و ایده پردازی و نظریه دادن پیرامون دامنه نوسان را کمی فراموش کنیم و بگذاریم فعلا دراین چند هفته روی همین روال پیش ببریم تا ببینیم با خودمان و مستر ترامپ و بقیه چند چندیم !
و اما نکته دوم …
امروز زیر پوست بازار برخی عزیزان حقوقی و صندوق ها و… گلایه داشتند که ای بابا چرا بازار اینطور قفل است چرا عرضه نیست چرا یک روز همه چیز قفل در صف فروش و یک روز قفل در صف خرید است! چرا صندوق تثبیت یا توسعه به بازار کمک نمیکند ؟! واقعا فراموش کردید چه نقشی دارید ؟! .
شما حقوقی ها و بزرگان این بازار هستید یعنی باید با آن همه دستگاه عریض و طویل و پول های خاص رفتاری متفاوت را داشته باشید بعد هر روز گرفتار صف خرید و فروش هستید ؟! خجالت نمیکشید ؟! فردا بازار متعادل شد و صف خرید نبود حرف شما چیست ؟! حتما باز صبر میکنید صف شود در صف بخرید ؟!
به نظر مدت هاست که حقوقی های ما هم رفتار گله واری را دنبال میکنند و از آن تیز بینی و هوش معامله گری فاصله گرفته اند . این را برای این نوشتیم که این عزیزان هوشیار و آگه باشند اگر فردا بازار به هر دلیلی متعادل شد یا حتی منفی شد استراتژی شما چیست ؟! به جای چشم دوختن به تحولات سیاسی بهتر است کمی با محوریت تحلیل و کدال در بازار حرکت کنید …
بگدریم مقدمه طولانی شد و سراغ بازار برویم …
امروز بازار را در حالی آغاز کردیم که به قول شاعر از در و دیوار می و مستی برای او میبارید و حسابی حالش خوش و سرحال و با شنیدن خبرهای خوب رو به راه بود البته این موضوع را نیز عرض کنیم که هرچه جلوتر برویم با نزدیک شدن به محدوده روانی نقاط حساس شاخص که یکی آن را ۲۱۰۰ و دیگری ۲۱۸۰ میداند و همچنین افزایش قیمت ها در بازار ، تعداد نمادهای متعادل بازار بیشتر میشود ولی این بار کمی عطش خرید بیشتر است .
امروز شاهد بودیم که در یک موج قوی و خوب ، خبرهای خیره کننده ای هم به بازار رسید و در غیاب کاهش ریسکهای سیاسی بازار جولان خوبی را میدهد و به قول دوستی حتی اگر دو هفته دیگر طرفین ساکت باشند و چیزی نگویند و به هم نپرند گوش شیطان کر بخشی از چالشها و ریسکها و زیان این مدت را جبران کردیم
بازار در مسیر جبران اتفاقات تلخ گذشته است و قطعاً در این مسیر میتواند بازدهی خوبی برای برخی سهمهای قوی و بنیادی خود ثبت کند و هرچی جلوتر میرویم اهمیت این دسته از سهمها بیشتر میشود اما در هر صورت امروز بازار علاوه بر آرامش نسبی سیاسی که البته از دید برخی خاکستر زیر آتش و آرامش قبل از طوفان است خبرهای اقتصادی خوبی را هم شنید و استاد بزرگوار فرزین از کاهش نرخ بهره گفت
طبق برخی شنیدههای موثق از اواخر دی و اوایل بهمن احتمالاً گواهیهای جدید با نرخ کاهشی ۲۵ درصد منتشر میشود و به نوعی بانک مرکزی در اولین عقب گرد و برگشت خود نرخ را به ۲۵ نزدیک میکند اینکه اصلاً نرخ بازار به ۲۵ برسد یا نرسد و یا هر اتفاق دیگری دو نکته در این موضوع حائز اهمیت است
نکته اول اینکه بر خلاف بار قبل که معتقد بودیم بانک مرکزی چراغ قرمز و سیگنال قوی منفی را به بازار نشان داده این بار میگوییم این حرکت یک چراغ سبز و سیگنال قوی برای بازار خواهد بود منتها با جنسی امیدوارانه
نکته دوم برخی از متخصصان پولی معتقدند که یکی از اهداف بانک مرکزی، کاهش پایه پولی و مدیریت نقدینگی بهمنظور کاهش نرخ سود سپردهها به سطح ۲۵درصد است و اگر شرایط سیاسی و اقتصادی باثبات باشد، این هدف تا بهمن ماه محقق میشود. البته که این سکه دو رو دارد و روی فعلی کاهش نرخ سود با ارامش سیاسی همراه است و در صورت بروز هر رویداد این سکه روی دیگری هم خواهد داشت … فعلا میگذریم و به خبرهای این چنینی دلخوش هستیم …
به هر حال این خبرها در کنار آرامش ارری و آرامش سیاسی افزایش نرخ نیما در ۲ روز اخیر و بازاری که اصلاح کرده و حسابی در حداقل قیمتهاست باعث بروز جو خوشبینی به بازار شده است حتماً در روزهای آینده آمار و اطلاعاتی را خدمت شما عرض خواهیم کرد که نشان میدهد نباید خیلی نگران بازار بود و اگر کمی ریسک سیاسی کاهش یابد و خویشتن داری طرفین افزایش ، بازار قابلیتهای قوی برای رشد دارد هم در کوتاه مدت هم میان مدت …
همچنان توصیه مهم ما به جریانهای پولی این است که رفتاری بر مبنای کدال و بنیاد شرکتها داشته و از صف زدنهای هیجانی در بازار باید پرهیز کرد اما به هر حال هستند در دل بازار گزینههایی که شاید کدالی خیلی مورد توجه نباشند اما مارکت جذابی دارند یا پی به اس خوبی گرفتند یا اصلاح سنگینی را داشتند و همین موضوع باعث اقبال نسبی جریان پول به آنها شده است .
در هر صورت بازار در وضعیت نسبتا جذاب و خوبی قرار گرفته ایم و جو خوب و مثبتی را شاهد هستیم فکر میکنیم فضای فعلی فضای متفاوت تری نسبت به هفتههای قبل بوده و باز هم تاکید میکنیم اگر آرامش سیاسی حکمفرما شود و طرفین کمی بلندگو ها را خاموش کنند بازار قابلیت یک رشد جدی و مستمر را در این مدت خواهد داشت .
در تکمیل صحبتهای بالا بازهم عرض میکنیم و آن هم اینکه اگر به خاطر داشته باشید مدام از چهار چرخ یک خودرو برای مسیر رشد بازار صحبت میکردیم یک چرخ تحولات سیاسی بود چرخ دیگر چرخ تحولات شرکتها و صنایع و گزارشها و کدال و دو چرخ مهم دیگر یکی نرخ بهره و دیگری نرخ دلار نیما بود به نظر سیگنالی که امروز و شب گذشته رئیس بانک مرکزی صادر کرد یکی از مهمترین سیگنالها طی مدت اخیر بود که باد این دو چرخ را تنظیم کرد و این ماشین سنگین را آماده برای حرکت میسازد.
گزارشهای میان دورهای و ماهانه و وضعیت افت قیمت نمادها نیز این آمادگی را به عنوان چرخ سوم دارد و فقط و فقط میماند رویدادهای سیاسی که فکر میکنیم در این حالت این موضوع نیز به کمک بازار آمده و شرایط خوبی را به بازار تزریق خواهد کرد و یک نکته جالب را عرض کنیم
دیروز که مطلبی در مورد ترامپ و سناریوهای مواجه با آن نوشتیم یکی میگفت بازار در حال حاضر بدترین سناریوی ممکن یعنی رویارویی نظامی را لحاظ میکرده و حالا حتی اگر ترامپ از مسیر تحریمها هم بخواهد وارد شود درد آن برای بازار شاید دردناک اما پذیرفتنی و قابل تحمل باشد کما اینکه در همین دوران گذشته تحریمی هم بوده که بازار رشدهای خاصی را تجربه کند که در طول این هفته یک بار به چرایی و ایجاد و روش این موضوع اشاره خواهیم کرد که همین استاد همتی وزیر ، مبدع و مبتکر آن جریان بوده است …
و اما امروز هم میخواستیم در مورد سناریوهای ترامپ و اتفاقات پس از آن صحبت کنیم که باز هم قسمت نشد و موضوعی دیروز پیش آمد که حیف است آن را بیان نکنیم …
یک جمله را بارها و بارها در گزارشهای بازار نوشتیم که اقتصاد و علم اقتصاد به مانند یک دوست و رفیق صمیمی و ماندگار برای سیاستمداران عمل میکند بسیار مهربان بسیار دلسوز صبور اما کینهای ست کنار او باشید تا آخر مسیر رفاقت کنار تو میایستد همه جوره کمکت میکند دل به دلش بدهید دلدارت میکند و باعث سربلندی تو خواهد شد اما اگر بخواهی نارو بزنی و خلاف مسیر اصول حرکت کنی شاید در همان لحظه نه اما این موضوع را فراموش نمیکند و جایی چنان سیلی به گوش شما خواهد زد که رد این سیلی روی صورت شما باقی میماند …
امروز رد سیلی اقتصاد و فرار از اصول اقتصادی روی صورت چهره کشور و سیاست مداران و اقتصاد ما خوب نمایان است و این هم ناشی از رفتار چند سال گذشته جمعی از اساکیل چپ و راست به اصطلاح اقتصاد خوانده و نادانی بوده که این بلا را سر مملکت آوردند در تابستان نه عزیزان !!!
در زمستان قطعی برق و گاز داریم در تابستان برق میرفت حالا هم برق می رود و هم گاز ! بنزین چالش کشور شده و خلاصه هرجا که میرویم یک ناترازیق د علم میکند و این موضوع مستقیماً ناشی است عدول از علمی به نام اقتصاد است
دیروز در خبرها داشتیم که رئیس جمهور دستور داده برای سرمایهگذاری در صنعت برق مشوقها را بیشتر کنید آقای پزشک جراح شما که اهل مطالعه هستید اهل مشورت هستید کمی فکر کنید مشکل این صنعت دقیقاً خود دولت است و نه کس دیگر خودتان باید به خودتان دستور بدهید که نه تنها در صنعت برق در هر صنعتی که یک ناترازی عجیب و غریب و افتضاح وجود دارد رد پای دولت به چشم میخورد از خودرو بگیر تا نیروگاهی و برق …
ناترازی این صنایع بی شک به دلیل تصمیمات دولت است که از علم اقتصاد دور شده سعی در برهم زدن این نظم دارد ایران خودرو و سایپا را به واسطه قیمت گذاری دستوری بزرگترین بدهکاران بانکها کرده و به جای تولید ماشین ، زیان تولید میکنند و البته چقدر جذاب و جالب که این سفره رانت ، طرفداران زیادی هم دارد از وزیر شما گرفته تا خود مدیران ایران خودرو سایپا سر این سفره نشستهاند و ژست کمک به صنعت میگیرند ! شک نکنید اگر قرار است تصمیم درستی گرفته شود آن تصمیم تصمیمی است که مبتنی بر اصول اقتصادی باشد حالا از هر دری شده بورس کالا یا رقابت یا هر چیزی …
حالا دیگر کارنامه آن اساتیدی که شعار میدادند و حرف میزدند پیش روی شماست از دانشمندان نادانی که طرح تثبیت قیمتها را گذاشتند تا همین اواخر که دلار زدایی میکردند کارنامهشان پیش روی همه است .
ناترازیها حاصل آن تفکرات است و اگر امروز میبینید هر کسی هر دانشی و هر مدرکی چنین تفکراتی را دارد بدانید نتیجهاش این ناترازی هاست و بیشک گرفتن تصمیمات درست سخت و دردناک است اما لازم…
چرا که امروز درد آن ۲۰ واحد و هر روز و هر ماه و هر سال که میگذرد شدت درد آن تا ۱۰۰ افزایش مییابد اگر میخواهید این موضوع و این جمله را درک کنید به ماجرای بنزین نگاه کنید که انباشت این عدم تغییر از ۹۸ تا به امروز چه فاجعهای را به بار آورده …
و در آخر این خاموشی برق و برنامه خاموشی در مملکت ما یک سیلی بزرگ به صورت شماست که چون تازه واردید مراعاتتان را کرده و آرامتر زده است اما روزها و هفتهها و ماهها نیز میگذرد و اگر تغییری در سیاست خود ایجاد نکنید شدت این سیلی بیشتر و قدرت تخریب و درد آن نیز قویتر خواهد شد .
و در پایان وقتی این مطالب را مینوشتیم غم و غصه عجیبی در دل ما شکل گرفته بود با خود میگفتیم کشورهای منطقه امروز بر سر توسعه و جذب سرمایه و ایجاد مناطق مختلف اقتصادی و توریستی با هم میجنگند و دعوا میکنند و ما تماشای برنامه خاموشی منظم کشور هستیم اقتصاد وقتی اولویت کشور نشود کم کم در همه زمینهها ضعیف و رنجور خواهیم بود این ان دردیست که به آن مبتلا شدهایم و امیدواریم هرچه سریعتر فرمان را محکم در دست بگیریم و شجاعانه بچرخانیم و تصمیمات درست و منطقی و عقلایی بگیریم …
بتا سهم
صف فروش صف فروش صف فروش صف فروش صف فروش صف فروش