دل نوشته ۱۴۰۴/۰۴/۲۳
سومین روز کاری هفته را در حالی آغاز می کنیم که بازار دیروز چند بخش مهم داشت . بخش اول امید به بهبود شرایط بود که با دست بالای خریداران در پیش گشایش و اردرهای حمایتی در شاخص ساز ها، خریداران نشان دادند که پای بازار هستند و در این قیمت ها پا به پای فروشندگان بازی خواهند کرد . بخش دوم بازار دیروز با موج اول عرضه در اهرمی ها آغاز شد و مجددا دست بالای فروشندگان در اهرمی ها بود که توانست کلیت بازار را تحت تاثیر قراردهد .
البته این پایان ماجرا نبود و با خرید های صندوق های حمایتی، جو کلی معاملات بهبود یافت . نکته مهم خرید صفوف فروش اهرمی ها توسط کدهای حقیقی بود و پس از مدت ها شاهد نسبت های خوبی روی تابلوی این صندوق ها بودیم . خبر #خساپا و احتمال از سرگیری مجدد روند واگذاری، هر چند دیر به بازار رسید اما به نظر تاثیر خود را بر بازار گذاشت و باعث اقبال به #ورنا #وساپا و صندوق های خودرویی شد .
رنج مثبت در این نمادها با وجود قیمت پایانی منفی در محدوده صف فروش، نشان داد که بازار آماده تغییر روند است و تنها منتظر یک جرقه و خبر مطمئن است . به هر حال بازار با امیدواری کار خود را به پایان رساند و چشم به امروز دارد .
خبر دیگری که پس از تایم بازار منتشر شد، خبر العربیه از امکان فعال شدن مکانیسم ماشه توسط اروپایی ها از روز سه شنبه بود که جو کلی معاملات طلا و ارز و صندوق های طلا را به کلی تغییر داد و شاهد خروج طلایی ها از رکود بودیم . رشد ۲ تا ۳ درصدی دلار تاثیر خود را بر کلیت بازار گذاشت و شاهد اقبال به صندوق های طلا و سکه و شمش در بورس کالا بودیم .
و اما بازار امروز …
دیروز برای اولین بار پس از چنگ و صلح بود و بازار توانست دو روز مثبت را پشت سر بگذارد و اگر امروز نیز، هر چند به کمک شاخص سازها این مهم روی دهد، اتفاق خوبی برای بازار است و فارغ از درست یا غلط بودن معیار شاخص کل برای سنجیدن بازار، خواه ناخواه ، بازار سرمایه توسط فعالان دیگر بازار ها و مردم عادی نیز رصد می شود و معیار رصد، شاخص کل است . چاره ای نیست که در این شرایط لااقل تابلوی بازار زیبا به نظر برسد تا در روزهای آتی و در فرصت مناسب، مجددا شاهد اقبال بیشتر به بازار سرمایه باشیم .
بازار امروز نبرد خوش بین ها و بد بین هاست . از یک سو خبرهای فعال شدن مکانیسم ماشه را داریم و از سوی دیگر اقبال بازار و کدهای حقیقی به اهرمی ها و خبرهای خودرویی ها از افزایش نرخ ها گرفته تا از سر گیری مجدد روند واگذاری ها .
سه گروه #خودرو #پالایشی و #بانکی در کانون توجه بازار امروز خواهند بود و احتمالا بازار با حجم بهتری نسبت به دو روز گذشته معامله شود . بالارفتن حجم معاملات و دست به دست شدن سهام در این محدوده، می تواند کف خوبی برای بازار بسازد . پول های امیدوار و تازه نفس ، جان تازه ای به بازار خواهند بخشید .
و نکته پایانی امروز در در مورد صندوق های طلا و قیمت های فعلی و به صورت کلی وزن طلا در سبد سرمایه گذاری است .
جنگ ۱۲ روزه نشان داد که دارایی فیزیکی با وجود ریسک نگهداری، می تواند گره گشای روزهای سخت باشد و بلوکه شدن منابع مالی در صندوق ها در شرایط بحران، پاشنه آشیل این صندوق هاست . حتی سکه بورسی که در شرایط خاص امکان تحویل ندارد نیز جز همین دسته است . برداشت ما این است که در شرایط فعلی کمامان ۲۰ تا ۳۰ درصد دارایی خود را به طلا و ارز اختصاص دهید و حداقل بخشی از آن را به صورت فیزیکی نگه دارید و مابقی در قالب صندوق های بورسی و سکه های یک روزه .
با این بخش از سبد طلای خود نوسان گیری نکنید و به عنوان بخش ثابت سبد برای پوشش ریسک و کاهش استرس نوسان سهام به آن نگاه کنید . اگر قصد نوسان گیری از بازار طلا و ارز را دارید حداکثر با ۵ تا ۱۰ درصد از دارایی خود این کار را انجام دهید و وزن طلا در سبد بلند مدت خود را چه در زمان صلح و چه در زمان جنگ به زیر ۲۰ درصد کاهش نده
پیش گشایش پیش گشایش پیش گشایش پیش گشایش