اولین روز کاری هفته را در حالی آغاز می کنیم که تا این لحظه، خبر منفی خاصی که بخواهد بازار امروز را تحت تاثیر قرار دهد منتشر نشده است . از سوی دیگر تحولات دلار نیما را داریم که در روز پنجشنبه و بر خلاف رویه پنجشنبه های گذشته، ثابت باقی نماند و با 9.512 ریال افزایش به 749.860 ریال رسید . امروز نیز دلار توافقی با بیش از 12.500 ریال افزایش به کانال 76 هزار تومان وارد شد . باید منتظر ماند و دید افزایش نرخ نیما تا چه محدوده ای ادامه دار خواهد بود . تدوام افزایش نرخ نیما می تواند موتور محرک بازار سرمایه با لیدری دو گروه پالایشی و بانکی باشد .
نکته مهم و چالش احتمالی بخشی از بازار
شروع فصل سرد و قطع شدن گاز صنایع است . قطعی گاز سه گروه #پتروشیمی #فولاد #سیمان را بیش از دیگر گروه ها تحت تاثیر قرار می دهد . طی ۵ سال گذشته تولید اوره و آمونیاک در ایران بارها به دلیل سردی هوا و قطع خوراک گاز متوقف شده است. مهم‌ترین مقاطع شامل زمستان‌های ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ بوده که در برخی دوره‌ها بیش از ۸۰٪ ظرفیت تولید کشور از مدار خارج شده است . امسال اولین اطلاعیه را #شیراز منتشر شده و اعلام کرده است ظرفیت تولید واحدهای اوره و آمونیاک مناطق دو و سه شرکت به سطح 80 درصد کاهش یافت و همچنین واحد متانول نیز از مدار تولید خارج گردید . به نظر می رسد دوره قطعی گاز صنایع حدود 40 روز باشد . همزمان شاهد رشد قیمت اوره جهانی با انتشار اخبار توقف تولید اوره‌سازان ایران هستیم .
واچ_لیست_روزانه :
سهام گروه های مختلف با P/E کوچک تر از 4
#دتهران 0.18 #پارسیان 1 #وبلمت 1.74 #حآفرین 2.04 #کوثر 2.45 #ولساپا 2.56 #نوین 2.57 #وجامی 2.71 #البرز 2.82 #وشهر 2.85 #ثبهساز 2.9 #ثامید 2.91 #مهر 2.95 #وصنعت 2.97 #دانا 3.08 #شساخت 3.09 #پردیس 3.14 #وتوصا 3.16 #آواپارس 3.22 #وبوعلی 3.23 #وسبحان 3.23 #وسرمد 3.31 #قجام 3.37 #ونوین 3.38 #خبمن 3.42 #رمپنا 3.43 #کروی 3.47 #وتوشه 3.56 #خکار 3.62 #وبهمن 3.73 #ثاخت 3.73 #مدیریت 3.74 #ومدیر 3.75 #فن_افزار 3.75 #آسیاتک 3.75 #تنوین 3.81 #غزر 3.84 #توسن 3.89 #تایرا 3.92 #وخاور 3.92 #اعتلا 3.98 #خموتور 3.98 😉#خزامیا 4
با توجه به سوال چند نفر از دوستان ، P/E ، EPS و DPS رو به اختصار توضیح می دهم :
EPS : Earning per share سود هر سهم
DPS : Dividend Per Share سود تقسیمی هر سهم
P/E : Price/Earning per share قیمت تقسیم بر سود هر سهم
ذکر این نکته ضروری است که نسبت P/E پایین یک سهم ، الزما به منزله تقسیم سود بالا در آن سهم نیست . به عنوان مثال #وبملت هیچ گاه سود خوبی در مجمع تقسیم نمی کنند و در نتیجه با وجود P/E پایین و EPS بالا، DPS جذابی ندارد .
پنج سهم با بیشترین ورود و خروج نقدینگی حقیقی در روز چهارشنبه
#تاپیکو 459 پارس 89 شبندر 72 کوچین 53 فایرا 38 ( میلیارد تومان )
#مهرگان 72- #فولاد 57- #فارس 41- #تاصیکو 38- #وغدیر 32- ( میلیارد تومان )
#تحلیل_تکنیکال_شاخص_کل
شاخص کل همچنان در مسیر صعودی قرار دارد، اما در محدوده مقاومتی مهم 3.780 هزار واحد در حال نوسان است. تثبیت بالای این سطح می‌تواند مسیر رشد تا 4.1 میلیون واحد را هموار کند. در مقابل، اصلاح‌های مقطعی تا محدوده 3.450 یا نهایتاً 3.220 هزار واحد، اصلاحی طبیعی و فرصت‌ساز تلقی می‌شود.
محدوه های مقاومتی پیش‌رو : 3,781 ، 3,975 و 4,106 هزار واحد (مقاومت بسیار مهم و روانی)
محدوده های حمایتی مهم : 3,449 هزار واحد (حمایت کوتاه‌مدت) ، 3,227 هزار واحد (حمایت کلیدی) 2,842 هزار واحد (حمایت استراتژیک و کف ابر)
دو سناریو محتمل پیش روی بازار قرار دارد :
سناریوی اول (صعودی – محتمل‌تر) : تثبیت بالای 3.780 هزار و حرکت به سمت اولین هدف در محدوده 3.975 هزار واحد
سناریوی دوم (اصلاحی – طبیعی) : در صورت عدم عبور شاخص کل از محدوده فعلی، اصلاح تا محدوده 3.450 محتمل است . در صورت افزایش فشار فروش در بازار به واسطه اخبار سیاسی و اقتصادی، امکان اصلاح تا محدوده 3.220 هزار واحد وجود دارد که البته تهدیدی برای روند صعودی محسوب نمی شود . شکست مقاومت 3.220 هزار واحد به منزله تغییر ساختار کلی بازار از صعودی به نزولی است .
#تحلیل_تکنیکال_شاخص_هموزن :
روند کلی شاخص صعودی و قدرتمند است. قیمت بالای ابر ایچیموکو قرار دارد، تنکن‌سن بالاتر از کیجون‌سن است و ابر آینده صعودی می‌باشد؛ این ساختار نشان‌دهنده تداوم جریان نقدینگی در بازار سهام است. با این حال شاخص وارد ناحیه مقاومتی مهم شده و احتمال نوسان کوتاه‌مدت وجود دارد.
محدوده های مقاومتی : 1,096,000 و 1,196,500
محدوده های حمایتی : 977,000 ، 937,600 و 893,500
در صورت تثبیت بالای 1,096,000، ادامه رشد تا محدوده 1,196,000 محتمل است. عدم عبور از مقاومت می‌تواند منجر به اصلاح یا نوسان تا حمایت‌های 977 و 937 هزار واحد شود.
روند بازار همچنان صعودی است اما در محدوده تصمیم‌گیری قرار دارد. بهترین استراتژی، همراهی با روند و استفاده از اصلاح‌ها برای ورود با مدیریت ریسک مناسب است .
لیدری دو گروه پالایشی/لیدری دو گروه پالایشی /لیدری دو گروه پالایشی /لیدری دو گروه پالایشی /لیدری دو گروه پالایشی /لیدری دو گروه پالایشی