اولین رو کاری هفته را در حالی آغاز می کنیم که در آخر هفته ای که گذشت، تا آستانه جنگ رفتیم و مجددا به سمت صلح بازگشتیم . آخرین خبر ها از قوت گرفتن احتمال توافق و یا امضای تفاهم نامه مشترک دو ماهه بین ایران و آمریکاست .
با این شرایط احتمالا بازار سرمایه با موج قوی تقاضا در تایم پیش گشایش با لیدری صندوق های اهرمی و پس از آن گروه خودرو همراه خواهد بود . صف گروه هایی که قبلا نام برده شد ( #دارویی #سیمانی #غذایی ) نیز کماکان پابرجا خواهد بود و احتمالا همانند هفته های گذشته، حجم چندانی نخواهند خورد . در #خودرویی ها احتمالا با وجود صفوف خرید سنگین، عرضه ها نیز زیاد خواهد بود و شاهد افزایش نسبی حجم معاملات در بازار امروز خواهیم بود . به شخصه تمایلی به خرید خودرویی ها ندارم، اما اگر قصد خرید سرخطی دارید و نگرانید سهام چندانی از گروه های پیشتاز نصیبتان نشود، صف نشینی در نماد های خودرویی، ریسک عدم خرید کمی دارد .
واگذاری در خودرویی ها، شایعه یا واقعیت :
اواخر تایم معاملات روز چهارشنبه شایعه ای در خصوص واگذاری ها در سایپا منتشر شد و اکثر نمادهای این گروه از محدوده صف فروش تا صف خرید پیش رفتند . معاملات عجیبی نیز در نماد های تال این گروه اتفاق افتاد و حقوقی که صف خرید را در مثبت ۳ نفروخته بود، در محدوده صفر تابلو چندین برابر حجم صفوف خرید انتهای بازار را عرضه کرد . پرس و جوی ما نشان می دهد که خبر تازه ای در خصوص واگذاری ها نیست و اقبال بازار به این گروه صرفا می تواند به دید توافق و یا گروه جا مانده از بازار باشد .
تک سهم های جامانده از بازار :
#رمپنا در محدوده قیمتی فعلی، گزینه جذابی به دید میان مدت و بلند مدت است و در صورت توافق می تواند مورد توجه بازار قرار گیرد . سهم ار رشد اخیر بازار بهره چندانی نبرده است و نسبت به دیگر همگروهی های خود، در محدوده قیمتی ارزنده تری قرار دارد .
#حسینا در رشد اخیر بازار در حاشیه بوده است و عملا رشد چندانی را تجربه نکرده است و نفع خوبی از توافق خواهد برد . برای بخش پر ریسک سبد، خرید پله ای حسینا می تواند جذاب باشد .
#تحلیل_تکنیکال_شاخص_هموزن :
شاخص هموزن در یک روند صعودی قدرتمند قرار دارد و با قرارگیری قیمت بالای ابر ایچیموکو، ساختار کلی بازار سهام همچنان صعودی ارزیابی میشود.شکست سقف قبلی حوالی ۱٫۲۰ تا ۱٫۲۲ میلیون واحد تأیید شده و این سطح اکنون به یک حمایت مهم تبدیل شده است.تنکنسن بالاتر از کیجونسن قرار دارد و فاصله مناسب آنها نشاندهنده تداوم مومنتوم مثبت در کوتاهمدت است.اندیکاتور RSI در محدوده ۸۰ قرار گرفته که بیانگر قدرت بالای خریداران است، اما همزمان هشدار ورود به ناحیه اشباع خرید را نیز میدهد.واگرایی منفی خفیف بین سقفهای قیمت و RSI در حال شکلگیری است؛ بنابراین احتمال اصلاح زمانی یا استراحت کوتاهمدت دور از انتظار نیست.تا زمانی که شاخص بالای محدوده ۱٫۱۸ تا ۱٫۲۰ میلیون واحد حفظ شود، هدف بعدی میتواند محدوده ۱٫۲۸ تا ۱٫۳۰ میلیون واحد باشد؛ اما معاملهگران باید مراقب واکنش بازار به اشباع خرید باشند.
#تحلیل_تکنیکال_شاخص_کل :
شاخص کل پس از یک روند صعودی قدرتمند، به محدوده مقاومتی مهم ۴٫۵۵ تا ۴٫۹۰ میلیون واحد رسیده و اکنون در آستانه تصمیمگیری قرار دارد.قیمت موفق به عبور از مقاومت ۴٫۵۵ میلیون شده که در صورت تثبیت بالای آن، مسیر رشد تا سقف محدوده ۴٫۹۰ میلیون واحد هموارتر میشود.
ابر ایچیموکو صعودی است و قرار گرفتن شاخص بالای ابر، برتری خریداران و تداوم روند میانمدت صعودی را تأیید میکند.تقاطع صعودی تنکنسن و کیجونسن که در نمودار مشخص شده، همچنان سیگنال مثبت محسوب میشود و از روند حمایت میکند.اولین حمایت مهم در محدوده ۴٫۰۰ میلیون واحد و حمایت بعدی حوالی ۳٫۶۲ میلیون واحد قرار دارد؛ از دست رفتن این سطوح میتواند اصلاح را عمیقتر کند.تا زمانی که شاخص بالای ۴٫۰۰ میلیون واحد باقی بماند، سناریوی غالب ادامه حرکت صعودی و تلاش برای فتح محدوده ۴٫۹۰ میلیون واحد خواهد بود؛ اما در مقاومت فعلی احتمال نوسان و استراحت کوتاهمدت وجود دارد.
نمادهای با p/e کمتر از ۳
#لازما ۱٫۴۳ #پارسیان ۱٫۵۳ #آسیا ۱٫۵۹ #حفاری ۱٫۷۶ #وساپا۲ #آواپارس ۲٫۰۱ #وصنعت ۲٫۰۸ #وگردش ۲٫۱۳ #توسن ۲٫۲۱ #وبملت ۲٫۲۲ #حآفرین #۲٫۲۲ #رایا ۲٫۳۲ #ولساپا ۲٫۳۸ #وسبحان ۲٫۴ #واعتبار ۲٫۴۳ #وارس۲٫۴۸ #اتکا ۲٫۵۸ #مدیریت ۲٫۷۵ #البرز ۲٫۷۹ #داتام ۲٫۸۴ #وتوصا ۲٫۸۷
نمادهای با p/e بین ۳ و ۴
#فن_افزار ۳ #اسیاتک۳٫۰۷ #وپویا ۳٫۰۷ #وتوکا ۳٫۰ #وآفری۳٫۱ #نماد ۳٫۱۷ #تکیمیا ۳٫۱۷ #فاراک ۳٫۱۷ #ومدیر ۳٫۲۴ #داراب ۳٫۲۵ #خکار ۳٫۲۷ #ثامید ۳٫۲۸ #تنوین ۳٫۲۹ #فگستر ۳٫۳۱ #پردیس ۳٫۳۲ #معین ۳٫۳۶ #تملت ۳٫۳۹ #وشهر ۳٫۳۹ #ثبهساز ۳٫۴۷ #مهر ۳٫۴۹ #فسبزوار ۳٫۵۱ #اتکای ۳٫۵۲ #غبهار ۳٫۵۳ #تفارس ۳٫۵۵ #کوثر ۳٫۵۸ #وسرمد ۳٫۶۳ #وسینا ۳٫۶۷ #ولبهمن ۳٫۶۷ #الکتروماد ۳٫۷۲ #وسپهر ۳٫۲۷۲ #وصنا ۳٫۷۲ #تایرا ۳٫۷۳ #ثجنوب ۳٫۷۶ #رمپنا ۳٫۸ #خزر ۳٫۸۱ #وبوعلی ۳٫۵۸ #فسوژ ۳٫۹ #سلیم ۳٫۹۲ #وتوسم ۳٫۹۷ #لخزر ۳٫۹۹
امضای تفاهم نامه / امضای تفاهم نامه