دومین روز کاری هفته را در حالی آغاز می کنیم که در ساعات گذشته، اتفاق خاصی که بخواهد روند کلی بازار را تحت تاثیر قرار داده و مسیر بازار را تغییر دهد رخ نداده است و کماکان درب بر همان پاشنه قبلی می چرخد . بازار کماکان بیشترین وزن را به تحولات سیاسی و هدف قرار گرفتن زیرساخت ها می دهد و از این رو توجه چندانی به گزارش ها ندارد . هر چند کماکان در گروه هایی نظیر دارویی و غذایی شاهد اقبال به برخی تک سهم ها هستیم، اما در مجموع خریداران کمی عقب نشسته اند و تمایل چندانی به خرید ندارند .
در بازار دیروز چه گذشت ؟
دیروز فشار فروش زیادی در بازار وجود داشت و تلاش هایی برای جمع کردن صفوف فروش انجام شد، اما موفق نبود . گروه دارو مجددا در کانون توجه قرار داشت و صف فروش بسیاری از نمادهای آن جمع شد و برخی به محدوده مثبت بازگشتند. #کاسپین #دعبید #دسبحا #داوه جز این دسته بودند .
صف خرید برخی دیگر از نماد های این گروه نظیر #دجابر #دیران #دلقما دست نخورده باقی ماند . در گروه فلزات اساسی به جز #فجر #فسپا مابقی در محدوده منفی و صف فروش بودند . در پتروشیمی ها هم پس از مدت ها صف #شغدیر عرضه شد و تا صف فروش رنج شد. اما مجددا به صف خرید رسید و باصف خرید به کار خود خاتمه داد. در گروه غذایی #غدانه #غصینو #غکوروش و #غاذر مورد توجه بودند. ( تحلیل عملکرد «غاذر» گزارش ۳ ماهه ۱۴۰۵ ) در سیمانی ها با وجود صف فروش اکثر نمادها، شاهد حجم خوردن نمادها در محدوده صف فروش بودیم و صف فروش سنگینی را در این گروه نداشتیم . #سباقر در این گروه خوب معامله می شد. #قاسم #افق نیز در گروه خرده فروشی مورد توجه بازار بودند .
و اما بازار امروز …
به نظر می رسد رفتار بازار امروز تا حدود زیادی مشابه زوز گذشته باشد، با این تفاوت که احتمالا از فشار فروش در کلیت بازار کاسته شود و تعداد نمادهایی که در صف فروش قرار دارند کمتر از روز قبل باشد . خرید های حمایتی صندوق های تثبیت و توسعه نیز در روز جاری ادامه خواهد داشت و در بزرگتر ها شاهد جمع شدن صفوف فروش لااقل در مقاطعی از بازار باشیم . از نظر ما با منفی امروز و فردا، بسیاری از نماد ها به محدوده جذاب خرید می رسند و اگر ریسک تحولات سیاسی را می پذیرید، خرید برخی تک سهم ها به صورت پله ای طی امروز و فردا به صورت پله ای جذاب است .
تحلیل تکنیکال شاخص کل:
هنوز روند بلندمدت صعودی حفظ شده، اما بازار فعلاً وارد یک اصلاح کوتاهمدت شده است.
مومنتوم کمی ضعیف شده و کندلهای قرمز اخیر نشان میدهند فروشندگان فعلاً دست بالا را گرفتهاند.
با این حال، قیمت هنوز بالای ابر ایچیموکو قرار دارد؛ بنابراین ساختار اصلی هنوز تخریب نشده است.
تنکانسن و کیجونسن هر دو نشانههایی از خمیدگی نزولی دارند که اصلاح فعلی را تایید میکند.
جمعبندی:
فعلاً شاخص در فاز استراحت و اصلاح قرار دارد، اما تا وقتی بالای ابر بماند، میتوان این افت را یک اصلاح در دل روند صعودی دانست، نه تغییر کامل روند.
تحلیل شاخص کل هموزن:
در این تصویر، هنوز ساختار کلی صعودی حفظ شده، اما بازار فعلاً وارد فاز استراحت/اصلاح ملایم شده است.
کندلهای قرمز اخیر بیشتر نشانهی کاهش شتاب صعودی هستند تا تغییر کامل روند. قیمت همچنان بالای ابر ایچیموکو قرار دارد و این یعنی فعلاً برتری اصلی با روند صعودی است. با این حال، نزدیک شدن قیمت به خط روند صعودی بلندمدت، این ناحیه را به یک محدوده مهم برای تصمیم بازار تبدیل کرده است.
جمعبندی:
تا وقتی قیمت بالای خط روند و ابر باقی بماند، افت فعلی بیشتر شبیه اصلاح در دل روند صعودی است. اما اگر این حمایت ساختاری از دست برود، احتمال تعمیق اصلاح بیشتر میشود.
