چهارمین روز کاری هفته را در حالی آغاز می کنیم که روز گذشته بازار متعادل و البته با فشار فروش در نماد های #پالایشی و برخی هلدینگ ها آغاز شد و شاخص کل در ابتدا ۶۵ هزار واحد افت کرد، اما با بهبود تقاضا پس از نیم‌ساعت نخست و سبزپوش شدن ۶۸ درصد نمادها، بخش مهمی از این افت جبران شد و شاخص هم‌وزن با بازدهی ۰.۴۴ درصدی بسته شد. ارزش معاملات حدود ۲۹ همت بود و حدود ۱٬۷۰۰ میلیارد تومان خروج پول حقیقی ثبت شد.
بازار در یکی از حساس‌ترین بازه‌های زمانی خود قرار دارد؛ مذاکرات به نقطه تعیین‌کننده نزدیک شده و انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا هم در راه است، بنابراین طرف تقاضا محتاط است و بخش عمده ای از خرید ها محدود به کد های حقوقی و صندوق‌های توسعه و تثبیت است که با خرید خود توانسته اند نقدشوندگی بازار را تا حدود زیادی حفظ کنند. اما کماکان ارزش معاملات خرد پایین است و نشانه ای از برگشت پرقدرت بازار دیده نمی شود . از دید ما، پس از اصلاح اخیر و با تکیه بر گزارش‌های فصلی و ماهانه، بیش از ۲۰۰ نماد (و با احتساب سهام با P/E حدود ۵ بیش از ۲۵۰ نماد) در محدوده‌های ارزنده قرار دارند و بنیاد بازار مطلوب است؛ سیاست‌های ارزی نیز به نفع بسیاری از صادرکنندگان پیش می‌رود.
چهار سناریو پیش روی بازار است:
توافق و بازگشت سریع بازار (با امکان رسیدن شاخص به ۱۰ میلیون واحد در پاییز)، جنگ بدون آسیب به زیرساخت‌ها و شکست سقف تاریخی بازار با تأخیر چند ماهه، جنگ همراه با آسیب به زیرساخت‌ها و ریزش قیمت‌ها (بدترین حالت)، و ادامه فضای تنش و محاصره با دلار حدود ۳۰۰ هزار تومان و کاهش فروش شرکت ها که البته با رشد نرخ فروش شرکت‌ها تا حدی جبران می‌شود و در نتیجه نوسانات بازار و تداوم بلاتکلیفی (احتمال ضعیف‌تر).
و اما بازار امروز …
با توجه به نزدیک شدن به آخر هفته و همزمانی آن با انتخابات آمریکا، کاملا طبیعی است که بخش عمده ای از بازار تنها نظاره گر باشند و در ساید خرید ظاهر نشوند . کاهش حجم معاملات خرد برای سومین روز متوالی و تثبیت آن در محدوده ۳۰ همت، موید این موضوع است . از سوی دیگر خریداران پرریسک چند روزی است در نماد های خاص خریدار هستند و تحرکات آنها را می توان در نماد هایی نظیر #حکشتی #حتاید #حسینا دید . گروهی که در شرایط تحریم اخیر، از بازار جا مانده اند .
حمله دیشب آمریکا به جزیره قشم، اوضاه را کمی پیچیده کرده است . با توجه جو معاملات روز گذشته و تردید خریداران، برای امروز بازاری متعادل و کم‌حجم پیش‌بینی می‌کنیم و اگر قرار باشد برگشتی رخ دهد، احتمالا به هفته آینده موکول شود . هر چند خریداران این روزهای بازار با پذیرش ریسک بالا، ممکن است درروزهای آتی سودهای خوبی شناسایی کنند، اما کماکان توصیه ای به خرید در محدوه مثبت قیمتی و صفوف خرید احتمالی نداریم و حفظ اصل سرمایه را اولویت اول این روزها می دانیم .
#فسوژ با دلار ۲۷۴ هزار تومانی فروخت!
شرکت سوژمیران در اطلاعیه جدید کدال از فروش ۲۰۰ هزار دلار ارز حاصل از مازاد کوتاژ صادراتی به نرخ هر دلار ۲۷۴ هزار تومان خبر داد. نکته مهم و قابل توجه این است که مجموع ارزش این معامله ۵۴.۸ میلیارد تومان است و شرکت همچنان ۳.۳ میلیون دلار دیگر از مازاد تعهدات ارزی در اختیار دارد و طبق صورت مالی شرکت، خالص دارایی های ارزی شرکت حوالی ۹ میلیون دلار است . انتظار می‌رود نمونه‌های مشابه در سایر شرکت‌ها هم دیده شود. در صورت آرام شدن تنش‌های سیاسی، این موضوع می‌تواند محرک یک صعود قدرتمند برای کل بازار باشد.
بهبود تقاضا پس از نیم‌ساعت