تحلیل بنیادی روانکارها

#شنفت با منفی 25درصد بازدهی طی 3ماه اخیر و پس ازان #شسپا با 13درصد، بیشترین افت را در این گروه داشته اند در حالی که #شرانل و #شبهرن در سه ماه اخیر تغییر قیمت نداشته اند.

#شبهرن همکنون برای ثبت سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی متوقف است. شسپا افزایش سرمایه داده و با سرمایه جدید معامله می شود.

درآمد زمستان به پاییز در این صنعت رشد داشته که #شبهرن بهترین رشد درآمد فصلی را تجربه کرده است.

#شرانل در پاییز حاشیه سود بسیار بالایی را تجربه کرد، اینکه حاشیه سود آن فصل قابل تکرار است یا خیر را باید در یک تحلیل جامع بررسی کرد.

اگر فرض کنیم حاشیه سود پاییز در زمستان تکرار می شود، بهترین p.e ttm پس از ارائه گزارش 12ماهه به ترتیب برای #شرانل #شسپا #شبهرن #شنفت خواهد بود.

اینکه P.e #شنفت بالا است، به دلیل داشتن مالکیت بر پالایشگاه پارسیان است که سال 1401 سودی معادل شنفت برای این شرکت می سازد.

قیمت روانکار در داخل رشد کرده و قیمت روغن پایه صادراتی نیز به شدت افزایش یافته است. اگر شرایط فعلی تدام یابد #شسپا می تواند P.e forward بسیار منطقی و مناسب داشته باشد.

ولید هلالات

تحلیل بنیادی روانکارها