دومین روز کاری هفته را در حالی آغاز می کنیم که همانطور که انتظار می رفت و با شما نیز در میان گذاشته شد، دیروز بازار یک روز سخت را پشت سر گذاشت و در اکثر نماد ها با فشار فروش سنگین در ابتدای وقت همراه شد . هر چند تلاشهایی برای بهبود اوضاع صورت گرفت، اما در ادامه این فروشندگان بودند که دست بالا را دشتند و در نهایت بازار با حدود ۱۵ همت صف فروش به کار خود خاتمه داد .
دلیل اصلی فشار فروش در بازار، افزایش تنش های سیاسی است و پس از آن رشد خوب بازار در این مدت به واسطه افزایش قیمت ارز وتحولات بنیادی . در واقع رشد بازار در بسیاری نماد ها به حدی بوده است که افت قیمت ۳ تا ۶ درصدی تاثیری در سود کلی فعالان بازار ندارد و صرفا فروش در هر قیمتی در دستور کار قرار گرفته است . از این رو برداشت ما این است که بازار می تواند امروز و نهایتا فردا نیز با فشار فروش همراه شود و نهایتا در اواسط بازار فردا تقریبا متعادل شود .
افت ۹ درصدی و بیش از آن در قیمت ها، در حدی است که هم خریداران را ترغیب به خرید می کند و هم فرشندگان را تا حدودی مردد خواهد ساخت . از این رو برداشت ما این است که حمایت کامل و همه جانبه از بازار نباید امروز انجام شود و باید اجازه داد بازار خودش به محدوده ارزندگی بیشتر نزدیک شود . مسلما بازار با یک بار جمع شدن، بر نخواهد گشت و مجددا وارد فاز فروش خواهد شد . از این رو هر گونه تلاش نصف و نیمه، صرفا به اتلاف منابع منجر خواهد شد .
کاملا طبیعی است که بازار امروز نیز مانند روز گذشته، با فشار فروش همراه باشد و این فشار فروش بیشتر در بزرگ ترهایی که در این مدت رشد خوبیرا تجربه کرده اند بیش از کوچک تر ها خواهد بود . در نقطه مقابل، شرکت ها با گزارش های خوب را داریم که در محدوده بسیار ارزنده برای خرید قرار دارند که می توانند همین امروز، به تعادل برسند و با اقبال خریداران همراه شوند . انتشار گزارشات ماهانه نیز می تواند جو کلی بازار را در این شرایط بهبود بخشد .
و نکته پایانی : معمولا روال در شرایط فروش های هیجانی ناشی از تنش های سیاسی این گونه است که ابتدا بازار نهایت خبر را در تصمیمات لحاظ می کند و پس از آن به تدریج با واقعیت رو به رو می شود . در چنین شرایطی تاثیر بی خبری همسو با کاهش تنش هاست . در واقع وقتی خبر منفی خاصی به بازار نرسد، رفته رفته شاهد بازگشت روال عادی در بازار خواهیم بود .
تحلیل سیاسی شخصی از مسائل پیش رو :
برداشت شخصی من از شرایط پیش آمده و حرکت ناوگان آمریکایی به سمت خلیج فارس این است که به احتمال زیاد جنگی رخ نخواهد داد و این حرکت صرفا، جهت افزایش فشار روانی بر ایران است . اگر قرار بود جنگی رخ دهد، مسلما با اعلام قبلی و فراهم کردن پیش زمینه ها رخ نمی داد .
تک سهم های گروه های مختلف :
#بانکی : در گروه بانک، #ونوین گزارش خوبی دارد و می تواند خیلی زود مسیر خود را از دیگر بانکی ها جدا کند . در این گروه #وبصادر با فروش دارایی و ترکیب خوب دارایی پالایشی، جای افت چندانی ندارد .
#پالایشی : این گروه با اصلاح چند روزه می تواند مجددا مورد توجه بازار باشد . افزایش مجدد کرک اسپرد، خبر خوب این روزهای پالایشی هاست . از سوی دیگر گزارش های دی ماه این گروه می تواند باعث اقبال مجدد بازار به سهام پالایشی شود . #شتران #شبندر و #شپنا گزینه های جذاب این گروه هستند .
#برقی : در این گروه قبلا از دو نماد #وارس و #رمپنا صحبت کردیم . کماکان هر دو سهم را ارزنده می دانیم . #وارس هم در این مدت رشد خوبی داشته و از حمایت کامل حقیقی و حقوقی برخوردار بوده است .
