فولاد
چهارشنبه 9 اسفند 1402 سهم پس از افزایش سرمایه 35 درصدی از محل سود انباشته بازگشایی شد و در محدوده 4450 ریال معامله شد . سهم از منظر بنیادی در محدوده ارزشمندی قرار دارد و اگر اتفاق خاصی رخ ندهد بعید است از این محدوده اصلاح خاصی را داشته باشد .
با توجه به اصلاح قیمت حدود 10 درصدی قبل از مجمع افزایش سرمایه و همچنین سابقه تاریخی سهم در پر کردن گپ های ناشی از تقسیم سود و افزایش سرمایه در کوتاه مدت، می توان حدود 15 درصد از سبد سهام خود را به این سهم اختصاص داد .
هدف کوتاه مدت سهم محدوه 5000 ریال و پس از آن 6000 ریال است .
با توجه به سود تقسیمی سالانه سهم، خرید در این قیمت ها و باقی ماندن با سهم به دید میان مدت و بلند مدت حتی در صورت اصلاح قیمتی توصیه می شود و برای خروج از سهم حد ضرر اعلام نمی شود .
P/e ttm : 4.9
Eps ttm : 911
P/s ttm : 2.1
p/s 1.6 تحلیلی
EPS تحلیلی 1.096
P/e تحلیلی 4.1
P/e 4.2 میانگین تحلیلگران
Eps 1.059 میانگین تحلیلگران

سهم #فولاد از سبد صندوق های اهرمی (1402/11/30 ):

شتاب : 7 درصد ( 241.146.199 سهم )
اهرم : 5.26 درصد ( 961.945.612 سهم )
جهش : 4.5 درصد ( 127.172.000 سهم )
توان : 3.86 درصد ( 301.297.333 سهم )
موج : 3.48 درصد ( 112.328.825 سهم )

شرکت فولاد مبارکه اصفهان دارای خطوط تولید بدین شرح است :

گندله 7,400,000 تن
آهن اسفنجی (مبارکه و سبا) 9,500,000 تن
تختال (مبارکه) و (سبا) 8,800,000 تن
کلاف گرم (مبارکه) و (سبا) 6,500,000 تن
کلاف سرد 1,700,000 تن
کلاف قلع اندود 110,000 تن
کلاف گالوانیزه 200,000 تن
کلاف رنگی 135,000 تن در سال

🔹شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری از شرکتهای فرعی فولاد مبارکه دارای ظرفیت اسمی تولید سالانه 400,000 تن ورق گالوانیزه است.
🔹شرکت فولاد سفید دشت چهارمحال و بختیاری از شرکتهای فرعی فولاد مبارکه دارای ظرفیت تولید سالانه 800,000 تن آهن اسفنجی است. تا پایان خرداد 1402 طرح توسعه این شرکت شامل یک خط تولید اسلب به ظرفیت 800,000 تن در سال 95.89 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
🔹شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان خراسان از شرکتهای فرعی فولاد مبارکه دارای خط تولید کنسانتره و گندله هر کدام با ظرفیت 5,000,000 تن در سال است.
🔹هزینه حمل هر تن کنسانتره در سال 1403 برابر با 4,000,000 ریال در نظر گرفته شده است.
🔹پروژه فولادسازی مجتمع فولاد زاگرس اندیمشک به ظرفیت تولید 400,000 تن بیلت در سال در دست اجراست. میزان پیشرفت فیزیکی تا پایان شهریور 1401 معادل 41.5 درصد بوده است.
🔹طبق مصوبه 431 مورخ 1 شهریور 1399 شورای رقابت واحدهای تولیدی ورق گرم جهت فروش در داخل کشور ملزم هستند تمامی محصولات گرم فولادی خود را با رعایت مقررات مربوطه و بر اساس این دستورالعمل در بورس کالا عرضه کنند.
🔹نحوه محاسبه قیمت پایه ورق سرد و گرم و ورق قلع اندود از روز سه شنبه 21 دی ماه 1400 بر اساس فرمول های زیر محاسبه و اعمال خواهد شد
قیمت پایه ورق گرم = قیمت جهانی * نرخ ارز سنا حواله ای
🔹قیمت جهانی محصولات مورد نظر بر اساس متوسط قیمت FOB یک هفته گذشته گزارش شده در منطقه سی.آی.اس (CIS)، دریای سیاه و چین به ماخذ مجله متال بولتن میانگین این (سه تعیین خواهد شد. با توجه به نزدیک بودن نرخ سی آی اس و دریای سیاه در تحلیل 1403 در میانگین گیری از نرخ سی آی اس استفاده شده است.
🔹قیمت پایه ورق سرد = قیمت کشف شده ورق گرم HR فولاد مبارکه * ضریب قیمت جهانی ورق سرد به ورق گرم سی. آی. اس
🔹قیمت پایه ورق قلع اندود برای) فولاد مبارکه – قیمت کشف شده ورق سرد فولاد مبارکه اصفهان * 1.3
🔹قیمت پایه ورق قلع اندود (سایر شرکتها ) = قیمت کشف شده ورق قلع اندود فولاد مبارکه
🔹به طور متوسط 80 درصد محصولات شرکت در بورس کالا به فروش می رسد .