گزارش بازار امروز شنبه ۵ آبان ۱۴۰۳
خاموشی طبل جنگ !
پس از مدت ها امروز بازار به صفوف خرید و رنگ سبز برگشت و چه عجیب است که یک خبر و یک عامل این طور در بازار موثر است . تا دیروز و به خصوص چهارشنبه صدای طبل جنگ گوش همه را کر کرده بود و بازار هم تا بیخ رویارویی و جنگ را پیش خور میکرد و امروز با مشخص شدن ابعاد حمله و وقوع ان طبل جنگ هم خاموش شد و شاهد تحول و چهره متفاوتی در بازار بودیم … جالب است که امروز درست همه چیز معکوس روز چهارشنبه بود و همه چیز صفوف خرید را نشان میداد …
و اما چه شد که این شد …
بازار امروز را در حالی آغاز کردیم که شب گذشته بالاخره بازار و اهالی بازار و سهام دارانی که در این مدت با بهانه جنگ رنجهای منفی پی در پی را میکشیدند بالاخره با کابوس خودساخته خود مواجه شد و با اعلام خبرهای رسمی و غیر رسمی ، حمله به ایران را شاهد بودیم .
البته روایتها و گفتمانهای متعددی در این مورد وجود دارد که اصلاً حملهای به ان شکلی که بیان می شود در کار نبوده و پدافندها آن را خنثی کردند اما به هر حال اگر راوی را رسانههای آن طرف تلقی کنیم حمله صورت گرفته و به پایان رسیده است و به نظر اگر واقعاً اینطور بوده باشد خسارت روانی که این مدت دشمن به اقتصاد و کشور وارد کرده بیشتر بوده تا خسارت واقعی !! به هر حال امروز صبح بازار دیگر آن ترس عجیبی که هر روز همراهش بود و او را احاطه میکرد و نداشت و همین موضوع صفوف خرید به هم فشرده را رقم زد …
حقیقت امر خبرها و اتفاقات و دنیای سیاست را نمیدانیم و در مورد آن هم اظهار نظر نمیکنیم اما آنچه امروز پیش روی ماست شرایط بازاریست که دلار آزاد و نیمای آن رشد کرده گزارشهای میان دورهای و ماهانه خوبی را شاهد است در تکنیکال به محدوده قوی حمایت و نقطه خوب برگشت نزدیک شده و شاید برای اولین بار در طول ۵ ۶ سال گذشته است که ما که دائم گزارشها را دنبال میکنیم بیش از ۲۰۰ تا ۲۵۰ نماد پی به ای های زیر ۵ و ۶ دارند و این در تاریخ بازار بیسابقه است.
رویدادهای متعددی در این مدت به وقوع پیوسته و اخبار خوبی منتشر شده که همه زیر سایه آوار خبرهای سیاسی دفن شد. اخبار خوب بودجه که شاید بهترین بودجه ارائه شده در ۴ سال گذشته بود و البته دیده نشد ، رشد دلار نیما که ابتدای سال اگر به کسی میگفتی محدوده ۵۰ هزار تومان را میبیند به شما میخندید آن هم این مدت دیده نشد ! پی به ایبازار که به محدوده ۵ رسیده و در نظر گرفته نشد و در نهایت ارزش دلاری بازار که به سالها قبل برگشته را کسی در نظر نگرفت و حالا با این شرایط فعلی مواجه هستیم …
با شرایطی که هنوز هم برخی در مورد بازار اطمینان ندارند و با اکراه و سختی سهم میخرند !
اگر به واقع ریسک سیاسی را همین موضوع جنگ و موشک بازی دیشب قلمداد کنیم و آن را پایان یافته شده ببینیم به نظر میتوان اتفاق منطقی و مناسبی را در کوتاه مدت بازار متصور بود با برداشته شدن ریسکهای سیاسی تحولات اقتصادی و گزارش شرکتها و قیمتها خود را به صدر جدول توجه بازار آورده و نظرها را جلب میکند و جریان پول دوباره با اطمینان بیشتری در بازار فعالیت میکند و از سوی دیگر میتوان به جبران کوتاه مدت این افت اتفاق افتاده طی این مدت امیدوار بود.
بارها قبل روزهای گذشته نیز بیان میکردیم با آمدن این گزارشها و این دسته از اخبار میتوان حالا این جمله را دقیقتر و قطعیتر بیان کرد که با کوچکترین کاهش ریسکهای سیاسی بازار قابلیت یک طول موج نوسانی و قوی را خواهد داشت البته طول موج این برگشت با خبرهای سیاسی و اقتصادی تنظیم میشود و امیدواریم بلند تر باشد اما یک رویداد سیاسی دیگر را در پیش داریم که شاید کمی این طول موج را کوتاه کند ولی فکر میکنیم در ارامش که باشیم این هفته هفته سبزی خواهد شد … بازار خیلی به سهامداران بدهکار است …
البته این موضوع کاهش ریسک سیاسی نباید ما را از بسته بحران و نجات بازار دور کند به نظر تمام تلاشها باید برای این موضوع ادامه پیدا کند هنوز هیچ چیز تمام نشده و فقط حسد و گمان است و بازار به شدت به جریان پول نیاز دارد به خصوص بعد از اولین موج تعادل !
اما در حال حاضر و قبل از بررسی بازار به سه نکته و سه موضوع خاص سیاسی میپردازیم که احتمالاً بازار به آن فکر کرده و درگیر میشود و بازهم میگوییم هنوز بازار درگیر این موج های سیاسی است و خود را ازان رها نمیکند …
نکته اول این است که آیا حملات اسرائیل همین بود و تمام شد و اگر این چنین باشد به نظر این یک خبر نسبتا خوب برای بازار است که یک رویارویی تمام عیار و یک جنگ عجیب را برای خود در قیمتهای تابلو پرایس کرده بود و دید که فقط چند موشک و اهداف هم نظامی بود … بازار تا بیخ جنگ رفته بود هنوز پیام برخی بزرگان و حقوقی هارا داریم و می بینیم که وقتی میگفتم فلان شرکت واقعا گزارش خوبی زده و یا فلان شرکت پی به ای زیر۴ دارد در پاسخ میگفتند بگذار ببینیم اصلا سر جایش هست !!!!
نکته دوم پاسخ ایران چه خواهد بود ؟
و آیا از پاسخ خودداری میکند و مثل دفعه قبل درگیر نخواهد شد که این نکته مهم روزهای آتی خواهد بود و اظهار نظرهاابعاد این موضوع را روشن و مشخص خواهد کرد . اگر وارد یک فاز تعلیق دوباره و زدن نزدن شویم باز این ماجرا ادامه پیدا میکند و برخی هم دوباره سهم نمیخرند پس گوش به اظهار نظرها داشته باشیم …
نکته سوم اینکه اصلاً فرض را بر این بگذارید که همه این موارد به پایان برسد و همه چیز ختم بخیر شده باشد…
بازار با موضوع سومی مواجه است که ۱۰ روز آینده او را در بر خواهد گرفت و آن هم انتخابات آمریکاست که ۱۵ آبان نتیجه آن مشخص خواهد شد به نظر این مهمترین رویداد سیاسی پیش روست و احتمالاً تحولات جنگ و ریسک جنگ به پایان رسید و حواس ها معطوف به انتخابات خواهد شد موضوعی که از درجه اهمیت کمتری برخوردار بوده و میتواند آثار رکودی و نه منفی در بازار داشته باشد . یعنی دوباره همه صبر کنند ولی فروش را متمایل نباشند و خریدار کمی صبوری کند … از همین رو عجیب نمی بینیم که بازار سیاست زده ما بعد از یک طور موج کوتاه رشد دوباره وارد فاز جدیدی از مسائل سیاسی شود و ان هم انتخابات امریکاست … بیچاره بازار …
و اما در ادامه گزارش بازار مطابق رفتار و عادت قبل ابتدای هفته و در شنبهها به این میپردازیم که چه اخبار مهمی در طول هفته در انتظار ماست
معتقدیم قطعاً اخبار جنگ واکنشها و اظهار نظرها مهمترین عامل اثرگذار در بازار و به طور کلی این هفته است همین امروز هم تایید و تکذیب یک خبر از سخنگوی وزارت خارجه حال بازار را تغییر میداد اما در مجموع فعلاً فضای آرامی را داریم اما در طول هفته باید به این اتفاقات و اخبار توجه کنیم … نکته بعد خبرهای انتخابات امریکاست که میتواند تحولات مهمی برای اقتصاد و جو عمومی بازار ما ایجاد کند
در خبرهای بودجه و همچنین خبرهای اقتصادی هم روشن شدن ابعاد مثبت بودجه و همچنین شرایط شرکتها و صنایع مهم از دیگر نکات مهم اخبار این هفته است و در نهایت تحولات دلار نیما همچنان در کانون توجه خواهد بود و دلار نیما بتواند آخر هفته ۴۹۵۰۰ را لمس کند دست به کار بزرگی زده
و در نهایت یک دور اخبار کدال نیز در این هفته برای همه مهم خواهد بود که انتشار گزارشهای ماهانه شرکتهاست که همین جا این نکته را بیان کنیم تا به این لحظه و تا به اینجای کار که نزدیک به ۱۰۰ شرکت گزارش ماهانه دادهاند تا حدودی میتوان با قطعیت نسبی گفت که گزارشهای بسیار خوبی منتشر شده و اثر افزایش نرخ نیما و عدم قطعی گاز به خوبی در گزارش مهر شرکتها نمایان شده است که ادامه این وضعیت میتواند گزارش فصل پاییز شرکتها را جذاب و جالب نماید البته اگر قطعی گاز دوباره قد علم نکند و سراغ صنایع نیاید
اما در مورد بازار موارد دیگری را باید مد نظر قرار داد و آن هم تکرار توصیه چند روز و چند هفته گذشته است که باز هم تکرار میکنیم که با فرض اینکه موارد فوق و اتفاقات اخیر را رو به پایان و یا رو به کاهش بدانیم بهتر از تحلیلگران کمی مسائل سیاسی را رها کرده و به ابعاد مختلف بنیادی در بازار بپردازند مواردی مانند بررسی سود و زیان شرکتها و شرایط آنها و ارزندگی بسیاری از سهمها که در بازار طی این مدت زیر فشار سنگین فروش قرار داشتند.
این را یک بار دیگر تکرار میکنیم و برای آن حتی میتوانیم لیست شرکتها را نیز منتشر کنیم و آن هم این است که بیش از ۲۰۰ شرکت در شرایط زیر پیبهای ۵ و ۶ قرار گرفتند که در تاریخ بازار بیسابقه است و بیش از ۵۰ شرکت شرایط بسیار خاص و ارزنده را داشته که این هم در تاریخ بازار کم سابقه بوده و نشان از ارزندگی جذاب و ویژه بازار در این مقطع حکایت دارد و به نظر جریان پول بیرون که خود را در این مدت درگیر نکرده و یا فروشنده بازار بوده کم کم دوباره باید توجه به این بخش و این قسمت را بیشتر کرده و فضای دقیقتری را ترسیم نماید
و اما حرف آخر
هنوز زود است بگوییم چه کسی در این چند هفته و روزهای گذشته برد و چه کسی باخت … در جنگ قطعاً کسی برنده نیست اما در دنیای سیاست ممکن است ماجرا متفاوت باشد اما بحث ما در دنیای سیاست هم نیست چرا که در تخصص ما نیست در مورد این موضوع صحبت کنیم البته که تحلیلگران و بچههای بازار هر یک متخصص مسائل جنگ و خاورمیانه و امور نظامی و احتمالاً انتخابات آمریکا هستند …
اما بحث ما این است در سه و الی چهار هفته اخیر آن چیزی بارز و روشن و آشکار بود این بود که دشمن نه از طریق موشک و تفنگ که از طریق جو روانی و خبر و اقتصاد بزرگترین ضربهها و آسیبهای اقتصادی را به کشور وارد کرد هر چقدر پدافند کشور قوی و محکم و نقطه زن بود پدافند اقتصادی ضعیف عمل کرد و نتایج آن را شاهد بودیم …
بازار دلار به طور کامل رها شده بود ،سکه رشد عجیبی کرد و بازار سرمایه هم که هیچ … مصیبتی عظما را نشان میداد و هر سه این موارد نشان داد که هر چقدر پدافند نظامی ما قوی است پدافند اقتصادی ما ضعیف عمل کرده است
شکست بزرگ و مهم دیگر ما این بود که فهمیدیم هیچ اعتمادی از سمت مردم به سیستم اقتصادی وجود ندارد و با کوچکترین تنش همه مشغول فرار هستند … این را نه فقط حقیقیها که حقوقیها ما نیز اثبات کردند که حتی حاضر نیستند برای جایی که متولی این موضوع خودشان است پا پیش بگذارند و برای محیط کسب و کار خودشان هم ارزشی قائل نبودند …
و نکته دیگر بسیاری از تحلیلگران و فعالان بازار هم خیلی در این فضا موفق نبودند چه بسیار از تحلیلگرانی که در کف سهام فروخته در اوج در صندوقهای طلا و تتر و دلار و سکه رفتند قبول داریم جو سنگینی بود اما باور کنید از این اتفاقات کم نداشتیم همین حالا نیز میپذیریم ریسک سیاسی وجود دارد اما به نظر این اگزجره وزن دادن منفی به تحولات و عمل کردن و بدبین بودن صرف و خوشبین بودن غیر عادی ذات بازار و تحلیلگران ما شده و آفت بازار …
و نکته آخر ناامیدی از کدال و گزارش و اخبار اقتصادی بود که در این مدت هیچکس تاکید میکنیم هیچکس اصلاً توجهی به گزارش و اخبار و تحولات بنیادی شرکتها نداشت کسی حرفی نمیزد که بودجه به کجا رسیده ، دلار نیما کجاست ، تحلیل سودها چه میشود گزارشها چطور است … اما از ان طرف همه دقیق و درست ساعت کلیر شدن آسمان و قدرت نظامی طرفین و موشکها و پدافندها را از بر بودند همه به جای دنبال کردن کدال سامانه تاد و ناوبری هواپیماها را دنبال میکردند . نمیگوییم به دنیای سیاست بیتوجه باشید خیر اما این حجم جو زدگی و تاثیرپذیری از رویدادهای سیاسی هم عجیب بود
و نکته آخر با برادر صیدی و حقوقی ها … بی تعارف آقای صیدی شما در اولین آزمون از مقابله با بحران نمیگوییم نمره مردودی گرفتید اما نمره مطلوبی را به دست نیاوردید البته میپذیریم که روزها و شرایط سختی را پشت سر گذاشتیم اما انصافاً انتظارات بیشتر بود و تقریبا به همگان اثبات شد که انگار فرقی نمیکرد چه کسی روی آن صندلی بنشیند رفتار همان رفتار بود دامن همان دامن و حقوقی ها هم همان …
این موضوع که تمام شد یعنی امیدواریم تمام شده باشد اما چند نکته را حتماً در دستور کار قرار دهید یک بستههای نجات و بحران برای دفعات بعد آماده در کشوی میز شما باشد تا به محض وقوع در یک پروتکل روشن و مشخص رفتار شود.
۲ ارتباط خود را با حقوقیها و تجهیز کردن خشابها برای شلیک به صفوف فروش را پر کنید و آماده داشته باشید هنوز هیچ چیز تمام نشده جلسه امروز باید خیلی زودتر برگزار میشد جلسه امروز نوش داروی بعد از مرگ سهراب بوده برادر !! ولی شما در طول این مسیر خود روزهای پر چالش کم ندارید و دنیای سیاست دست از سر بازار بر نمیدارد.
شما باید برای هر لحظه و هر ثانیه این بازار برنامه داشته باشید و فراموش نکنید فضای فعلی فضای پایداری نخواهد بود و ممکن است دوباره با چالشهای متعدد مواجه باشیم … پس گمان نکنید تمام شده و تازه باید حقوقی ها و بازیگران پاس بازار باشند …
یکپیام ویژه هم و برای حقوقی های بازار داریم … عزیزان واقعاااا خسته نباشید… دایی جان واقعاااا تفکر و رفتار حرفه ای دارید ! فرق شما با حقیقی ها چه بود ؟! شما هم که تماشاچیان این بازی بودید ؟! شما عزیزان خیر سرتان بازیگران واقعی بازار هستید . جای شما در صف خرید و فروش هاست ؟!!
فقط خواستیم عرض کنیم … موز نوش جان نتیجه مثبت امروز جلسات اخیر شما و نقش شما نبود ولی حداقل سعی کنید کمی ازاین فاز انفعال و تماشاچی بودن خارج شوید و برای روزهای بعد مفیدتر و موثر تر باشید . بی شک حقوقی ها یک باردیگر رفوزه شدند و فکر میکنیم در یک مقطع تاریخی دیگر باردیگر کارنامه ای ضعیف را از خود نشان دادند …
اما برای بازار و بررسی بازار واقعا مانده ایم چه بنویسیم یا اینوری قفل هستیم و یا انطرفی ! حد مرز تعادل ندارد و این خود نشان از اوج جوزدگی بازار به خصوص حقوقی های آن است … بگذریم …البته این صفوف خرید را هم خیلی توجه نکنید و سعی کنید برمبنای بنیاد شرکت ها حرکت کنید که طی روزهای گذشته و امروز در مورد نماد های بنیادی بازار صحبت کردیم …
بتا سهم
