اولین روز کاری هفته را در حالی آغاز می کنیم که تا این لحظه، خبر منفی خاصی که بخواهد بازار امروز را تحت تاثیر قرار دهد منتشر نشده است . از سوی دیگر تحولات دلار نیما را داریم که در روز پنجشنبه و بر خلاف رویه پنجشنبه های گذشته، ثابت باقی نماند و با ۹٫۵۱۲ ریال افزایش به ۷۴۹٫۸۶۰ ریال رسید . امروز نیز دلار توافقی با بیش از ۱۲٫۵۰۰ ریال افزایش به کانال ۷۶ هزار تومان وارد شد . باید منتظر ماند و دید افزایش نرخ نیما تا چه محدوده ای ادامه دار خواهد بود . تدوام افزایش نرخ نیما می تواند موتور محرک بازار سرمایه با لیدری دو گروه پالایشی و بانکی باشد .
نکته مهم و چالش احتمالی بخشی از بازار
شروع فصل سرد و قطع شدن گاز صنایع است . قطعی گاز سه گروه #پتروشیمی #فولاد #سیمان را بیش از دیگر گروه ها تحت تاثیر قرار می دهد . طی ۵ سال گذشته تولید اوره و آمونیاک در ایران بارها به دلیل سردی هوا و قطع خوراک گاز متوقف شده است. مهمترین مقاطع شامل زمستانهای ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ بوده که در برخی دورهها بیش از ۸۰٪ ظرفیت تولید کشور از مدار خارج شده است . امسال اولین اطلاعیه را #شیراز منتشر شده و اعلام کرده است ظرفیت تولید واحدهای اوره و آمونیاک مناطق دو و سه شرکت به سطح ۸۰ درصد کاهش یافت و همچنین واحد متانول نیز از مدار تولید خارج گردید . به نظر می رسد دوره قطعی گاز صنایع حدود ۴۰ روز باشد . همزمان شاهد رشد قیمت اوره جهانی با انتشار اخبار توقف تولید اورهسازان ایران هستیم .
واچ_لیست_روزانه :
سهام گروه های مختلف با P/E کوچک تر از ۴
#دتهران ۰٫۱۸ #پارسیان ۱ #وبلمت ۱٫۷۴ #حآفرین ۲٫۰۴ #کوثر ۲٫۴۵ #ولساپا ۲٫۵۶ #نوین ۲٫۵۷ #وجامی ۲٫۷۱ #البرز ۲٫۸۲ #وشهر ۲٫۸۵ #ثبهساز ۲٫۹ #ثامید ۲٫۹۱ #مهر ۲٫۹۵ #وصنعت ۲٫۹۷ #دانا ۳٫۰۸ #شساخت ۳٫۰۹ #پردیس ۳٫۱۴ #وتوصا ۳٫۱۶ #آواپارس ۳٫۲۲ #وبوعلی ۳٫۲۳ #وسبحان ۳٫۲۳ #وسرمد ۳٫۳۱ #قجام ۳٫۳۷ #ونوین ۳٫۳۸ #خبمن ۳٫۴۲ #رمپنا ۳٫۴۳ #کروی ۳٫۴۷ #وتوشه ۳٫۵۶ #خکار ۳٫۶۲ #وبهمن ۳٫۷۳ #ثاخت ۳٫۷۳ #مدیریت ۳٫۷۴ #ومدیر ۳٫۷۵ #فن_افزار ۳٫۷۵ #آسیاتک ۳٫۷۵ #تنوین ۳٫۸۱ #غزر ۳٫۸۴ #توسن ۳٫۸۹ #تایرا ۳٫۹۲ #وخاور ۳٫۹۲ #اعتلا ۳٫۹۸ #خموتور ۳٫۹۸ 😉#خزامیا ۴
با توجه به سوال چند نفر از دوستان ، P/E ، EPS و DPS رو به اختصار توضیح می دهم :
EPS : Earning per share سود هر سهم
DPS : Dividend Per Share سود تقسیمی هر سهم
P/E : Price/Earning per share قیمت تقسیم بر سود هر سهم
ذکر این نکته ضروری است که نسبت P/E پایین یک سهم ، الزما به منزله تقسیم سود بالا در آن سهم نیست . به عنوان مثال #وبملت هیچ گاه سود خوبی در مجمع تقسیم نمی کنند و در نتیجه با وجود P/E پایین و EPS بالا، DPS جذابی ندارد .
پنج سهم با بیشترین ورود و خروج نقدینگی حقیقی در روز چهارشنبه
#تاپیکو ۴۵۹ پارس ۸۹ شبندر ۷۲ کوچین ۵۳ فایرا ۳۸ ( میلیارد تومان )
#مهرگان ۷۲- #فولاد ۵۷- #فارس ۴۱- #تاصیکو ۳۸- #وغدیر ۳۲- ( میلیارد تومان )
#تحلیل_تکنیکال_شاخص_کل
شاخص کل همچنان در مسیر صعودی قرار دارد، اما در محدوده مقاومتی مهم ۳٫۷۸۰ هزار واحد در حال نوسان است. تثبیت بالای این سطح میتواند مسیر رشد تا ۴٫۱ میلیون واحد را هموار کند. در مقابل، اصلاحهای مقطعی تا محدوده ۳٫۴۵۰ یا نهایتاً ۳٫۲۲۰ هزار واحد، اصلاحی طبیعی و فرصتساز تلقی میشود.
محدوه های مقاومتی پیشرو : ۳,۷۸۱ ، ۳,۹۷۵ و ۴,۱۰۶ هزار واحد (مقاومت بسیار مهم و روانی)
محدوده های حمایتی مهم : ۳,۴۴۹ هزار واحد (حمایت کوتاهمدت) ، ۳,۲۲۷ هزار واحد (حمایت کلیدی) ۲,۸۴۲ هزار واحد (حمایت استراتژیک و کف ابر)
دو سناریو محتمل پیش روی بازار قرار دارد :
سناریوی اول (صعودی – محتملتر) : تثبیت بالای ۳٫۷۸۰ هزار و حرکت به سمت اولین هدف در محدوده ۳٫۹۷۵ هزار واحد
سناریوی دوم (اصلاحی – طبیعی) : در صورت عدم عبور شاخص کل از محدوده فعلی، اصلاح تا محدوده ۳٫۴۵۰ محتمل است . در صورت افزایش فشار فروش در بازار به واسطه اخبار سیاسی و اقتصادی، امکان اصلاح تا محدوده ۳٫۲۲۰ هزار واحد وجود دارد که البته تهدیدی برای روند صعودی محسوب نمی شود . شکست مقاومت ۳٫۲۲۰ هزار واحد به منزله تغییر ساختار کلی بازار از صعودی به نزولی است .
#تحلیل_تکنیکال_شاخص_هموزن :
روند کلی شاخص صعودی و قدرتمند است. قیمت بالای ابر ایچیموکو قرار دارد، تنکنسن بالاتر از کیجونسن است و ابر آینده صعودی میباشد؛ این ساختار نشاندهنده تداوم جریان نقدینگی در بازار سهام است. با این حال شاخص وارد ناحیه مقاومتی مهم شده و احتمال نوسان کوتاهمدت وجود دارد.
محدوده های مقاومتی : ۱,۰۹۶,۰۰۰ و ۱,۱۹۶,۵۰۰
محدوده های حمایتی : ۹۷۷,۰۰۰ ، ۹۳۷,۶۰۰ و ۸۹۳,۵۰۰
در صورت تثبیت بالای ۱,۰۹۶,۰۰۰، ادامه رشد تا محدوده ۱,۱۹۶,۰۰۰ محتمل است. عدم عبور از مقاومت میتواند منجر به اصلاح یا نوسان تا حمایتهای ۹۷۷ و ۹۳۷ هزار واحد شود.
روند بازار همچنان صعودی است اما در محدوده تصمیمگیری قرار دارد. بهترین استراتژی، همراهی با روند و استفاده از اصلاحها برای ورود با مدیریت ریسک مناسب است .
لیدری دو گروه پالایشی/لیدری دو گروه پالایشی /لیدری دو گروه پالایشی /لیدری دو گروه پالایشی /لیدری دو گروه پالایشی /لیدری دو گروه پالایشی