چهارمین روز کاری هفته را در حالی آغاز می کنیم که همانطور که انتظار می رفت، بازار دیروز با افزایش عرضه ها در کلیت بازار همراه شد و در این بین گروه #خودرویی بیشترین عرضه ها را داشت . در بانکی ها نیز شرایط مشابهی داشتیم و فقط در بانک ملت حدود یک درصد سهام بانک دست به دست شد و به تمامی تقاضا ها پاسخ داده شد . هر چند عرضه ها در بازار به واسطه تقاضای مجدد برای اهرمی ها، کمی فروکش کرد، اما بازار نشان داد که برای عبور از سقف تاریخی شاخص کل ، با همه گروه ها حرکت نخواهد کرد و رفته رفته شاهد تعادل نسبی در کلیت بازار خواهیم بود .
در ابتدای هفته و در اوج خوشبینی به بازار و زمانی که هیچ سهمی برای خرید پیدا نمی شد، عرض کردیم که مسیر تحولات بازار جدای از جاماندگی قیمتی نسبت به دیگر بازارها، متاثر از تحولات سیاسی است و این شرایط ممکن است هر لحظه تغییر کند . روز گذشته و پس از تایم بازار، شرایط دو بار تغییر کرد . برای ساعاتی از قطع کامل مذاکرات، تا آستانه جنگ و شروع تبادل آتش پیش رفتیم و ساعتی بعد، شاهد بازگشت کاهش تنش ها و عقب نشینی طرفین بودیم .
این سیگنال ها موید این موضوع است که نباید به دید صفر یا صدی به بازار سرمایه نگاه کرد و در هر شرایطی باید به استراتژی خود و حفظ ترکیب سبد پایبند بود .توصیه ما این است که پیش از خرید تمامی جوانب را در نظر بگیرید و پس از آن شروع به معامله کنید .
و اما بازار امروز …
بازگشت نسبی آرامش سیاسی، تا حدودی می تواند فشار فروش در تایم ابتدایی بازار امروز را کنترل کند . توصیه ما این است که در فضای هیجانی بازار معامله ای نداشته باشید و از سهامی که بنیاد خاصی ندارند دوری کنید . تک سهم هایی که در مطلب دیروز معرفی شد را در واچ لیست خود داشته باشید و اگر قصد خرید سرخطی دارید، از بین آنها انتخاب کنید . از سوی دیگر بازگشایی برخی پتروشیمی ها را داریم که می تواند کمک خوبی برای بازار باشد . تاثیر این بازگشایی علاوه بر بهبود جو روانی بازار، تاثیر خوبی بر nav صندوق های اهرمی خواهد گذاشت . #زاگرس #شپدیس #شیزار احتمالا امروز و فردا بازگشایی خواهند شد .
در ادامه بررسی گروه های مختلف، امروز نیم نگاهی به صنعت #شیرینیجات خواهیم داشت :
بررسی صنعت #شیرینیجات
این صنعت در برهه اخیر بسیار مورد اقبال بازار سرمایه بود و در انتخاب نماد باید بسیار دقت کرد, از دو بعد اصلی بازدهی و ارزندگی میتوان این صنعت را مورد بررسی قرار داد.
بررسی سه نماد گروه مینو
در سال ۱۴۰۵ #غمینو امکان رسیدن به فروش ۳٫۵همتی و سود ۶۵۰میلیارد تومانی را دارد.
#غصینو امکان ۱۶همت فروش و ۴٫۵ همت سود سازی دارد البته شرکت در برهه اخیر رشد زیادی داشته.
#غپینو هم امکان ۱۲همت فروش و ۳٫۷همت سودسازی دارد.
#غمایه
این شرکت میتواند در سال ۴۰۵ به فروش ۲٫۶ همتی برسد و ۸۰۰میلیارد سود داشته باشد, ملاس به عنوان اصلیترین ماده اولیه شرکت معمولا نرخش ۲۰% شکر است, اگر این نسبت کاهش یابد این نماد میتواند با بهبود حاشیه سود همراه شود.
#غویتا
این شرکت میتواند در سال مالی منتهی به آذر۴۰۵ به فروش ۴٫۵ همتی و سود ۵۶۰میلیاردی برسد, دقت کنیم که این شرکت هم از بعد فروش هم عملیات عملکرد قابل قبولی داشته, اما بازدهی زیادی که در برهه اخیر برای این سهم رقم خورده باید مد نظر باشد.
#غسالم
شرکت میتواند به فروش ۶٫۵ همتی و سود ۸۵۰میلیاردی برسد, دقت کنیم که سهم در برهه اخیر بازدهی زیادی داشته.
#نان
شرکت میتواند در سال۴۰۵ به فروش ۹ همتی و سود ۱٫۲ همتی برسد.
دقت کنیم که اعداد فوق برای این شرکتها با فرض تورم ۴۰% در ادامه سال برآورد شده اند که این موضوع باعث میشود برآودهای فوق برای این نمادها کاملا منطقی و حتی بدبینانه باشد.
شاخص کل / شاخص کل