دل نوشته ۱۴۰۴/۰۵/۰۱
آخرین روز کاری هفته و اولین روز کاری و البته نیمه تعطیل مرداد ماه را در حالی آغاز می کنیم که بازار دیروز در اوج خوشبینی به انتشار گزارش های خوب گروه های مختلف نظیر پالایشی ، دارو و سیمانی ها ، خوب آغاز کرد و تقاضا در بازار افزایش یافت .
اما در فلزی ها شرایط متفاوت بود و #فولاد به عنوان لیدر اصلی این گروه ، روز خوبی را تجربه نکرد و شاید اولین دلیل افت بازار در نیمه دوم بازار دیروز، عرضه های فراوان در تابلوی معاملات فولاد بود که در نوع خود کم سابقه بود . در معاملات دیروز فولاد بیش از ۴ برابر میانگین حجم ماهانه معامله شد و حقیقی ها و حقوقی ها تا توانستند وزن فولاد را در سبد خود کاهش دادند . از سوی دیگر صندوق های حمایتی تمام تلاش خود را انجام دادند تا فولاد به صف فروش نرسد و بیش از این بازار را تحت تاثیر خود قرار ندهد .
تحولات تابلوی معاملاتی فولاد خیلی زود به مابقی بازار سرایت کرد و صف #ونوین #شبندر و اهرمی هایی که بعضا به صف خرید نشسته بودند عرضه شد . اما این پایان ماجرا نبود و در بسیاری از نماد ها و البته اهرمی ها شاهد رنج منفی تا محدوده صف فروش امروز و حتی بالا تر نیز بودیم .
البته نمی توان همه تقصیر ها را به گردن فولاد انداخت . تعطیلی آخر هفته و شایعات در مورد ساخت موشک قاره پیما توسط ایران و بی توجهی بازار دلار و طلا به شروع مذاکرات استانبول از یک سو و از سوی دیگر رسیدن قیمت ها در بخشی از بازار به محدوده قبل از جنگ، باعث شد تا در بازار دیروز شاهد دو نیمه متفاوت باشیم .
اگر مطالب ما را در ماه ها و سال های قبل دنبال کرده باشید، ما یک مثال پرتکرار در مورد #پالایش ها داریم و آن این است که “پالایشی ها شخصیت لیدری بازار را ندارند” . مثبت های این گروه در خوشبینانه ترین حالت، خودشان را درگیر می کند و به مابقی بازار سرایت نمی کند . بازار دیروز با وجود بی پولی به گزارش های پالایشی ها دل خوش کرد و در صف خرید نشست . اما نبود نقدینگی کافی در بازار، باعث شد تا بخشی از بازار که در سیمانی و حتی پالایشی در سود های خوبی بودند، تصمیم به سیو سود بگیرند .
و اما بازار امروز …
با توجه به معاملات نیمه دوم بازار دیروز و اختلاف قیمت پایانی و آخرین معامله، احتمالا در دقایق ابتدایی بازار امروز ، شاهد افزایش عرضه در کلیت بازار باشیم . البته تقاضا در پالایشی ها و دیگر نمادهایی که گزارش های خوبی داشته اند بالا خواهد بود و احتمالا شاهد دست به دست شدن سهام در این نماد ها خواهیم بود . چالش امروز بازار احتمالا اهرمی ها خواهند بود که می توانند کلیت بازار را تحت تاثیر قرار دهند .
مدیریت تک سهام های بزرگ نظیر #فارس و #فولاد که بخش قابل توجهی از سبد اهرمی ها را تشکیل می دهند می تواند کلیت معاملات اهرمی ها و بازار را تحت تاثیر قرار دهد و شاهد عاقبت به خیر شدن بازار در آخرین روز هفته و اولین روز مرداد داغ باشیم .
پالایشی ، دارو و سیمانی ها /پالایشی ، دارو و سیمانی ها