شرکت کشت و صنعت پیاذر (غاذر) در نخستین گزارش فصلی سال ۱۴۰۵، عملکردی فراتر از انتظار ثبت کرد و با جهش قابلتوجه سودآوری ، توجه فعالان بازار را به خود جلب نمود.
مهمترین نکات گزارش:
سود خالص ۳ ماهه شرکت به ۹۷۸ میلیارد ریال رسید که نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود ۴۹۰ درصد رشد داشته است.
حاشیه سود ناخالص ۷۰٪، حاشیه سود عملیاتی ۷۳٪ و حاشیه سود خالص ۶۲٪ نشان میدهد رشد سودآوری تنها ناشی از افزایش درآمد نبوده و شرکت توانسته سود باکیفیتی ایجاد کند.
در گزارش ماهانه خرداد نیز روند عملیاتی شرکت همچنان صعودی بوده است:
• مبلغ فروش: ۸۵۸ میلیارد ریال (رشد ۳۱۵٪)
• مقدار فروش: ۱,۰۶۷ تن (رشد ۷۰٪)
• نرخ فروش پودر کتلت: ۶۷۸.۸ میلیون ریال (رشد ۷۴٪)
این ارقام نشان میدهد رشد درآمد شرکت حاصل افزایش همزمان مقدار فروش و نرخ فروش بوده که از منظر بنیادی، کیفیت بالاتری نسبت به رشد صرفاً ناشی از افزایش قیمت دارد.
چشمانداز تحلیلی
بر اساس مفروضات تحلیلی، سود هر سهم (EPS) سال ۱۴۰۵ حدود ۵,۳۹۹ ریال برآورد میشود و نسبت P/E Forward شرکت در محدوده ۳.۸ واحد قرار میگیرد.
نکته : غاذر در فصل نخست سال ۱۴۰۵ توانسته همزمان فروش، سودآوری و حاشیه سود خود را بهبود دهد. استمرار این روند در گزارشهای ماهانه و فصلی آینده، مهمترین عامل تعیینکننده پایداری سودآوری شرکت خواهد بود.
این تحلیل صرفاً با هدف بررسی بنیادی شرکت تهیه شده و به منزله پیشنهاد خرید یا فروش نیست.
منبع : فراتحلیل
شرکت کشت و صنعت پیاذر (غاذر) در نخستین گزارش فصلی سال ۱۴۰۵، عملکردی فراتر از انتظار ثبت کرد و با جهش قابلتوجه سودآوری ، توجه فعالان بازار را به خود جلب نمود. این ارقام نشان میدهد رشد درآمد شرکت حاصل افزایش همزمان مقدار فروش و نرخ فروش بوده که از منظر بنیادی، کیفیت بالاتری نسبت به رشد صرفاً ناشی از افزایش قیمت دارد.