فولاد
چهارشنبه ۹ اسفند ۱۴۰۲ سهم پس از افزایش سرمایه ۳۵ درصدی از محل سود انباشته بازگشایی شد و در محدوده ۴۴۵۰ ریال معامله شد . سهم از منظر بنیادی در محدوده ارزشمندی قرار دارد و اگر اتفاق خاصی رخ ندهد بعید است از این محدوده اصلاح خاصی را داشته باشد .
با توجه به اصلاح قیمت حدود ۱۰ درصدی قبل از مجمع افزایش سرمایه و همچنین سابقه تاریخی سهم در پر کردن گپ های ناشی از تقسیم سود و افزایش سرمایه در کوتاه مدت، می توان حدود ۱۵ درصد از سبد سهام خود را به این سهم اختصاص داد .
هدف کوتاه مدت سهم محدوه ۵۰۰۰ ریال و پس از آن ۶۰۰۰ ریال است .
با توجه به سود تقسیمی سالانه سهم، خرید در این قیمت ها و باقی ماندن با سهم به دید میان مدت و بلند مدت حتی در صورت اصلاح قیمتی توصیه می شود و برای خروج از سهم حد ضرر اعلام نمی شود .
P/e ttm : 4.9
Eps ttm : 911
P/s ttm : 2.1
p/s 1.6 تحلیلی
EPS تحلیلی ۱٫۰۹۶
P/e تحلیلی ۴٫۱
P/e 4.2 میانگین تحلیلگران
Eps 1.059 میانگین تحلیلگران

سهم #فولاد از سبد صندوق های اهرمی (۱۴۰۲/۱۱/۳۰ ):

شتاب : ۷ درصد ( ۲۴۱٫۱۴۶٫۱۹۹ سهم )
اهرم : ۵٫۲۶ درصد ( ۹۶۱٫۹۴۵٫۶۱۲ سهم )
جهش : ۴٫۵ درصد ( ۱۲۷٫۱۷۲٫۰۰۰ سهم )
توان : ۳٫۸۶ درصد ( ۳۰۱٫۲۹۷٫۳۳۳ سهم )
موج : ۳٫۴۸ درصد ( ۱۱۲٫۳۲۸٫۸۲۵ سهم )

شرکت فولاد مبارکه اصفهان دارای خطوط تولید بدین شرح است :

گندله ۷,۴۰۰,۰۰۰ تن
آهن اسفنجی (مبارکه و سبا) ۹,۵۰۰,۰۰۰ تن
تختال (مبارکه) و (سبا) ۸,۸۰۰,۰۰۰ تن
کلاف گرم (مبارکه) و (سبا) ۶,۵۰۰,۰۰۰ تن
کلاف سرد ۱,۷۰۰,۰۰۰ تن
کلاف قلع اندود ۱۱۰,۰۰۰ تن
کلاف گالوانیزه ۲۰۰,۰۰۰ تن
کلاف رنگی ۱۳۵,۰۰۰ تن در سال

🔹شرکت ورق خودرو چهارمحال و بختیاری از شرکتهای فرعی فولاد مبارکه دارای ظرفیت اسمی تولید سالانه ۴۰۰,۰۰۰ تن ورق گالوانیزه است.
🔹شرکت فولاد سفید دشت چهارمحال و بختیاری از شرکتهای فرعی فولاد مبارکه دارای ظرفیت تولید سالانه ۸۰۰,۰۰۰ تن آهن اسفنجی است. تا پایان خرداد ۱۴۰۲ طرح توسعه این شرکت شامل یک خط تولید اسلب به ظرفیت ۸۰۰,۰۰۰ تن در سال ۹۵٫۸۹ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
🔹شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان خراسان از شرکتهای فرعی فولاد مبارکه دارای خط تولید کنسانتره و گندله هر کدام با ظرفیت ۵,۰۰۰,۰۰۰ تن در سال است.
🔹هزینه حمل هر تن کنسانتره در سال ۱۴۰۳ برابر با ۴,۰۰۰,۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است.
🔹پروژه فولادسازی مجتمع فولاد زاگرس اندیمشک به ظرفیت تولید ۴۰۰,۰۰۰ تن بیلت در سال در دست اجراست. میزان پیشرفت فیزیکی تا پایان شهریور ۱۴۰۱ معادل ۴۱٫۵ درصد بوده است.
🔹طبق مصوبه ۴۳۱ مورخ ۱ شهریور ۱۳۹۹ شورای رقابت واحدهای تولیدی ورق گرم جهت فروش در داخل کشور ملزم هستند تمامی محصولات گرم فولادی خود را با رعایت مقررات مربوطه و بر اساس این دستورالعمل در بورس کالا عرضه کنند.
🔹نحوه محاسبه قیمت پایه ورق سرد و گرم و ورق قلع اندود از روز سه شنبه ۲۱ دی ماه ۱۴۰۰ بر اساس فرمول های زیر محاسبه و اعمال خواهد شد
قیمت پایه ورق گرم = قیمت جهانی * نرخ ارز سنا حواله ای
🔹قیمت جهانی محصولات مورد نظر بر اساس متوسط قیمت FOB یک هفته گذشته گزارش شده در منطقه سی.آی.اس (CIS)، دریای سیاه و چین به ماخذ مجله متال بولتن میانگین این (سه تعیین خواهد شد. با توجه به نزدیک بودن نرخ سی آی اس و دریای سیاه در تحلیل ۱۴۰۳ در میانگین گیری از نرخ سی آی اس استفاده شده است.
🔹قیمت پایه ورق سرد = قیمت کشف شده ورق گرم HR فولاد مبارکه * ضریب قیمت جهانی ورق سرد به ورق گرم سی. آی. اس
🔹قیمت پایه ورق قلع اندود برای) فولاد مبارکه – قیمت کشف شده ورق سرد فولاد مبارکه اصفهان * ۱٫۳
🔹قیمت پایه ورق قلع اندود (سایر شرکتها ) = قیمت کشف شده ورق قلع اندود فولاد مبارکه
🔹به طور متوسط ۸۰ درصد محصولات شرکت در بورس کالا به فروش می رسد .