سومین روز کاری هفته را در حالی آغاز می کنیم که همانطور که انتظار می رفت، معاملات در نیمه دوم بازار دیروز، متفاوت با روز گذشته پیش رفت و شاهد افزایش عرضه ها در نماد های بزرگ به واسطه عرضه های کد های حقوقی، بازارگردان ها و البته صندوق های تثبیت و توسعه بودیم .  هر چند حجم تقاضا در بازار در حدی بود که تقریبا اکثر عرضه ها جذب شد، اما در نمادهایی نظیر #خودرو شاهد عرضه تمام صف و البته تشکیل مجدد صف خرید بودیم . 

این عرضه ها احتمالا در بازار امروز نیز ادامه دار خواهد بود و شاهد دست به دست شدن بازار در بسیاری از نماد ها و گروه ها خواهیم بود .البته احتمالا با وجود عرضه ها برخی از صفوف خرید باقی بماند و یا مجددا شاهد تشکیل صفوف خرید پس از موج اول عرضه ها باشیم.  کماکان توصیه ما این است که اگر قصد خرید در بازار امروز و این هفته را داربد، سراغ گروه هایی بروید که گزارش های بهتری دارند و چشم انداز سودآوری کم ریسک تری نسبت به دیگر گروه ها دارند . 

گروه #خودرویی احتمالا اولین گروهی است که پر عرضه تر دنبال خواهد شدو پس از آن گروه بانکی قرار دارد . عرضه صفوف این دو گروه، احتمال عرضه در اهرمی ها را افزایش خواهد داد . برداشت ما این است که دست به دست شدن بازار در این نواحی کاملا طبیعی است و اگر خبر سیاسی بد خاصی به بازار نرسد، عرضه ها کاملا طبیعی است و جذب خواهد شد. 

اگر طی روزهای اخیر نتوانسته اید خرید های خوبی انجام دهید، احتمالا بازار فردا و روزهای آتی در این هفته، فرصت خوبی برای خرید خواهد بود، به شرطی که سراغ هر سهمی نروید .خرید سهام ارزشمند، پنج تا ده درصد بالاتر از محدوده فعلی، ریسک کمتری نسبت به خرید سهامی دارد که پشتوانه بنیادی ندارند و صرفا توسط کسانی خریداری می شوند که ترس جاماندن از بازار دارند و یا توسط کدهای بزرگی که در آنها گیر افتاده اند، به دیگران معرفی می شوند .

در ادامه به معرفی سهام مناسب سرخطی در گروه های مختلف می پردازیم که سه شرط در مورد آنها رعایت شده است : گزارش های خوبی دارند، با محدودیت دامنه نوسان بازگشایی شده اند و ریسک چندانی از جنگ نمی پذیرند .

#دارویی : با نیم نگاهی به مطلب تحلیل صنعت دارو در ایران می توان یافت که سهامی نظیر #دجابر #کاسپین#دلر #داسوه #دلقما #دالبر #ددانا # رشد بیش از ۱۲۰ درصدی فروش از محل افزایش نرخ ها در سال جدید خواهند داشت . دربین این نمادها، #دجابر #دلر #داسوه #دلقما #ددانا با محدویت دامنه باز شدند و کماکان برای خرید سرخطی جذاب هستند . 

#سیمانی : اکثر سهام این گروه سود تقسیمی بالایی دارند و  با توجه به گزارش های عالی، این روزها در کانون توجه بازار قرار داردن  و البته کمترین عرضه صفوف خرید را در کنار دارویی ها به خود اختصاص داده اند .  در این گروه به این چهار سهم توجه ویژه ای داشته باشید : 

#سقاین  : موقعیت جغرافیایی مناسب برای صادرات (نزدیک افغانستان و پاکستان)، گزارش مالی عالی و سود عملیاتی پایدار، نسبت P/E پایین نسبت به رشد واقعی سود

#سشرق : ویژگی جالب این شرکت تقاضای بشدت بالا در سمت شرق و صادرات محور بودن این سهم هست و همچنین تنوع محصولات سیمانی در این شرکت است .

#ساوه : شاید بتوان گفت بنیادی‌ترین سیمانی بازار.

ویژگی‌های مثبت ساوه: بدهی کم و سود خالص بالا، سود نقدی جذاب و قابل اتکا، نسبت‌های مالی بسیار مناسب و مدیریتی باثبات

#سمازن : نزدیکی به دریای خزر و مسیر صادرات به کشورهای شمالی، درآمد ارزی در شرایط تورمی، گزارش‌های بنیادی محکم و دارایی‌های قابل توجه، ساخت و ساز بالا در استان مازندران

#زراعتی #دامپروری : در این گروه گزینه های اصلی #زفارس #زبینا #زفجر #زفکا این چهار سهم هستند . البته #زقیام هم گزینه مناسبی است اما سهم بسته است . خرید سرخطی در این نماد ها و در این محدهد قیمتی کم ریسک است . تعادل بازار و عرضه بخشی از صفوف زراعتی ها، فرصت مناسبی برای اضافه کردن یک سهم این گروه به سبد دارایی به دید میان مدت است  . 

#غذایی : در این گروه اولویت با تولیدکنندگان روغن است . #غکورش حجم چندانی عرضه نمی کند اما در صورت عرضه، گزینه جذابی به دید میان مدت و بلند مدت است . گزینه بعدی #غبشهر است که آن هم کم حجم معامله می شود و گزینه مناسبی برای خرید است . آخرین گزینه #غمارگ است که پر حجم دنبال می شود و احتمالا از دو گزینه دیگر زودتر متعادل می شود . 

#هشت_صبح  #تحلیل_قبل_از_بازار

افزایش عرضه