برآورد سود فملی با فرض کاهش نرخ دلار به کمتر از ۲۰ هزار تومان

شرکت ملی مس با نماد #فملی در صنعت مس فعالیت می کند. مهمترین محصولات شرکت کاتد و مفتول مس می باشد. شرکت در سال گذشته مبلغ ۲۲۴۰۲ میلیارد تومان فروش داشته و در نهایت به سود ۱۲۱۵۵ میلیارد تومانی (۶۱ تومان به ازای هر سهم) دست یافته است.

شرکت در عملکرد ۹ ماهه خود با فروش ۲۷۹۰۹ میلیارد تومانی به سود ۱۷۳۷۱ میلیارد تومانی (۸۷ تومان به ازای هر سهم) دست یافته است.

پیش بینی سود شرکت برای سال های مالی ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰:

✅ برای سال مالی ۱۳۹۹ با فرض فروش ۴۰ هزار تن کاتد با مس ۷۸۰۰ دلاری و دلار ۲۳ هزار تومان در ۳ ماه پایانی سال، توانایی سود سازی در محدوده ۱۱۰ تا ۱۲۰ تومان به ازای هر سهم را دارد.

✅ برای سال مالی ۱۴۰۰ با فرض فروش ۲۶۰ هزار تن کاتد با مس ۷۸۰۰ دلاری و دلار ۲۰ هزار تومان، شرکت توانایی سود سازی در محدوده ۱۴۰ تا ۱۵۰ تومان به ازای هر سهم را دارد.

❇️❇️ اما با فرض اینکه دلار در سال آینده به طور میانگین ۱۷ هزار تومان باشد، با مس ۷۸۰۰ دلاری شرکت قابلیت برآورد ۱۱۰ تا ۱۲۰ تومان سود دارد. (سناریو بسیار محتاطانه برای دلار )

این برآورد نشان میدهد که با تمام مفروضات محتاطانه در حوزه دلار، در حال حاضر فملی با پی بر ای تحلیلی ۷ تا ۸ مرتبه ای در حال معامله می باشد

تهیه شده: کانال تحلیلی پارسیس با همکاری کارگزاری بانک کارآفرین

برآورد سود فملی